ทูล Fibonacci Retracements ถือว่านิยมใช้กันมาก ในการหาจุดเทรดตามเทรน ว่าจะเข้าเทรดตรงไหน แต่ส่วนมากก็จะใช้เป็นเครื่องมือเสริม หรือพร้อมกับทูลอื่นๆ เช่น Round Numbers, Relative Strength Index, MACD, Bollinger Bands เป็นต้น ด้วยหลักการ confluence แต่ท่านสามารถใช้กับ Price Action รูปแบบ Reversal เพื่อเทรดตามเทรนได้ง่ายและอย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วย [บทความนี้จะเน้นไปที่การใช้งาน Fibonacci Retracements เป็นหลัก ไม่ได้อธิบายตัวเลข Retracements ต่างๆ ที่หาอ่านได้ทั่วไป]

การใช้ Fibonacci Retracements กับ Price Action


หลักการคือให้ท่านลากจากจุด swing หลักๆ ที่ท่านต้องการโฟกัส เช่น เห็นราคาทำเทรนต่อเนื่องอย่างชัดเจน หรือ เห็น Impulsive move เกิดขึ้น เพื่อเทรดการย่อตัวแต่ละช่วงเทรนก็ได้ หลักสำคัญคือท่านกำหนดเทรนให้เป็นก่อน การใช้ Fibonacci Retracements เพื่อหาจุดเข้าเทรดตามเทรนต่อ แต่ละช่วง swing ที่ท่านนำมาประกอบเพื่อลากเส้น แนะให้เห็น impulsive move ประกอบเพราะว่าบอกถึงว่าขาใหญ่อยากดันราคาไปทางนั้นจริง บอกนัยว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ ความเป็นไปได้สูงก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านเปิดเทรดทางนั้น

ภาพประกอบเป็นการลาก Fibonacci Retracements เริ่มจากจุด Swing low แล้วลากขึ้นไปหา Swing  high ก็จะได้ค่า Retracements ที่เป็นค่า default ที่นิยมกันสำหรับจุดเข้าเทรดตามหลักของ Fibo ตรงจุดเข้าเทรดเมื่อมองจากชาร์ตเปล่า อาจมีคำถามว่า สามารถเปิดเทรดได้เลยจากจุด Retracements หรือเปล่า แม้ว่าจะเทรดได้ เพราะท่านกำหนดเทรนจาก Impulsive move เป็น แต่ราคาอาจไม่หยุดย่อตัวที่ level นั้นก็ได้ ที่ 50.0 อาจลงมา 61.8 หรือ อาจลงมาแค่ 38.2 ก็ได้ แต่เมื่อท่านดู Price Action ประกอบ หาจุดกลับตัว หรือ Reversal ว่าเกิดที่ Retracement ตรงไหน แล้วเปิดเทรด การเปิดเทรดก็จะแม่นขึ้น และเข้าเทรดถูกที่ๆ ราคาจะกลับไปตามเทรน


ดูอีกรอบด้วยการมอง Price Action เข้าไปประกอบ ดูเส้น ที่บอกเลข 1 มองมาทางช้ายมือ ท่านจะเห็น ราคาเด้งขึ้นด้วย Doji  และยังหลายแท่งเทียนต่อเนื่องกัน Price Action บอกว่ามี Buy trading pressure เข้ามาดันราคาฝ่าย Sellers ไม่สามารถดันลงไปต่อได้ แต่พอดันมาขึ้นมาที่เส้นเลข 2 ก็เห็น Pin Bar แล้วดันลงมาอีก ที่เลข 2 บอกว่า Sell trading pressure เข้ามาดันต่อ จนลงมาที่ลูกศร ตัวที่สอง ดันขึ้นมานิดหน่อย แล้วสุดท้ายโดนเบรคลง แนวรับหรือ Support โดนเบรค แล้วราคาลงไปทำ New Low ที่เรากำหนดเป็นจุดเริ่มต้น Fibonacci แล้วราคากลับมาทดสอบ ที่ลูกศรที่สามนับจากทางช้ายมือ แล้วดันลงต่อ ยืนยัน swap level หรือเปลี่ยนจาก Support เป็น Resistance จนกว่าราคาเบรคขึ้นไปทำ New High ที่เป็นจุดจบของการลาก Fibonacci Retracements ราคายังได้เบรค Resistance ที่เลข 2 ด้วย

