Tether เข้าซื้อทองคำกว่า 116 ตัน มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์
การซื้อทองคำของธนาคารกลางและความต้องการลงทุนในทองคำเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาทองคำไปสู่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ในปีนี้ แต่บริษัทลงทุนแห่งหนึ่งกำลังจับตามองอีกส่วนหนึ่งของตลาดทองคำที่เริ่มดึงดูดความสนใจอย่างมาก
ทองคำดิจิทัลยุคใหม่กับ Tether Gold
นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์มานานหลายปีว่าทองคำที่ถูกโทเค็นไนซ์จะเป็นวิวัฒนาการครั้งต่อไปในตลาดโลหะมีค่า และดูเหมือนว่าเวลานั้นมาถึงแล้ว เมื่อ Tether Limited ผู้นำด้านสเตเบิลคอยน์ในวงการคริปโทเคอร์เรนซี กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในภาคส่วนนี้
Fahad Tariq และ Andrew Moss นักวิเคราะห์หุ้นจาก Jefferies เพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Tether ในตลาดทองคำ และผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าที่ความต้องการนี้อาจมีต่อทองคำและอุตสาหกรรมเหมืองแร่
แผนการซื้อทองคำ 100 ตันในปี 2025
นักวิเคราะห์ระบุว่า Tether มีแผนจะซื้อทองคำจริงประมาณ 100 ตันในปี 2025 นอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทสตรีมมิ่งและรอยัลตี้ทองคำ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานทองคำ แม้ว่าบริษัทจะซื้อทองคำเพื่อสำรองหนุน Tether Gold (XAU) แต่ Jefferies กล่าวว่าความต้องการของบริษัทลึกซึ้งกว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนเพียงรายการเดียว
ทองคำสำรองมากกว่าธนาคารกลางบางประเทศ
ข้อมูลในไตรมาสที่สามแสดงว่า Tether ถือทองคำประมาณ 116 ตัน มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีเพียง 12 ตันเท่านั้นที่สำรองหนุนโทเค็น XAU ทองคำคิดเป็น 7% ของสินทรัพย์ที่สำรองหนุนสเตเบิลคอยน์ USDT ของ Tether ทำให้ Tether เป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากธนาคารกลาง และปริมาณทองคำที่ถือครองเทียบเท่ากับธนาคารกลางขนาดเล็กอย่างเกาหลีใต้ ฮังการี และกรีซ
ศักยภาพการเติบโตและผลกระทบต่อราคาทองคำ
Jefferies ประเมินว่า Tether มีกำไรประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 หากบริษัทนำกำไรประจำปี 50% ไปลงทุนในทองคำ ทางทฤษฎีแล้วสามารถซื้อทองคำได้ประมาณ 15 ตันต่อไตรมาส หรือ 58 ตันต่อปี ซึ่งเป็นความต้องการเพิ่มเติมที่ไม่เคยมีมาก่อน นักวิเคราะห์เชื่อว่า Tether จะยังคงเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ สนับสนุนราคาทองคำในอนาคต
การปฏิวัติตลาดทองคำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
นอกจากการซื้อทองคำแล้ว Tether ยังลงทุนประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ในบริษัทสตรีมมิ่งโลหะมีค่าหลายแห่ง รวมถึง Elemental Altus Royalties, Gold Royalty Corp, Metalla Royalty & Streaming และ Versamet Royalties
นักวิเคราะห์บางรายระบุว่าทองคำดิจิทัลอาจปฏิวัติตลาดโลหะมีค่า เนื่องจากนักลงทุนสามารถซื้อทองคำจริงในจำนวนเศษส่วนได้ ซึ่งแตกต่างจาก ETF ฟิวเจอร์ส และทองคำจริง ทองคำจริงที่ถูกโทเค็นไนซ์ให้การเข้าถึงทองคำโดยตรง มีการชำระเงินแบบเรียลไทม์ตลอด 24/7 ไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือประกันภัย การลงทุนขั้นต่ำที่ต่ำเพิ่มการเข้าถึง และการแบ่งส่วนย่อยช่วยให้สามารถโอนกิจการและมูลค่าของทองคำจริงที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน การโทเค็นไนซ์ทองคำอาจเพิ่มสภาพคล่องและความสามารถในการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
