สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดแบบชาร์ตเปล่าหรือ Price Action ความเข้าใจเรื่องของ Swing เป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเทรดเดอร์กลุ่มนี้ก็จะเข้าใจว่าการเคลื่อนของราคามีรูปการเคลื่อนมองเป็น Swings เรื่องของการพัฒนาการ swing highs/lows เพราะการเคลื่อนของราคาไม่ได้เป็นแนวตรง การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเพราะความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ที่เกิดขึ้น ณ ราคานั้นๆ ถ้าออเดอร์อีกข้างจาก limit orders ไม่พอ market orders อีกข้าง ราคาก็จะวิ่งไปหาออเดอร์ที่ราคาต่อไป

รูปแบบ Market swings ด้วยการพัฒนการ Swing Highs/Swing Lows


การดู Market swings ไม่ยาก แค่ท่านกำหนดรูปแบบ swing highs/swing lows เป็น หลักการกำหนดเทรนด้วย swings ก็ยิ่งง่ายไปอีกคือการกำหนดเทรนขึ้น ท่านต้องเห็นราคาทำ Higher highs และ Higher Lows ต่อเนื่องกันตามภาพประกอบเลข 1  และสำหรับเทรนลง ท่านต้องเห็นราคาทำ Lower Highs และ Lower Lows ภาพประกอบเลข 2 หรือมองที่ชาร์ตเปล่าแท่งเทียน ตามเลขประกอบ

ความสำคัญของการเข้าใจ Market swings ช่วยการเทรดอย่างไร

การเข้าใจว่าการเคลื่อนของราคาอยู่ในรูปแบบ Swing ถือว่าเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์โดยเฉพาะที่เทรดชาร์ตเปล่า เพราะว่าจะช่วยกำหนดให้ท่านเข้าเทรดได้ถูกจังหวะ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ swing trading หรือ trend trading ได้หมด เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าราคาเคลื่อนในรูปแบบ swing แล้ว อาจทำให้ท่านเปิดเทรดช่วงที่ไม่ต้องการได้ นั่นคือความสำคัญของการเข้าใจ swing จะช่วยให้ท่านป้องกันกันความผิดพลาดหลักๆ ต่อไปนี้

• ถ้าไม่เข้าใจว่าราคาเคลื่อนใหวรูปแบบ swing  เช่น เทรนลง หรือ Downtrend  ท่านอาจพลาดไป เปิด Sell ตอนที่ราคทำ ทำ upswing ได้ เป็นการเทรดที่ไม่ดี เพราะเป็นช่วงที่ตลาดจะทำ Correction ของการพัฒนาการ swing high/swing low
• การเปิดเทรดแบบผิดจังหวะ swing ก็จะทำให้โดน stop out ออกบ่อยด้วย หรือถ้ากำหนด stop loss เข้าไปพื้นที่ stop loss ก็จะมาก ขึ้นอยู่กับว่าท่านมอง swing highs/lows จาก timeframe ไหน  แม้ว่าการกำหนด stop loss พื้นที่มาก ถ้าท่านบริหาร position size สำหรับการเปิดเทรดดีๆ อาจไม่กระทบต่อพอร์ตการเทรด แต่ถ้าท่านเข้าใจหลักการเคลื่อนราคาเป็น swing ท่านก็ไม่จำเป็นต้องกำหนด stop loss แบบนี้ที่มากๆ ที่เสี่ยงมากเกินไป
• สุดท้าย ถ้าท่านกำหนด stop loss มากเพราะการเปิดผิดช่วง swing ตามข้อแรก ท่านอาจรอนานกว่าที่ออเดอร์ที่ท่านเปิดจะกำไร ขึ้นอยู่กับ timeframe ที่กำหนด swing ด้วย เพราะการถือออเดอร์ที่เปิดเทรดอยู่ในตลาดนานเกิดไป ถ้าออเดอร์นั้นๆ ยังไม่กำไรหรือ break-even เป็นการถือความเสี่ยง เพราะถ้านานไปเงื่อนไขตลาดอาจเปลี่ยนไป อาจรอนานกว่าเดิม หรืออาจเปลี่ยนเทรนได้

