เทรดเดอร์ในตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่อย และก็จะพยายามศึกษาเพื่อเทรดตามขาใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นหลักการเทรดแนวรับ-แนวต้านหรือ Demand/Supply หรือมีแต่ดู Price Action เข้ามาประกอบ หรือเทรดตามข้อมูลพื้นฐานก็จะดูการเคลื่อนไหวของราคาประกอบว่ามี Momentum หรือเปล่าเพื่อว่าจะได้เทรดตามขาใหญ่ เพราะขาใหญ่เทรดด้วยทุนเยอะและสามารถดันราคาไปทางที่พวกเขาเทรด รายย่อยประมาณ 90 % ส่วนที่เหลือ 10% ก็จะเป็นขาใหญ่และขาใหญ่ก็จะทำกำไรเป็นหลักส่วนรายย่อยก็จะเสียเป็นหลักให้กับขาใหญ่

เทรดเดอร์พวกไหนคือขาใหญ่

เป็นที่รู้ว่าขาใหญ่คือเทรดเดอร์พวกที่เมื่อเทรดแล้วสามารถดันราคาไปทางที่ต้องการ หรือปั่นตลาดได้ เพราะว่าพวกเขาเทรดด้วยเงินมาก เทรดด้วยวอลลูมเป็นล้านๆ ด้วยยอดการเทรดที่มากเลยพอที่จะปั้นตลาดไปทางที่พวกเขาต้องการได้  เช่นพวกกองทุน สถาบันการเงิน เฮดฟันเป็นต้น นี่คือจุดที่บอกแบบง่ายๆ ว่าขาใหญ่ต่างจากรายย่อย ข้อแรก ทุนหนาเทรดด้วยจำนวนมาก ๆ พอที่จะดันราคาไปทางที่ต้องการได้  ข้อสอง พวกขาใหญ่จะเทรดจาก timeframe ใหญ่เป็นหลัก D1, W1 หรือบางทีถึงระดับ MN  จะไม่เทรด timeframe ย่อย ส่วนมากพวกเขาจะใช้ timeframe ย่อยเพื่อสะสม positions ก่อนที่จะดันราคาเพื่อทำกำไร

ขาใหญ่เทรดอย่างไร


ก่อนที่จะรู้ว่าขาใหญ่เทรดหรือเปล่า ต้องเข้าใจตลาดทำงานอย่างไรก่อน ตลาดฟอเรกเป็นตลาด Over-the-counter การเทรดจะเกิดขึ้นได้ ณ ราคาที่จะเปิดเทรดต้องมีออเดอร์ตรงข้ามเสมอ เช่นเมื่อท่านจะเปิด Buy ก็ต้องมีออเดอร์ Sell ตรงข้าม ณ ราคาที่ท่านเปิดเทรด และการทำกำไรในตลาดหลังจากเปิดเทรดแล้ว ถ้าราคาวิ่งไปทางที่ท่านเปิด ท่านก็กำไร ถ้าวิ่งสวนท่านๆ ก็ขาดทุน และที่สำคัญการออกจากการเทรดไม่ว่าจะเป็นการปิดออกเอง ณ จุดที่ท่านพอใจ หรือ Stop loss หรือ Take Profit เท่ากับท่านเปิดเทรด การกระทำนั้นๆ ต้องการออเดอร์ตรงข้ามเช่นเดียวกับที่ท่านเปิดเทรด

เนื่องจากขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนเยอะ ถ้าพวกเขาเข้าเทรดด้วยจำนวนเยอะเลย ออเดอร์ตรงข้ามอาจไม่พอการเปิดเทรดของพวกเขาจะทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และพวกเขาไม่ได้เข้าเทรด ณ จุดที่ต้องการตามจำนวนที่พวกเขาต้องการ สิ่งที่ขาใหญ่จะทำคือ

ขั้นแรก Accumulation หรือการสะสมหรือทยอยเข้าเทรดเพื่อกระจายออเดอร์ที่ต้องการเข้าเทรด ณ พื้นที่ราคาต้องการ    การกระจายการเข้าเทรดแบบนี้แล้วแต่ว่าพวกเขาจะเทรดทาง Long หรือ Short รายย่อยเราจะไม่รู้ รูปแบบที่เปิดเผยออกมาทางชาร์ตที่เราเห็นก็แค่พื้นที่ Consolidation หรือราคาวิ่งอยู่ในกรอบแนวรับ-แนวต้าน ระยะเวลานานในพื้นที่เดียวกันหรือไม่ห่างกันมาก จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือการได้เข้าเทรดแบบไม่กระทบต่อราคาและได้ราคาที่พื้นที่ตัวเองต้องการด้วย และเห็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ถ้าพวกเขาได้เข้าตามจำนวนที่พวกเขาต้องการแล้วข้อ2 และ 3 ค่อยจะตามมา นี่คือที่บอกว่าตลาดทำงานอย่างไร เมื่อพวกเขาจะเข้าเทรด การเทรดจะเกิดขึ้นได้ ต้องการออเดอร์ตรงข้าม ณ ที่ๆ เขาต้องการเปิดเทรดและพวกเขาเทรดด้วยจำนวนเยอะมาก


