เมื่อ กราฟทางเทคนิคบอกว่า การถือครองทองคำแท่ง ของกองทุน SPDR กำลังเกิด Breakout ขาขึ้น ทำให้ ราคาทอง คำ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ถึง 1800-2000$/Onz
ปิดตลาด forex Gold Spot วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ราคาทองคำ ต่างประเทศ Gold Spot forex ปิดที่ 1686.50$/Onz อ้างอิงราคาจาก Kitco หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำ สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในรอบ 7 ปี ที่ราคา 1749$/Onz ก่อนที่จะปรับตัวลงมาล่าสุด และหากวิเคราะห์การซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share ใน 2-3วันที่ผ่านมา พบว่ากองทุน SPDR Gold Share อัพเดทเข้าซื้อทองคำแท่งล่าสุดเมื่อวันเช้าพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ที่ซื้อเข้าคลังเพิ่มไป +4.10 ตันทำให้ทองคำแท่งในคลังของ SPDR Gold เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 4 ปี ที่ +1021.69 ตันหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าซื้อหรือขายทองคำเพิ่มอีกเลย ในขณะที่ทองคำกำลังย่อตัวลงมาที่ 1686.50$/Onz ทำไมกองทุนทองคำ SPDR ถึงไม่ซื้อหรือขายเพิ่มหลังจากนั้น ซึ่งโดยปกติจะต้องมีการซื้อหรือขายเพิ่มในเช้าวันศุกร์และเช้าวันเสาร์ ตรงนี้ไม่มีใครจะทราบเหตุผลที่แท้จริง แต่เรามาลองวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคการถือครองทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share กันเพิ่มเติมว่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นบ้างกับกราฟทางเทคนิค
เมื่อ กราฟทางเทคนิคบอกว่า การถือครองทองคำแท่ง ของกองทุน SPDR กำลังเกิด Breakout ขาขึ้น
วิเคราะห์กราฟการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR ย้อนหลังได้ที่นี่ : กองทุนทองคำ SPDR
ก่อนอื่นมาทำความรู้จักก่อนว่า Breakout คืออะไรในกราฟทางเทคนิค
Breakout คือ การที่กราฟ มีราคาทะลุแนวรับ แนวต้านที่เคยเป็นแนวรับหรือแนวต้านเก่า (ราคาวิ่งทะลุกรอบ หรือที่แปลตรงๆจากภาษาอังกฤษ คือ (การฝ่าวงล้อม) ไม่ว่าจะเป็นการใช้ เทรนไลน์ การใช้ (Fibonacci) หรือหลายท่านอาจะใช้แนวรับ-แนวต้านก็เป็นไปได้เช่นกัน หรืออื่นๆ คือเมื่อราคากราฟใดๆ วิ่งมาจนสามารถทะลุแนวรับ หรือแนวต้านได้นั้น เราจะเรียกลักษณะอาการของกราฟช่วงนี้ว่าเกิดการ Breakout ดังนั้นในทางเทคนิคและการนำไปใช้ก็คือ เป็นหนึ่งในแผนการเทรดที่เทรดเดอร์ Forex ใช้ โดยจะซื้อเมื่อกราฟทะลุแนวต้าน กรอบราคา
การเกิด Breakout ในปริมาณการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR ล่าสุด
เมื่อการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ล่าสุดอยู่ที่ 1021.69 ตันและเมื่อย้อนหลังไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เมื่อปี 2016 ประมาณเดือน กันยายน ปี คศ 2016 SPDR ถือครองทองคำสูงสุดที่ 982.44 ตัน ที่ราคาทองคำ Gold spot ช่วงนั้นอยู่ที่ประมาณ 1366$/Onz จากกราฟที่เห็นจะพบว่าตอนนี้ กองทุนทองคำ SPDR ได้เข้าซื้อทองคำเพิ่มอย่างต่อเนื่องและถือทองคำสูงที่สุดในรอบ 4ปี โดยตอนนี้กราฟทางเทคนิคของปริมาณทองคำของกองทุน SPDR กำลังเกิดการ Breakout ทางเทคนิคขึ้นซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วกราฟมักจะสูงขึ้นไปต่อได้อีกนั่นหมายความว่า โอกาสที่กองทุนจะซื้อทองคำเพิ่มมากกว่า 1021.69 ตันมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นและแน่นอนว่าถ้าวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ของกราฟทางเทคนิค ระหว่าง การซื้อขายทองคำของกองทุน SPDR กับ ราคา Gold Spot forex จะพบว่า มีความสำคัญกันอย่างมีนัยยะ คำถามก่อนหน้านี้ กราฟทางเทคนิคของกองทุน SPDR เคยเกิด Breakout ขึ้นใหม ?คำตอบคือเคยเกิดขึ้นเรามาวิเคราะห์กันต่อว่าเกิดขึ้นเมื่อใด
การ Breakout ของกองทุน SPDR เมื่อปี 2013
ย้อนหลังไป 7 ปี เมื่อปี 2013 ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2012 กองทุนทองคำ SPDR เคยถือทองคำไว้มากที่สุดคือ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2012 ที่ 1353.35 ตันที่ ราคา ทองคำ Gold Spot forex 1701.50$/Onz ซึ่งหลังวันนั้นจนถึงปัจจุบัน ก็ไม่เคยถือครองทองคำไปมากกว่านั้นอีกเลย และหลังจากนั้น Breakout ขาลงของกองทุน SPDR เกิดขึ้นในปี 2012 เมื่อปริมาณการถือครองทองคำของ SPDR ร่วงจาก แนวรับประมาณ 1200 ตันลงสู่ จุดต่ำสุดประมาณ 650 ตันในปี 2016 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีในการ Breakout แล้ว Breakout ขาขึ้นรอบนี้ล่ะจะใช้ระยะเวลากี่ปี หรือกี่เดือน หรือ กี่วันหรือ อาจจะเป็น False Breakout ก็อาจจะเป็นไปได้
คำถาม ถ้าการ breakout ของกองทุน SPDR รอบนี้จะมีโอกาสขึ้นไปได้เท่าใด ? … เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันครับ
หากวิเคราะห์ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน SPDR หลังจากเกิด Breakout แล้ว โอกาสที่กราฟจะขึ้นไปได้ในทางเทคนิคทั่วไปแล้วมันจะขึ้นไปตามหลักการ fibonacci คือ 61.8% หรือ อาจจะไปถึง 100% มา ซึ่งในทางเทคนิคแล้วอาจจะอยู่ช่วงประมาณ 1300-1360 ตันอาจจะใช้เวลา 3-4 ปีหลังจากนี้ และหากวิเคราะห์ย้อนหลังระหว่างการถือครองทองคำของ SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลก gold spot forex พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะ เพราหากจะวิเคราะห์กันทางเทคนิคเมื่อกองทุน SPDR Gold Share ถือครองทองคำที่ 1300-1360 ตันในอนาคตราคาทองคำ ณ ขณะนั้นอาจจะทะลุ 2000$/Onz ก็เป็นไปได้เช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตามครับเป็นเพียงการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคส่วนตัวเท่านั้นอาจจะถูกต้องหรือผิดพลาดก็อาจจะเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดตัดสินใจให้ดีก่อนการลงทุน
วิเคราะห์กราฟการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR ย้อนหลังได้ที่นี่ :กองทุนทองคำ SPDR
