ระบบเทรด SIMPLE MOVING AVERAGE CHANNEL        


          การวางหรือการสร้าง ระบบเทรดสำหรับมือใหม่อย่างง่าย บทความนี้จะเป็นบทความต่อเนื่องจากบทความก่อน ระบบเทรด ตามเส้น MOVING AVERAGE

          ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า นักเทรดมือใหม่ทุกท่าน ควรหัดสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองให้ได้ เริ่มแรกอาจสร้างแบบ ง่าย ๆ เพราะการสร้างระบบเทรด ด้วยตัวเองหรือตัวคนอื่น ก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่าง มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ทั้งขั้นตอนที่มาก่อน  มาทีหลัง และมาประกอบกัน การสร้างระบบเทรดอย่างง่าย ยังคงมีหลักคร่าว ๆ จะขอทบทวนดังนี้ คือ

          1. วิธี ดูเทรน ว่า ณ. เวลาที่นักเทรดอยากเข้าเทรด อยู่ในช่วงไหนของเทรน หมายถึง ช่วงเทรนขึ้น เทรนลง หรือ เทรนไซด์เวย์  ( ให้เทรดตามเทรน อย่าสวนเทรน ) TREND FOLLOWING อาจใช้วิธีลากเส้น เทรนไลน์ หรือ ใส่ INDICATOR EXPONENTIAL MOVING AVERAGE ( EMA ) สองเส้น ตัดกัน เพื่อบอกเทรน

          2. วิธี เข้าออเดอร์ ( ข้อนี้ มีเรื่องราวมากมาย )

                    - อาจเข้า ออเดอร์ได้ทันทีที่เห็นกราฟวิ่ง 
                    - อาจตั้ง PENDING ORDER ที่บริเวณแนวรับ (SUPPORT TRENDLINE) แนวต้าน (RESISTANCE TRENDLINE) หรือ จุดกลับตัวของกราฟ
                    - อาจเข้า ที่การดูการตัดกันของเส้น INDICATOR MOVING AVERAGE 
                    - อาจเข้า ที่ ตำแหน่ง OVERBOUGHT OVERSOLD ของ INDICATOR RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)
                    - อาจเข้า ที่ แพทเทิล แท่งเทียน CANDLESTICK PATTERN
                    - อาจเข้า ที่ รูปแบบแท่งเทียน PRICE ACTION
         
                    - อีกหลาย " อาจ " ในหัวข้อนี้ ( ยังไม่ได้ รวมเรื่องการวิเคราะห์กราฟ จากสองหัวข้อใหญ่ ๆ เลย ) ^^

          3. วีธี ตั้ง TAKE PROFIT (TP) อาจตั้งตาม RISK & REWARD (RR) โดยกำหนดไว้เป็น 1 : 2 และหรือ อาจปล่อยให้ กราฟวิ่งไปเรื่อยๆ ( วิ่งเลยจุด TP ในใจไปแล้ว ) วิ่งไปตามเทรนหลัก นักเทรดอาจได้ TAKE PROFIT ที่ 1 : 3, 1 : 4, หรือ อาจจะ 1 : 5 ก็เป็นได้

          4. วิธี ตั้ง STOP LOSS (SL) เคยกล่าวถึงเรื่องนี้แล้ว ลองไปดู บทความนี้ Stop Loss ตรงไหนดี?  คำถาม Classic

          5. วิธี คำนวณเงินในพอร์ต ( MONEY MANAGEMENT ) นักเทรดมือใหม่ ควรคิดเรื่องนี้เอาไว้ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นหัดเทรด คิดอย่างง่ายที่สุดไว้ คือว่า " การรักษาต้นทุน เป็นสิ่งสำคัญที่สุด " เพราะถ้าเรารักษาเงินทุนได้ ( ไม่ล้างพอร์ตไปก่อน ) ก็ จะเริ่มมองเห็น กำไร แต่ถ้าไม่มีเงินทุนแล้ว จะมองเห็นกำไร ได้อย่างไร

          หลังจากทบทวนขั้นตอนการสร้างระบบเทรดกันไปแล้ว


          ตอนนี้ เรามาลองสร้างระบบเทรดอย่างง่าย ด้วยมือตัวเอง กันสักหนึ่งระบบ


          ระบบนี้ ชื่อว่า  SIMPLE MOVING AVERAGE CHANNEL     

          เป็นระบบที่ใช้การมองกราฟแท่งเทียน สอง TIME FRAME ( ตั้ง SHOW PERIOD SEPARATORS ไว้ ) คือ

                    - TIME FRAME D1 โดยในที่นี้ เราจะเอาไว้บอกทิศทาง ว่าเราควร ออกออเดอร์ฝั่งซื้อ ( BUY ) หรือออเดอร์ฝั่งขาย ( SELL )
                    - TIME FRAME H1  โดย เราจะเอาไว้บอกตำแหน่งที่จะเข้าทำออเดอร์ และ ออกจากออเดอร์

