นี่เป็นสถานการณ์ : คุณเชื่อว่าตอนนี้กำลังจะอยู่จุดสูงสุดในตลาด เราจะไม่พูดละเอียดว่าอะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้น แต่ว่าถ้าคุณได้คิดอย่างงั้น นี่เป็นตัวอย่างที่ต้องพิจารณา ผมจะทำรายการขึ้นมาและตัดสินใจว่าอะไรจะดีกว่ากัน

ผมรู้ว่าคุณมี Stop Loss ทุก position ที่คุณถือ ผมจะไม่ใช้เวลาตรงนี้มาก อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณไม่มี ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว โดยปกติ ผมจะเคลื่อน Stop ไว้ต่ำกว่า จุดสูงสุดก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าแบบจำลองของฉันบอกว่า Stoploss คือ 5 % ต่ำกว่า ราคาสูงสุดในรอบ 21 วันที่ผ่านมา ผมจะตั้ง Stoploss นี้ขึ้นอยู่ภับสภาพตลาดไม่ได้ตั้งตาม % ที่ระบุไว้ทุกออเดอร์ ในกราฟ A แสดงได้เห็นถึงเปอเซนต์การลดลงของราคาจาก ราคาสูงสุด 21 วันก่อนหน้า เส้นสีดำแสดงเปอร์เซ็นต์ของการลดลง ตัวอย่าง ในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ผมจะใช้ระดับ -5% ซึ่งแสดงเป็นเส้นสีเขียวในกราฟ -5% ถ้ามันลดต่ำกว่านั้นผมจะ Sell ออกไป

Bottom Line: ถ้าคุณต้องใช้เวลาในการตัดสินใจว่าจะต้องออกที่ไหนเมื่อไหร่ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดี


กราฟ A


สิ่งที่ต้องระลึกเสมอในการใช้ MA เป็นจุด Stop คือ มันอาจจะเป็นจุดที่ถึงง่ายไปหน่อย เพราะว่า ราคา high ของ 21 วันที่ผ่านมา ซึ่งไม่ห่างจากจุดเข้าเท่าไหร่นัก ฉะนั้นมันจะชนจุดที่ทำ ให้ขาดทุน ได้ สิ่งที่เราต้องทำ คือ เราต้องคอยเลื่อน Stop loss ของเรา


อะไรที่จะบอกเราได้ว่าตอนนี้ตลาดมันถึงจุดสูงสุดแล้ว ถ้าคุณเป็นคนที่เทรดตามเทรนด์ คุณต้อง พิจารณาเนื้อหาในบทความต่อไปนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่เทรดตามเทรนด์ คุณต้องมีเครื่องมีที่จะ ช่วยเตือนจุดที่บอกสัญญาณขายที่เหมาะสม มันฟังดูง่าย แต่ไม่ง่ายเลย StockCharts.com มีระบบเทรดตามเทรนด์และเครื่องมือที่เรียกว่า Chandelier Exits ซึ่งมันจะค่อนข้างดีกว่า MA ในฐานะเป็นจุด ตั้ง Stop loss  กราฟ B เป็นตัวอย่างของการใช้ Chandelier Stop


กราฟ B

เทรดเดอร์หลายคนมักจะเชื่อว่าตลาดนั้นฟื้นตัวและกำลังจะเป็นตลาดกระทิง พวกเขาพร้อมที่จะขี่มัน ซึ่งมันฟังดูแล้วไร้สาระเพราะว่า ส่วนมากหุ้นจะเคลื่อนไหวดีกว่าตลาดอยู่แล้ว แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและกำลังลดลง จงรับรู้ไว้ว่ามันกำลังเป็นขาลง

คุณจะทำอย่างไรกับเงินของคุณ ถ้าคุณไม่มีเงินเหลือแล้วในตลาด? มันไม่เคยเป็นคำถามที่ง่ายเลย ส่วนตัวแล้วผมไม่นิยมการใส่เงินเล็ก ๆ น้อยในตลาดแล้วได้ผลตอบแทนขี้ปะติ๋ว

ถ้าคุณเอาเงินไปลงให้คนอื่นบริหาร คุณต้องรู้ว่าพวกเขาจะทำอย่างไร เมื่อตลาดหรือว่า พอร์ทลงทุนของคุณลดต่ำกว่า 10 % -15 % ถ้าได้ยินว่ามันจะเกิดขึ้นแป๊บเดียว คุณต้องถามให้พวกเขาย้อนไปดูเหตุการณ์ในช่วงปี 2000-2002 และปี 2007-2009 ซึ่งมันจะบอกว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ในการลงทุนช่วงนั้น คุณก็บอกลาเขาไปเลย

การตอบคำถามว่าตอนนี้ตลาดใกล้จุดสูงสุดหรือยัง ผมจะตอบในแบบที่ผมเคยตอบคือ ในฐานะของคนที่เทรดตามเทรนด์ ผมไม่กังวลเกี่ยวกับมัน และการวิเคราะห์มันพร้อมกับตั้ง Stop loss จะทำให้ผมปลอดภัยในเวลาที่เหมาะสม ผมบอกได้ว่าแบบจำลองของผมใช้ได้ไม่ค่อยดีนักช่วงนี้ แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าในตลาดหมีกำลังเกิดขึ้น มันหมายความว่าเทรนด์ขาขึ้นมันถูกแทรกแซง
เต้นรำไปกับเทรนด์