พอลากเส้น Fibonacci Retracements แล้วมองมาทางช้ายหรือเทียบกันสิ่งที่เกิดขึ้น เห็นชัดเจนว่า Price Action บอกว่า ราคาน่าจะโต้ตอบหรือเปิดโอกาสการเทรด Retracements ที่เลขไหน แล้วให้ดูรูปแบบ Price Action แบบ Reversal ประกอบเป็นสัญญาณในการเปิดเทรดว่าจะเปิดเทรดเมื่อไร ตรงวงกลมจะเห็นว่ามี Doji เกิดขึ้นก่อน แล้วราคาลงมา ปิดล่างนิดหน่อยแล้วเด้งขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกจุดที่เส้นเลข 2 ก็จะเห็น Doji อย่างชัดเจนอีกรอบ แล้วราคาดันขึ้นไปอย่างต่อเนื่องขึ้นไปทำ New High อีก

การเทรดด้วย Fibonacci Retracements ด้วย Price Action


การเปิดเทรดด้วย Fibonacci Retracements สำหรับเทรนขึ้น อย่างแรกดูว่ากำหนด Fibonacci อย่างไร เราต้องเห็นราคาทำเทรนขึ้นอย่างชัดเจน ในที่นี้เห็น Impulsive move เพราะราคาได้เบรค High ก่อน เปลี่ยน market structure ด้วย นั่นเป็นเพราะว่า ขาใหญ่ได้เข้าเทรดทางนี้ ไม่งั้นเกิดขึ้นไม่ได้ เราก็กำหนดจุดสำหรับลาก Fibonacci จากจุด swing low ไปยัง Swing high ที่ทำให้เกิด Impulsive move นี้ เราก็จะได้ค่า default สำหรับ Retracements ดังภาพประกอบ แล้วเราก็มองว่าที่ผ่านมามีรูปแบบ Price Action เกิดขึ้นที่ Retracements ไหนบ้างเพื่อดูประกอบว่า น่าจะเกิด เป็นพื้นที่แนวรับแนวต้าน ที่จะเกิดสัญญาน Reversal ของ Price Action เปิดโอกาสให้ได้เทรดตรงที่เลขไหน การเปิดเทรด Buy ตามตัวอย่างเป็นการมอง stop loss ของ trapped traders ประกอบที่อาจรีบเข้าเทรดก่อนด้วย ที่กำหนด stop loss แคบ ราคาได้ลงมาที่ 61.8 แล้วได้ดันขึ้นไปปิดบนไม่มีหางแท่งเทียนเลย ค่อยเปิดเทรด และกำหนด stop loss ใต้แท่งเทียนที่จบนี้ ส่วน take profit เบื้องต้นเป็นจุด swing high


อีกตัวอย่าง แต่เป็นการเทรดเทรนลง ดู Fibonacci Retracements กำหนดจาก Swing high และลากลงมา Swing low มองดูส่วนประกอบอื่น คือราคาได้เบรค Low ลงมาด้วย Momentum หรือที่เห็นเป็นแท่งเทียน ตรงนี้บอกว่ามีการเข้าเทรดทาง Sell จากขาใหญ่เพราะว่า market structure ได้เปลี่ยน จากที่ราคาทำ Higher Highs ตามด้วย Higher Lows ต่อเนื่องกัน แต่พอจุดที่ลาก Fibonacci เป็นจุดที่ราคาเบรคส่วน Higher Low ก่อนทำ New Low ใหม่ นี่คือ market structure เปลี่ยน มองทางช้ายมือ จะเห็นว่า Price action ที่ลูกศรชี้ประกอบ โต้ตอบที่ Retracement 50.0 พอราคาย่อตัวกลับไป ตรงที่ลูกศรใหญ่กว่าลูกศรอื่นๆ ราคาหยุดเกิดหางแท่งเทียนแล้วแท่งเทียนต่อมาเป็น Bearish นี่คือสัญญาณ Reversal จาก Price Action ว่าราคาโต้ตอบที่ Retracement นี้ การเปิดเทรด Sell เมื่อราคาต่ำกว่าแท่งเทียน Bearish ตามหลักการเทรดของ Price Action ทั่วไป การกำหนด Stop loss ก็เหนือรูปแบบ Price Action นี้นิดหน่อย [ข้อดีของการเปิดเทรดด้วย Price Action คือ เราสามารถหาพื้นที่กำหนด stop loss ได้แคบและชัดเจน] ส่วน take profit กำหนด swing low ที่เป็นส่วนประกอบของ Fibonacci เป็นจุดเบื้องต้น หรือถ้าจะกำหนดมากขึ้นก็ให้อ่าน market structure ของส่วนที่เกิด Fibonacci ประกอบ