ราคาทองคำวันนี้ร่วงลงอย่างหนัก ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ปัจจัยกดดันราคาทองคำและโลหะเงิน

ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) และราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลังปิดตลาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ที่สูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยอย่างทองคำ ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,432.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.24% ในขณะที่ราคาโลหะเงินสปอตซื้อขายใกล้ระดับ 72.755 ดอลลาร์ ลดลง 3.17%

ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ประจำเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 110,000 ตำแหน่ง นับเป็นสถิติที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 16 เดือน นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM Services PMI) ภาคบริการพุ่งขึ้นแตะ 54.5 ในเดือนพฤษภาคม โดยมีดัชนีราคาอยู่ที่ 71.3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ทางด้านรายงาน Beige Book ของเฟดระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ผลกระทบจากตลาดน้ำมันดิบและตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันดิบปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สาม หลังจากกองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่านมีการปะทะกัน ส่งผลให้การเจรจาเปิดช่องแคบต้องหยุดชะงัก น้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 96.02 ดอลลาร์ และ Brent ปิดที่ 97.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักวิเคราะห์เตือนว่าปริมาณน้ำมัน 11 ถึง 14 ล้านบาร์เรลต่อวันอาจมีความเสี่ยงหากเส้นทางน้ำยังคงถูกปิด แม้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะช่วยพยุงแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยไว้บ้าง แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เงินดอลลาร์ที่แข็งค่า และบอนด์ยีลด์ที่พุ่งแตะระดับ 4.5% ล้วนเป็นปัจจัยลบที่กดดันราคาทองคำอย่างหนัก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเช่นกัน โดยดัชนี S&P 500 ร่วงลง 0.7% ปิดที่ 7,553.68 จุด ยุติสถิติพุ่งขึ้นติดต่อกัน 9 วัน ดัชนี Dow Jones ลดลง 1.2% และ Nasdaq ลดลง 0.9% การปรับฐานนี้เกิดขึ้นหลังจากการทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อต้นสัปดาห์

วิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำ

ในมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายขาขึ้นต่อไปของราคาทองคำคือการผลักดันราคาให้ทะลุโซนแนวต้านที่ 4,436 ถึง 4,460 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้จะมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,500 ดอลลาร์ และ 4,526 ดอลลาร์ตามลำดับ ในทางกลับกัน หากตลาดยังเป็นขาลง เป้าหมายแนวรับระยะสั้นจะอยู่ที่ 4,426.40 ดอลลาร์ และหากหลุดระดับนี้จะมีแนวรับถัดไปที่ 4,400 ดอลลาร์ และ 4,367 ดอลลาร์ตามลำดับ

สำหรับราคาโลหะเงิน เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการทะลุแนวต้าน 73.20 ถึง 73.84 ดอลลาร์ เพื่อทดสอบระดับ 74.50 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ 72.63 ดอลลาร์ และ 72.00 ดอลลาร์