การมองชาร์ตด้วย Order block เป็นอีกวิธีการหนึ่งสำหรับวิเคราะห์ด้านเทคนิคในการเทรด เหมือนแต่ละหลักการเทรดไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ แนวรับ แนวต้าน หรือ supply/demand ที่เรื่องของเทคนิคการเทรดแบบนี้ให้ความสำคัญจะมาจากการดูว่ามีการเข้าเทรดของขาใหญ่ก่อน ด้วยการดู market structure ประกอบ แล้วดูว่าการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร คือหาจุดเข้าเทรดตามขาใหญ่ที่เปิดเผยออกมา การเทรดก็เลยเป็นการเทรดแบบ ราคาย่อตัวกลับมาทดสอบหรือ Retracements

หาจุดเข้าเทรดทองด้วย Fibonacci Retracements


หลักการใช้ Fibonacci Retracements เป็นการเทรดเทรนหรือ Momentum เป็นหลัก ดังนั้นก่อนที่จะใช้ Fibonacci ท่านต้องสามารถกำหนดเทรน ที่เมื่อราคาเกิดขึ้นแล้ว ท่านใช้ Fibonacci เพื่อหาพื้นที่การย่อตัวว่าราคาน่าจะย่อตัวและเด้งกลับไปทางเทรนหรือ Momentum ที่จุดไหน การอธิบายการเทรดในที่นี้จะใช้ค่า Retracements หลัก หรือที่เป็นค่านิยมกันสำหรับเทรด Fibonacci Retracement คือ 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100 เป็นหลักเพื่อเข้าใจหลักการ การปรับจูนค่าต่างออกไปบ้าง แล้วแต่ประสบการณ์เทรดเดอร์ที่ตัวเองพบว่าน่าจะเทรดเลขย่อตัวที่เลขไหน

ดูว่าใช้ Fibonacci Retracements เพื่อหาจุดเข้าเทรดด้วยหลักการวิเคราะห์ตลาดด้วย Order block อย่างไร มองกรอบที่สว่างตอนท้ายๆ ที่ราคาจะลงมา ด้วยการสร้าง Bearish Order block ที่เลข 1 ในที่นี้ [tip อย่างในการกำหนด Order block แม้หลักการในการกำหนดว่าจะเป็นแท่งเทียนเดียว และให้หาที่พื้นที่ swing highs/lows เช่น เห็นแท่งเทียน Bullish ก่อน แล้วราคา Engulf ลงมา สร้างการเคลื่อนลงมา เปลี่ยน market structure ตรงนั้น แต่จะเห็นว่า อย่างพื้นที่กรอบล่างช้ายที่เป็น Bullish Order Block แต่กลับตีกรอบทับพื้นที่หลายแท่งเทียน แทนที่จะเป็นแท่งเดียวแบบด้านบน แต่อาจเป็นพื้นที่หลายแท่งเทียนก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อท่านมองที่ timeframe ย่อยลงมา] จะเห็นการการลงของ Bearish OB ถือว่าแรงด้วยแท่งเทียนยาวๆ และสำคัญยังเบรค Bullish OB ตรงที่บอกว่าเป็น Breaker ด้วยเพราะว่า โดนเบรคลงมา เป็น OB เปลี่ยนข้าง จนลงมาถึงจุดที่วงกลมด้านล่างแล้วราคาเริ่มเด้งกลับ นี่แหละส่วนสำคัญสำหรับใช้ Fibonacci Retracements ในการหาจุดเข้าเทรด

เมื่อกำหนด Bearish OB พร้อมการยืนยันด้วยการวิ่งลง เราก็ได้ส่วนสำคัญในการกำหนด Fibonacci เราก็ลากจาก High สุดลงมา ต่ำสุด Low หลังจากที่ราคาเริ่มเด้งกลับขึ้นมา ทูล Fibonacci Retracements ก็จะตีเส้นพื้นที่ย่อตัวหรือ Retracements หลายระดับ ว่าย่อตัวมากหรือน้อย ค่า default ก็จะมี 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 และ 100  ที่เป็นตัวเลขที่ผ่านการเทรดมานาน เลยเป็นค่า default โดยการย่อมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเทรน หรือ impulsive move ที่เกิดขึ้นในส่วนสำคัญของการกำหนด Fibonacci พื้นที่ Retracements พวกนี้ก็จะเป็นจุดต่างๆ ในการหาจุดเข้าเทรดตามเทรนที่เกิดขึ้น


