ในการเทรดไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนๆ ค่าเงินหรือทอง อาจเป็นการเทรดด้วยรูปแบบอิงข้อมูลประเภทข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ โดยตรง หรือเป็นการเทรดอิงแบบทางเทคนิคเป็นหลัก และอีกวิธีการหนึ่งด้วยเป็นการอ่าน Sentiment จากออเดอร์ที่กำลังเปิดอยู่ในตลาดที่ยังไม่ได้เปิด (open positions) ก็จะรู้ได้ว่าเทรดเดอร์ส่วนมากกำลังถือเทรดทางไหนสำหรับสินค้าตัวนั้นๆ แต่วิธีการนี้ต้องเป็นทางโบรกเกอร์เปิดเผยข้อมูลออกมาเอง แต่เนื่องด้วย MyFXBook เป็นเว็บที่ให้บริการด้วยการวิเคราะห์การเทรดของเทรดเดอร์ (มีบริการอื่นอีกหลายอย่าง) ทั้งบัญชีจริงและบัญชีเดโม เลยมีข้อมูลจากส่วนนี้ของลูกค้าจากโบรกเกอร์ต่างๆ เลยสามารถรวบรวบข้อมูลมานำเสนอได้ ในบริการที่เรียกว่า Outlook เป็นตัวที่เปิดเผยข้อมูลตรงส่วน Open positons ที่กำลังถืออยู่ ทำให้รู้สัดส่วนว่า เทรดเดอร์ถือออเดอร์ทาง Long ด้วยการเปิดเทรด Buy หรือ ถือทาง Short ด้วยการเปิดเทรด Sell ไหนมากกว่ากัน

เข้าใจ Sentiment ก่อน และ Sentiment สำคัญอย่างไร


อธิบายแบบง่ายๆ สำหรับเรื่องของ Sentiment สำหรับสินค้าที่จะเทรด ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเทรด เรื่องของ Sentiment สำหรับการเทรด เป็นการอ่านค่าจากสัดส่วนการถือ positions ที่กำลังเปิดอยู่ในตลาดเป็นหลัก ว่าส่วนมากถือทางไหน ก็จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดเทรน หรือหาว่าเทรดเดอร์ส่วนมากยังถือ positions อยู่ทางไหน ข้อมูลนี้สำคัญ เพราะช่วยให้รู้ว่าจะเทรดตามเทรนหรือจะเทรดสวนเทรนดี โดยเฉพาะขาใหญ่จะใช้ข้อมูลนี้ประเภทนี้มาก ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกรอบสีดำ เริ่มตั้งแต่ที่เลข 1 ราคาไม่สามารถเบรคลงไปได้ แถมยังเด้งกลับมาเอาชนะที่เลข 2 เปลี่ยนเป็นทำ Higher High เด้งลงมาเทสหน่อย ทำ Higher Low ตามด้วยทำ Higher High ใหม่อีกไปเรื่อยๆ สังเกตดูอย่างหนึ่งว่า การทำ Higher High จะเห็นพื้นที่ที่เป็น Resistance หรือสูงกว่าเล็กน้อย และการทำ Higher Low ก็จะไม่สามารถต่ำกว่าจุดที่ราคาเบรค Resistance ได้ พื้นที่พวกนี้กลายเป็น Swap level หรือ flipping level ในที่นี้คือ จากพื้นที่แนวต้านกลายมาเป็นพื้นที่แนวรับ เทรดเดอร์ก็จะหันมาเปิดทาง Buy เป็นหลัก เทรดเดอร์ที่เปิดแต่ก่อนด้านล่าง ก็จะยังถือ long positions เพราะรู้ว่าเมื่อเกิดการพัฒนาการราคาแบบนี้ เทรดเดอร์ก็จะหันมาเทรดแบบนี้ ซึ่งทำให้เกิดเทรน เลยทำให้ยังมีการถือ positions เพื่อหวังทำกำไรตามเทรนหรือขี่เทรนไปหาด้านบนเพื่อกำไรมากขึ้น ข้อมูลการพัฒนาการที่เกิดขึ้นเลยเป็น Sentment สำคัญที่บ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นเพราะมี long positions ยังอยู่ในตลาดมากกว่าด้าน short positions


เมื่อดูข้อมูลที่มาจาก Outlook ดูเส้นที่เลข 1 ชี้ เวลาใกล้ๆ กัน ดูตัวเลข วงกลมสัดส่วนของ Short Lots และ Long Lots จะเห็นข้อมูลชัดเจนว่าเทรดเดอร์เทรดและยังถือ positions อยู่จริงหรือเปล่า ดังนั้นพอราคาทำ Higher high อีกรอบ จึงไม่แปลกที่กรอบที่เลข 2 จะมีพื้นที่ consolidation เกิดขึ้น เพราะเทรดเดอร์ก็จะทำแบบเดิมๆ คือหันมาทาง Buy เป็นหลัก แต่ราคาไม่สามารถทำ higher high ใหม่ได้ ราคาดันลงมาที่ Sell ที่มีเลข 3 บอก และราคาเบรคกรอบลงมาได้อีกด้วย การเปิดเทรดตรงนี้สำหรับรายย่อยอาจไม่กล้าเปิดเพราะ Sentiment อยู่ทางขึ้นเป็นหลัก และราคาอาจไปต่อก็ได้ จนกว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่ราคาบอก แต่พอมาถึงจุด Sell ที่เลข 4 เป็นจุดที่ง่ายต่อการเทรดและมีความเป็นไปได้สูงด้วย Risk-Reward ก็ดี และ imbalance จะเกิดได้ง่ายด้วย เพราะ Sentiment เป็นตัวบอก

การออกจากการเทรดเท่ากับเปิดเทรดทางตรงกันข้ามที่ถือ Positions

การใช้ Sentiment ในการเทรดต้องเข้าใจเรื่องการทำงานของออเดอร์ เนื่องจากตลาดฟอเรกเป็นตลาดแบบ Over-the-counter หรือการเปิดเทรดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีออเดอร์ตรงข้ามฝั่งที่เราเปิดเทรดเสมอ เป็นการจับคู่ระหว่างออเดอร์จากฝั่ง Sell และฝั่ง Buy นั่นเอง ด้วย trading lots หรือ volume ที่เท่ากัน ณ ราคา Bid/Ask ปัจจุบัน และการทำกำไรในตลาด เมื่ออีกฝ่ายเริ่มเสีย อีกฝ่ายที่จับคู่กันก็จะเริ่มเป็นฝ่ายกำไร  ดังนั้น Sentiment จะบอกว่า ถ้ามีแต่เทรดเดอร์อยากเทรดฝ่ายเดียวก็จะหาฝ่ายตรงข้ามได้ยาก แต่ถ้าเทรดฝ่ายตรงข้าม Sentiment ก็จะหาออเดอร์ฝั่งตรงข้ามได้ง่าย และพอราคาผ่านทางที่เปิดเทรดทาง Sentiment และราคาไม่ไปต่อทางเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่แต่กลับวิ่งสวน เทรดเดอร์เหล่านั้นก็จะหันมาออก เพื่อทำกำไรเท่าที่ได้ หรือเพื่อกันไม่ให้เสีย หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพราะราคาไม่ไปต่อตามที่คาด ก็เท่ากับเปิดเทรดฝั่งตรงข้ามทางที่ถือ positions อยู่ การออกจากการเทรดทั้งเป็นการปิดเองหรือการกำหนด stop loss ก็ได้ มีผลอย่างเดียวกันคือเปิดออเดอร์ตรงข้ามที่ถือ positions อยู่


ดูภาพประกอบที่ C จะเห็นว่าการเปิดเทรดที่เลข 3 สำหรับรายย่อยอาจเป็นไปยาก เพราะราคาอาจไปต่อก็ได้ แต่ หลักสำคัญของการเทรดเพื่อความเป็นไปได้สูงคือ เทรดเมื่อขาใหญ่เปิดเผย เพราะขาใหญ่เทรดด้วยล็อตเยอะ ๆ มากพอที่จะดันราคาไปทางไหนก็ได้ หรือจะปั่นราคาก็ได้ มาลำดับเหตุผลว่า Sentiment บอกอะไรอย่างไร จากภาพแรกด้านบนที่กล่าวมา ราคาทำเทรนขึ้นมีการพัฒนา swing highs/low ต่อเนื่องเป็นการยืนยันเทรนขาขึ้น เทรดเดอร์ก็จะเทรด Buy และยังคงถือ long positions เพราะ Sentiment เป็นข้อมูลบอกมากกว่าแค่คิดเรื่องตรรกะความเข้าใจอย่างเดียว  ราคาอาจไปต่อก็ได้ อย่างที่เห็นหลังจากที่ราคาลงมา และกลับขึ้นไปอีกรอบ เหตุผลที่ 1 จากสิ่งที่เห็นและข้อมูลจาก Sentiment บอกว่าทาง Long มากกว่า ทำเทรนขึ้น positions ยังถืออยู่และออเดอร์ใหม่ก็จะ Buy เป็นหลัก เท่ากับว่ามี Buy orders ที่แน่ๆ มากกว่า เหตุผลที่ 2 การเทรดจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการจับคู่กับออเดอร์ตรงกันข้าม และการทำกำไรเกิดจากฝ่ายตรงข้ามเสีย จะเห็นว่าการหา orders ด้าน Buy จะง่ายและหาได้ที่พื้นที่ไหนด้วย และได้จำนวนมากพอที่ต้องการด้วย เลยเปิดโอกาสให้ขาใหญ่หาจุดที่เข้าเทรดสวนได้ง่าย เหตุผลที่ 3 ใครเปิด Sell ที่เลข 3 ทั้งๆ ที่ราคาขึ้นเป็นหลักและ Buy ก็มาต่อเนื่อง เทรดเดอร์ที่สามารถหยุด Buy เป็นหลักได้ ต้องมีออเดอร์ Sell ที่มากกว่า และมากพอที่จะหยุด Buy ได้และดันลงมาได้ด้วย ก็มีแต่ขาใหญ่ที่สามารถทำได้เพราะพวกเขาเทรดด้วยวอลลูมที่เยอะ เหตุผลที่ 4 การออกจากตลาดฝ่ายที่เปิด long positions เท่ากับเปิด Sell ณ ราคาที่ออก เลยทำให้ Sell เข้ามามากและรวดเร็ว เลยทำให้ราคาวิ่งลงมาด้านล่างอย่างรวดเร็วมากพอที่จะทำกำไร และเหตุผลที่ 5 ถ้าขาใหญ่จะปิดทำกำไร เนื่องจากพวกเขาเปิด Sell ราคาจึงลงเร็ว การปิดเท่ากับว่าพวกเขาจะเปิด Buy พอรายย่อย หรือที่เปิด Long ตอนที่พวกเขาเปิด Sell เริ่มออกจากตลาด ก็จะมีแต่ Sell ออเดอร์ พอพวกเขาปิดกำไรพื้นที่ลูกศรสีขาว ก็จะมี Sell ออเดอร์มาจับคู่ออเดอร์ที่พวกเขาออกเพื่อทำกำไรด้วยการเปิด Buy ณ พื้นที่ราคาที่พวกเขาต้องการ

จากตัวอย่างด้านบนเลยบอกว่า จุดเปิด Sell 2 เป็นจุดที่ชัดเจนและง่ายต่อการเปิดเทรดด้วยการใช้ตัวเลข Sentiment จาก MyFxBook Outlook และความเข้าใจเรื่องออเดอร์และการทำกำไร เพราะข้อมูลเปิดเผยชัดเจน และเปิดเผยร่องรอยการเปิดเทรดของขาใหญ่ด้วย ด้วยความรู้ที่กล่าวมาด้านบน การใช้ Outlook ควรเห็นค่า Sentiment ต่างกันชัดๆ เช่น Long ประมาณ 70% และ Short ประมาณ 30% เพื่อจะหาโอกาสเทรดสวนอย่างที่ยกตัวอย่างประกอบ และควรมีการขยับเส้นเวลาที่ชาร์ตของ Outlook เพื่อดูพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงของ Sentiment ที่เกิดขึ้นประกอบด้วย กำหนด Trade Setup เมื่อได้เงื่อนไขบอกว่ามีการเข้าเทรดของขาใหญ่ แล้วค่อยเปิดเทรด

https://www.myfxbook.com/community/outlook