          INDICATOR ใช้ INDICATOR SIMPLE MOVING AVERAGE ( SMA ) โดย ใช้
                   
                    - MOVING AVERAGE  PERIOD 10 MA METHOD SIMPLE APPLY TO HIGHT COLOUR GREEN


                    - MOVING AVERAGE  PERIOD 10 MA METHOD SIMPLE APPLY TO LOW COLOUR RED


                    - FRACTALS ใช้ค่า DEFAULTS

                    - FIBONACCI RETRACEMENT ปรับการตั้งค่า เป็น ให้มีแค่ สามเส้น คือ

                              0 = 0.0
                              0.5 = 50.0
                              1 = 100.0

          คู่เงินที่ ใช้ คือ GBP/JPY
         
          TP / SL  สามารถกำหนดได้ที่หน้างาน หรืออย่างน้อง RR = 1 : 1


          ต่อมา เรามาดูวิธีการใช้งาน

          - ขั้นตอนแรก เราจะเปิดกราฟ GJ ที่ TIME FRAME D1
          - ดูแท่งราคาตอนปิดวัน แล้วให้เรากาง FIBO ที่แท่งที่เราเลือกไว้ โดยลากคลุมทั้งแท่งรวมไส้เทียนด้วย



          - และดูที่ราคาปิดของวัน ว่า อยู่สูงกว่า หรือ ต่ำกว่า FIBO 50%


          - ถ้าราคาปิดอยู่สูงกว่า 50% เราจะมองหาโอกาส BUY  แต่ ถ้าปิดต่ำกว่า 50% เราจะมองหาโอกาส SELL
          - หลังจากเรามองเห็นโอกาสแล้ว เราจะเลือก ( BUY หรือ SELL ) ตามนั้น
          - วันถัดไป เราจะเลือกทำตามโอกาสนั้น ๆ โดยจะ ซูมกราฟไปที่ H1 ( ก่อนซูมกราฟ ให้ขีดเส้นแนวตั้ง vertical line ไว้ก่อน )


          - เมื่อเราเข้ามาที่ TIME FRAME H1 แล้ว เราจะรอให้ ราคาย่อเข้าไปใน SMA 10 CHANNEL ก่อน แล้วรอให้ราคา BREAKOUT ออกมาจาก CHANNEL ( ต้องไปในทิศทางที่เรามองเห็น โอกาสใน TIME FRAME D1 ด้วย )
          - เมื่อราคา BREAKOUT ออกมาได้แล้ว
          - เราจะไปเปิดออเดอร์ที่ ราคาเปิดของแท่งถัดไป
          - ตั้ง SL ที่ ปลาย FRACTALS หรือ อาจตั้งที่ ปลายแท่งของแท่งที่ BREAKOUT
          - ตั้ง TP อย่างน้อยที่ RR = 1 : 1




          จากภาพตัวอย่าง อาจจะเห็นว่า RR = 1 : 6  แต่ใน สถานการณ์จริง เราอาจปิด ออเดอร์ ตั้งแต่ช่วง TP 1 แล้ว เพราะจะเห็นว่า กราฟเด้งขึ้นมาที่จุดที่เราเข้าออเดอร์ตอนแรก  แต่ ... แต่ ให้นักเทรดโดยเฉพาะมือใหม่ทุกท่าน พึงระลึกไว้เสมอว่า เราไม่ควรเลื่อน SL และในกรณีนี้ ก็ยังไม่ถึง SL และ เทรนที่มองก่อนหน้าก็ เป็นเทรนลง ใน TIME FRAME D1 ที่เรามองหาโอกาสในตอนแรกก็บอกว่า ให้เรา SELL  จะเห็นว่า องค์ประกอบครบ ในการที่จะ ออกออเดอร์ SELL

          ดังนั้น ให้เราเชื่อในระบบของเรา ( อย่าลืมว่าต้องทดสอบระบบด้วยตัวนักเทรดเองก่อน ) หัดมองหาเหตุผล อยู่เสมอ ๆ ว่า เราเข้า ออเดอร์เพราะอะไร ออกจาก ออเดอร์เพราะอะไร หัดให้เป็นนิสัย อย่าเข้าออเดอร์เพราะกราฟวิ่งอยู่ อย่าออกจากออเดอร์ เพราะกลัวกำไรลดลง พยายามหาเหตุผลเสมอ ๆ ที่สำคัญมากๆ อย่า " รู้อย่างงี้ " บลา บลา ๆ ๆ ^^ ในตอนที่ ขาดทุน หรือ กราฟวิ่งชน SL ( กรณี ถึง TP 1 แล้ว เราก็ สามารถเลื่อน SL ลงมาได้ เพื่อป้องกัน กำไรของเราให้ยังคงอยู่ และถ้าไป TP 2 เราก็เลื่อน SL ลงมาอีก ถีง TP 3, 4, 5 เราก็เลื่อน SL ลงมาเรื่อย ๆ )

          กรณีตัวอย่างภาพนี้ ทำกำไรจากจุดเข้าออเดอร์ ถึง TP 6 ประมาณ 1900 จุด ^^