การเทรดทองด้วยหลักการการเทรดแบบ Breakout เป็นอีกรูปแบบที่นิยมเทรดกัน เพราะเมื่อเกิดขึ้น ราคาทองจะวิ่งเร็ว เลยทำให้การทำกำไรหรือเสียเร็ว ยิ่งเป็นการเทรดทองด้วยความที่เป็นสินค้าที่มี volatility เยอะ การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากเมื่อเทียบกันการเทรดค่าเงินในแต่ละวัน เลยทำให้เกิดการทำกำไรและสูญเสียในช่วงเวลาเทรดไม่นานได้ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องถือ positions นาน สามารถเข้า-ออกทำกำไรได้เร็ว เมื่อเราอ่านแหล่งที่มาของออเดอร์ที่จะทำให้เกิดการ Breakout เป็น

Breakout รูปแบบเป็นอย่างไร


รูปแบบ Breakout เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาทองวิ่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วหยุด สร้างแนวรับ-ต้านแคบๆ อาจเป็นกรอบราคาสี่เหลี่ยม หรือเป็นสามเหลี่ยม หรือ bull/bear flag หรือราคาทองไปถึงพื้นที่ supply/demand แล้วเกิดอาการแบบเดียวกัน เรียกง่ายๆ ว่าสร้าง consolidation เกิดขึ้น อาการที่เห็นราคาเบรคไปทางใดทางหนึ่งหลัง consolidation นั่นคือ Breakout

อย่างภาพประกอบด้านบน ดูที่บอก Breakout  สิ่งที่เห็นคือเมื่อเกิด Breakout ขึ้นราคาทองจะวิ่งไปทางนั้นๆอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะออเดอร์เกิดความไม่สมดุลย์และมากพอในเวลาอันสั้นที่จะดันราคาไปได้เร็ว เลยต้องมาดูตรรกะอะไรบ้างที่จะทำให้ออเดอร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำไมการเทรดแบบ Breakout จึงน่าจะใช้เทรดทองได้ดี เพราะ Breakout คือภาพที่เกิดขึ้น แต่เมื่อเราจะเทรด ท่านจำเป็นต้องสามารถเข้าใจตรรกะที่อยู่เบื้องหลัง อะไรที่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดได้ และออเดอร์ที่จะมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วน่าจะมาจากไหน