ขั้นที่ 2 เรียกว่า Manipulation เป็นการทดสอบแนวต้านว่าเป็นอย่างไร และลดการต้านทานและยังถือโอกาสเข้าเทรดอีกด้วยก่อนที่จะดันราคาไปทางที่พวกเขาเทรดเพื่อทำกำไร อย่างภาพประกอบที่ 2 บนและล่างพื้นที่กรอบ consolidation ด้านล่างก็จะเห็น stop loss ของเทรดเดอร์ที่เปิด Long ในกรอบนี้ พร้อมทั้งเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดด้วย Breakout ก็จะเพิ่ม Sell stop orders เข้าไปด้วย ทั้ง stop loss + sell stop จะกลายเป็น Sell market orders ทันทีเมื่อราคาแตะ ดังนั้นเมื่อแท่งเทียนแทงหางลงมาแตะพื้นที่พวกนี้ก็จะมี Sell market orders เกิดขึ้นทันที แต่พอจบแท่งเทียนกลายเป็น Pin bar หางแทงลงไปแล้วรีบขึ้นมาที่เดิม มองย้อนไปที่ตรรกะการทำงานออเดอร์และตลาด ใครที่ต้องการสิ่งนี้ การเปิดเทรดต้องการออเดอร์ตรงข้าม Sell orders สิ่งที่เกิดตรงนี้คือ Buy orders นั่นแสดงว่ามาจากขาใหญ่เพราะเขาไม่ยอมให้ราคาลงไปต่อ และ พอราคากลับมา เห็นการเข้าเทรดและยืนยันจุดที่พวกเขาเทรดด้วย ขั้นตอน Manipulation เลยถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่เปิดเผยออกมาว่า พื้นที่สะสม หรือ Accmulation นั้นขาใหญ่เข้าเทรดทางไหน ขั้นตอนนี้ช่วยให้เราหาโอกาสเทรดตามขาใหญ่ได้ง่ายและตรง

ขั้นที่ 3 Distribution เห็นขั้นสุดท้ายที่ขาใหญ่ก็จะดันราคาต่อไปทางที่พวกเขาเข้าเทรดเพื่อทำกำไร พอขั้นที่ 3 เริ่มเปิดออกมา จะเห็นว่าหาโอกาสเทรดง่ายกว่าเดิมเพราะว่าขาใหญ่ต้องการดันราคาเพื่อทำกำไร ด้วยการบังคับให้เทรดเดอร์ที่เทรดตรงข้ามกับเขาออกจากตลาด อย่างในภาพที่ 2 หลังจากที่พวกเขาทำ Stop Hunt หรือ Manipulation อีกไม่นานก็จะตามมาด้วยการดันราคา จะเห็นว่าเหนือกรอบ consolidation มี stop loss ของเทรดเดอร์ที่ถือ short positions และยังมี buy stop orders จากเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดตาม Breakout ด้วย ทั้งหมดก็จะช่วยสร้าง Buy market orders เข้ามาทันที ก็จะสร้าง impulsive move ได้ทันที ก็จะเปลี่ยนมุมมองตลาดให้ไปในตัวด้วย เทรดเดอร์ที่รอเข้าเห็นเทรนเปลี่ยนก็จะหันมาเทรดทางที่เปลี่ยนเทรนใหม่ เทรดเดอร์ที่ติดลบก่อนนี้ ตอนที่ราคาลงไปได้เปิด Short ถ้ายังไม่ได้กำหนด Stop loss ไว้ก็จะหันมาออกเองเป็นหลัก มุมมองตลาดแบบนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ Buy market orders เข้าตลาดเป็นหลัก ก็จะทำให้ขาใหญ่ทำกำไรได้ง่ายเพราะมีออเดอร์ช่วยดันราคา และยังสามารถปิดกำไรตามต้องการได้เพราะเมื่อพวกเขาจะปิด เท่ากับว่าจะเปิด Sell เขาเลยต้องการ Buy orders ขั้นตอนเลยช่วยให้ทำกำไรได้ง่ายและปิดตามต้องการได้ง่ายด้วย

ขั้นตอนการเทรดของขาใหญ่ก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้ เมื่อเข้าใจตลาดทำงานอย่างไร ออเดอร์ทำงานอย่างไร ขาใหญ่ที่เทรดด้วยจำนวนเยอะๆ ทำไมต้องการออเดอร์ตรงข้าม ทั้งเพื่อเข้าเทรดและปิดทำกำไร การมอง price chart ด้วยหลักการแบบนี้ก็จะช่วยให้เรารู้ว่าขาใหญ่เข้าเทรดหรือเปล่า และจะเทรดตามพวกเขาได้ที่ตรงไหนและอย่างไร