ตัวอย่างภาพประกอบที่อธิบายการเปิดเทรด เมื่อรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวราคาเป็น Swing ช่วยการเปิดเทรดและบริหารการเทรดได้ดีขึ้น ดูที่เลข 1 แม้ว่าราคาเพิ่งจะเบรคลงมาก็ตาม แต่การจะเปิด Sell ถือว่าไม่ถูกที่เพราะว่าจะเป็นช่วงที่ราคาทำ upswing หรือเรียกกว่าเป็นช่วงราคาทำ corrective move แม้ว่ามีการบริหารออเดอร์ดีๆ ด้วยหลักการดูสัดส่วนการเปิดเทรดก็ตาม แต่กว่าราคาจะจบ upswing และลงมา ถือว่าระยะห่างมาก เลยทำให้การกำหนด stop loss กินพื้นที่มากและยังอีกนานกว่าราคาจะลงมาและทำกำไรได้ ขึ้นอยู่กับ timeframe ที่เราดูประกอบเรื่องของ market swings ภาพตัวอย่างเป็นชาร์ของ D1 เลยยิ่งนาน การเปิด Sell ที่เลข 3 ก็หลักการเดียวกัน แต่เมื่อเข้าใจว่าราคาวิ่งเป็น Swing ดูถ้าเราเปิด Sell ที่เลข 2 และ 4 จะต่างกัน การเปิด Sell จะเปิดตอนที่ราคาเริ่มทำ Downswing อีกรอบ เป็นการเปิดที่ถูกที่ ราคาจบ Corrective move หรือหลักการเทรด Pullback และการกำหนด stop loss ก็ไม่กว้างมากเพราะอิง high ที่ราคาเริ่มทำ downswing อีกรอบ หรือหลังจากเห็น price action เกิดขึ้น และสุดท้ายเมื่อเปิดเทรดแล้ว ยังไม่ต้องรอนาน ก็เริ่มเห็นกำไร สิ่งที่ตามมาอีกคือ เรื่องของการบริหาร Risk:Reward ก็ดีขึ้นอีกมาด้วย

การเทรดด้วยความเข้าใจเรื่องของ Market swings และดู Price Action ประกอบ

การเปิดเทรดเมื่อเข้าใจเรื่องของการที่ราคาเคลื่อนไหวรูปแบบ swings หลักการเบื้องต้นคือ เมื่อเทรนขาขึ้นหรือ uptrend ควรหาโอกาสเปิด Buy ในช่วง downswing และถ้าราคาทำ downtrend หรือเทรนลง ควรหาโอกาสเปิดเทรด Sell ในช่วง upswing ให้ดูรูปแบบ Reversal ของ  Price Action เช่น Pin Bar, Engulf bar เป็นต้น ประกอบตอนที่ราคาเริ่มเปลี่ยน market swing การเข้าเปิดเทรดก็จะได้จุดเข้าเทรดที่ดีขึ้น


ดูภาพประกอบด้านบนก่อนมองที่ชาร์ต เช่น หลักการเปิดเทรด เทรนลงหรือ Downtrend หลักการเมื่อเข้าในการเคลื่อนของราคาด้วย market swing คือเปิด Sell เมื่อราคาทำ down swing เราก็จะใช้ price action ประกอบ เริ่มที่วงกลมสีแดง เช่น ท่านมองหารูปแบบ price action ที่บอกถึงการเปลี่ยนเทรน เช่น Pin Bar, Doji หรือ engulfing Bar ที่ถือว่าเป็นรูปแบบ Reversal ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้สูง แต่ก็มีรูปแบบอื่นอีก

ดูที่เลข 1 ราคาทำ Upswing ขึ้นไป แต่เทรนเป็นขาลงเพราะเราดูการต่อเนื่องของ market swing แล้วเราดู Reversal ของ Price Action ราคาจบหรือหยุด upswing หลังจากเห็นสัญญาณ การกลับตัว Price Action แล้วค่อยหาโอกาสเทรด การเปิดเทรดหลังจาก Doji

ที่เลข 2 ก็หลักการเดียวกัน แต่ตอนนี้การกลับตัวเห็นหลังจาก แท่งเทียนแดงยาวๆ เบรค 2 แท่งเทียนก่อนก็เป็นสัญญาณกลับตัวของ Price Action เช่นกัน และการเปิดเทรดก็ตามหลัก market swing ได้

ที่เลข 3 ราคาเปิด Doji ดูการพัฒนาการ market swing ก่อนที่ราคาจะเด้งขึ้นไป ราคาก็ได้เบรค Low ก่อนนี้ด้วย ยังเห็นการพัฒนา swing ต่อเนื่อง พอเห็นราคาทำ upswing ขึ้นไปแล้วไปหยุดแล้วเห็น Reversal PA เกิดขึ้นเลยเปิดโอกาสให้เทรดอีก