ความไม่สมดุลย์ของ order ทองมากทำให้เกิด Breakout


การที่จะเทรด Breakout ทองหรือสินค้าอื่นๆ ท่านจำเป็นต้องเข้าใจว่า ราคาขึ้นหรือลงเพราะความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ Sell และ Buy ณ เวลาและราคานั้นๆ เกิดขึ้น ถ้าออเดอร์อีกข้างไม่พอ ราคาก็จะวิ่งไปหาออเดอร์อีกข้างที่ราคาต่อไป เพราะการเทรดเกิดขึ้นได้เมื่อมีการจับคู่ หรือที่เรียกว่า match-and-fill ออเดอร์ระหว่าง Sell และ Buy ออเดอร์ ณ ราคาที่เปิดเทรด แท่งเทียนก็คือสิ่งที่บอกว่ามีการเทรดเปิดขึ้น ณ ราคาและเวลาตรงไหน และการเปลี่ยนเปลงของราคาบอกถึงความไม่สมดุลย์ออเดอร์ที่เกิดขึ้น และไปหาออเดอร์ตรงข้ามที่ไหน ดังนั้นแท่งเทียนบอกถึงการเทรดว่าเกิดขึ้นตรงไหนบ้าง ณ ช่วงเวลาที่แท่งเทียนกำหนด หรือบอกได้ว่าแท่งเทียนคือ filled orders ที่ทำให้เกิดการเทรดตรงไหน ดูตรรกะที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ราคาทองเคลื่อนไหวก่อนแล้วจะเข้าใจว่าจะเทรด Breakout อย่างไร กรอบที่เลข 1 เป็นกรอบที่เกิด consolidation ที่เกิดการเทรดเกิดขึ้นมีทั้งข้างเปิด sell และ buy เลยทำให้มีการถือออเดอร์ที่เปิดแล้ว หรือเรียกว่า positions ฝั่งที่เปิด sell เรียกว่า short postions ฝั่งที่เปิด buy เรียกว่า Long positions และก็จะมีการกำหนด stop loss แต่ละข้างดังภาพ ที่จะบอกตรงนี้คือ stop loss เท่ากับการเปิดเทรด Buy หรือ Sell  ณ ราคาที่กำหนดนั้นเอง  แต่ออเดอร์พวกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาตลาดวิ่งไปแตะเท่านั้น และในพื้นที่ตรงนี้มีเทรดเดอร์ที่เข้าใจการทำงานของ stop loss ว่าเมื่อราคาตลาดแตะ ก็จะกลายเป็นเปิด sell หรือ buy เอง ถ้ามีอะไรที่ทำให้คิดได้ว่าน่าจะมี stop loss เยอะ พวกเขาก็ต้องการเปิดเทรดทองตรงนั้นไปด้วย ด้วยการกำหนด buy stop หรือ sell stop เข้าไปพื้นที่เดียวกัน ถ้าราคาตลาดไปแตะ stop loss พวกนั้น ถ้าพื้นที่นั้นๆ มีกอง stop loss เยอะมากพอ ก็จะทำให้ stop loss กลายเป็น market order ที่เปิดเทรดเองด้วย ราคาตลาดก็จะแตะ stop loss อื่นๆ พื้นที่เดียวกัน ก็เลยทำให้เกิดออเดอร์ข้างใดข้างหนึ่งได้ง่าย และราคาก็จะเคลื่อนเร็วเพราะออเดอร์เปิดเทรดเองด้วยราคาตลาด นี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมเมื่อเห็น Breakout แล้วราคาจะวิ่งไปอย่างรวดเร็ว เพราะออเดอร์ที่เปิดขึ้นด้วยเงื่อนไขของตลาดเอง ไม่ใช่รอให้เทรดเดอร์เปิด sell/buy เองแบบ manual และเทรดเดอร์ที่รอเข้าเมื่อเห็นราคาเบรคเกิดขึ้นก็จะหันมาเปิดเทรดทางนั้นเป็นหลัก อย่างภาพด้านบนออเดอร์ Buy ก็จะมาจาก 1. Stop loss พวกที่เปิด short positions ในกรอบ  2. ก็จะมาจาก buy stop สำหรับเทรดเดอร์ที่รอเทรด Breakout  และ 3. ก็จะมาจากเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดเองเมื่อเห็นโครงสร้างราคาเปลี่ยน ก็จะหันมาเทรดทางนั้นเป็นหลัก แต่ที่สำคัญคือทั้ง stop loss และ buy stop จะทำงานทันทีเมื่อราคาไปแตะ ต่างจากที่ออเดอร์ที่มาจากเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดซึ่งอาจเปิดหรือไม่ก็ได้ เลยทำให้ราคาวิ่งเร็วถ้า stop loss และ buy stop มากพอ


เมื่อเข้าใจตรรกะที่อยู่เบื้องหลัง เราก็มาดูว่าจะ Scalping ทองง่ายๆ ได้อย่างไร เริ่มที่เลข 1 ก่อนที่ราคาจะ Breakout ท่านจะเห็นว่าราคาทองวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม หรือมีแนวรับด้านล่าง แต่ Lower highs ลงมาต่อเนื่อง จุดที่น่าสังเกตุและช่วยในการเข้าเทรดคือ กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ ก่อนที่ราคาจะ Breakout จะเห็นว่าราคาสามารถทำ consolidation เล็กๆ ได้ นั่นล่ะคือจุดเข้าเทรด เรากำหนด stop loss เหนือกว่านั้นนิดหน่อยและ take profit ต่ำกว่า Low เก่าที่ราคาทองขึ้นมา

มาดูที่เลข 2 ก็หลักการเดียวกัน ราคาทำ Higher lows ขึ้นมา สร้างกรอบมีเทรดเดอร์ถือ long/short positions อย่างที่อธิบายด้านบน เปิดเทรดกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ หรือที่เลข 3 และ 4 ก็เช่นกัน

เมื่อกำหนดหาแหล่งที่มาออเดอร์ว่าจะเกิดทางไหน ในการเปิดเทรดแนะนำให้เปิดเทรดทองจาก timeframe ที่ย่อยลงไป เช่น M5 หรือ M15 จึงจะดีเพราะจะเห็น price action ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน