ราคาทองคำฟื้นตัว หลังร่วงหนักแตะจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

ตลาดการลงทุนเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก โดย ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงแต่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้จากจุดต่ำสุดของวัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนในช่วงข้ามคืน ขณะเดียวกันราคาแร่เงินก็สามารถฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบ 3 เดือนครึ่งและซื้อขายในแดนบวกในช่วงเที่ยงวัน ตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าแรงเทขายในตลาดทองคำและเงินเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว

ข่าวเซอร์ไพรส์จากทรัมป์ ดันตลาดหุ้นฟื้นและราคาน้ำมันร่วง

ข่าวที่สร้างความประหลาดใจจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วงเช้าวันนี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดความตึงเครียดของสงครามกับอิหร่าน ได้สร้างความผันผวนอย่างมากในหลายตลาด รวมถึงตลาดทองคำและเงิน ราคาน้ำมันดิบร่วงลงถึง 10% ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดโลหะมีค่ายังคงเผชิญแรงกดดันจากการเทขายอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ล่าสุดราคาทองคำส่งมอบเดือนเมษายนลดลง 103.40 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 4,468.00 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาเงินส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.841 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 70.46 ดอลลาร์

ทรัมป์กล่าวผ่านโพสต์ใน Truth Social ว่าเขาได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมเลื่อนการโจมตีทางทหารต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปเป็นเวลา 5 วัน โดยระบุว่าสหรัฐฯ และอิหร่านมีการเจรจาที่ดีและสร้างสรรค์ในช่วงสองวันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าสำนักข่าวอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของทรัมป์ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวและราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น

ภาพรวมตลาดภายนอกและกลไกของตลาดทองคำ

สำหรับตลาดภายนอกที่สำคัญ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนักมาซื้อขายที่ราวๆ 86.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.3%

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินงานผ่านกลไกการกำหนดราคาสองรูปแบบหลัก ได้แก่ ตลาดสปอต (Spot Market) ซึ่งเสนอราคาสำหรับการซื้อขายทันทีและส่งมอบทันที และตลาดฟิวเจอร์ส (Futures Market) ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต เนื่องจากการจัดสรรพอร์ตในช่วงปลายปี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมจึงมีการซื้อขายคึกคักที่สุดใน CME

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับแนวโน้ม ราคาทองคำ และเงิน

ในทางเทคนิค แรงเทขายในตลาดทองคำดูเหมือนจะหมดลงแล้ว สังเกตได้จากหางเทียนที่เกิดจากแรงขายที่หมดสภาพ (exhaustion tail) โดยราคาทองคำพุ่งลงแรงก่อนจะฟื้นตัวกลับมาปิดใกล้จุดสูงสุดของวัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ขายเริ่มหมดแรง เป้าหมายขาขึ้นต่อไปของผู้ซื้อสำหรับสัญญาทองคำเดือนเมษายนคือการปิดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่ 4,750.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายขาลงของผู้ขายในระยะสั้นคือการกดราคาให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่จุดต่ำสุดของวันนี้ที่ 4,100.00 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 4,500.00 ดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปที่จุดสูงสุดของวันนี้ที่ 4,537.10 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 4,300.00 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 4,250.00 ดอลลาร์

สำหรับสัญญาเงินเดือนพฤษภาคม ฝั่งผู้ซื้อมีเป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการปิดราคาเหนือแนวต้านทางเทคนิคที่ 80.00 ดอลลาร์ ขณะที่เป้าหมายขาลงของผู้ขายคือการปิดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่ 60.00 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกที่จุดสูงสุดของวันที่ 71.03 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 75.00 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปอยู่ที่ 65.00 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุดของวันที่ 61.21 ดอลลาร์