การหาจุดเข้าเทรด ให้เราดูพื้นที่อ้างอิงก่อนประกอบ จุดที่ราคาเบรคหรือเอาชนะ อย่างที่กรอบ Bearish OB ด้านบน พื้นที่ด้านล่างของ OB นี้ ถ้าย่อตัวจะเป็น 61.8 เป็นพื้นที่แรกที่จะเปิดเทรดเพราะ Order Block นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าขาใหญ่ไม่เปิดเทรด ความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์เกิดขึ้น และยังมี trapped traders ในพื้นที่ด้วย ถ้าราคาย่อตัวมาเราเห็นสัญญานเด้งกลับหรือ Rejection เช่น Pin bar, หรือ Engulfing Bar ก็จะเปิดเทรดทันทีถ้าเราเทรดด้วยการยืนยันด้วย Price Action

มาจุดย่อตัว 50.0 ดู market structure ประกอบ จะเห็นว่าก่อนที่ราคาจะลงไป มีการทดสอบ 2 แท่งเทียน ดูหางแท่งเทียนที่เกิดขึ้นบนเส้นที่ลากมาจาก Breaker แสดงว่ามีแนวรับเพราะไม่งั้นไม่เกิดขึ้น และมองมาทางช้ายจะเห็นว่าเป็น Bullish OB แต่สุดท้ายราคาก็สามารถเอาชนะได้ กลายมาเป็น Breaker ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจ เราจะเห็นว่า มองจากการลงมาจนถึงล่างสุดวงกลม ราคาได้สร้าง Resistance หรือแนวต้านขึ้นมา 2 พื้นที่ คือตรงที่ต้นตอราคาเบรคลงมาหรือ Bearish OB และตรงที่ราคาเอาชนะ Bullish OB กลายมาเป็น Breaker

เมื่อมองจาก market structure ที่เปลี่ยนไปหลังจาก Bearish OB เกิดขึ้น และดูส่วนอื่นที่ราคาเบรคได้ และใช้ Fibonnacci Retracement เข้าไปเพื่อหาจุดเข้าเทรดเราจะเห็นว่ามี 2 จุดที่น่าเปิด Sell ที่ 38.2-50.0 พื้นที่แรงในการจบการย่อตัว ถ้าราคาขึ้นไปอีก ก็จะมีจุดเทรดอีกที่ 61.8 ที่เป็นพื้นที่ด้านล่างของ Bearish OB ที่ราคาเบรคลงมา ส่วนการกำหนด stop loss ก็ตรงต้นตอหรือ ส่วนกรอบด้านบนของ Bearish OB การเปิดเทรดอาจเป็นการดู Price Action ประกอบ เช่น Pin Bar, Engulfing Bar ถ้าดูใน timeframe ย่อยลงไปก็จะเห็นชัด แล้วก็เปิดเทรด ส่วน Take profit เบื้องต้นกำหนดที่ราคาลงไปมากสุด หรือตรงที่ Low ที่วงกลม หรืออาจมากกว่า ก็ให้ดู market structure ที่ต่ำกว่าพื้นที่นั้นประกอบ


อีกตัวอย่างการเปิดเทรดด้วย Fibonacci Retracements ต่อเนื่องจากการเทรด Bearish OB ด้านบน ตอนที่ราคาลงมา ราคาก็ได้สร้าง Bearish OB ขึ้นมาอีกตรงที่เลข 2 ตรงที่พื้นที่ราคาย่อตัวไปสำหรับเทรด Bearish OB ที่เลข 1 ที่เราสนใจเพราะ OB ที่เลข 2 ได้เบรค Low ตรงวงกลมที่เราตี ตอนที่ราคาลงมาตอนแรกด้วย เป็นการเปลี่ยน market structure และดูการเบรค ก็เบรคด้วย momentum แท่งเทียนด้วย ยิ่งกว่านั้นยังสามารถเบรค Bullish OB กรอบล่างทางช้ายมือได้อีกด้วย ราคาปิดล่างได้ก่อนที่ราคาจะเริ่มเด้งกลับไป เราก็สามารถกำหนด Fibonacci Retracements เข้าไปกับ Bearish OB ที่เลข 2 ได้ เช่นเดียวกับที่ทำกับด้านบน

มี 2 จุดอ้างต้องสังเกตุดูให้ดี ข้อแรก Bearish OB ที่ 2 นี้เปิดขึ้นตรงพื้นที่ 38.2-50.0 การย่อตัวของ OB ด้านบน และ ข้อสอง ราคาได้เบรคลงไปถึง Bullish OB ด้านล่างด้วย เงื่อนไขในการกำหนด trade setup แบบ Order block เลยได้ และ เมื่อใช้ Fibonacci เลยได้จุดเข้าเทรดอีกรอบ การเปิดเทรดและ Stop loss + take profit ตามภาพประกอบ ตรรกะก็แบบเดียวกันกับการการเทรดแรก