กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

praditngam

104

Hedge แล้ว จาก ดอย->เหว , จาก เหว->ดอย แก้อย่างไร ง่ายนิดเดียว

« เมื่อ: 30, มกราคม 2017, 02:55:13 AM »

Hedge แล้ว จาก ดอย->เหว , จาก เหว->ดอย แก้อย่างไร

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีพอร์ตเล็กๆ เวลาเทรดแต่ละครั้ง ถ้าผิดทางแล้ว ก็ต้องหาวิธีแก้สารพัด ไม่ว่าจะ stop loss หรือ hedge ถ้าใครที่เลือกวิธี stop loss ก็แล้วไป เพราะเท่ากับว่าคุณจบออเดอร์นั้น แล้วหาจังหวะเทรดใหม่ แต่ใครที่เลือกวิธี hedge นี่สิ เพราะเราคิดว่า มันจะกลับมากำไร แต่ออเดอร์มันจะยังอยู่ที่หน้าจอให้คาใจว่า แล้วเราจะปิด hedge ตอนไหนดี ส่วนใหญ่พอปิดไม้ hedge ไปแล้ว จะยังเหลือไม้ที่เราเล่นติดลบมโหฬาร จิตใจเริ่มไม่นิ่ง หวั่นไหว ไม่มีสมาธิ ขาดสติ สุดท้าย พอร์ตแดง พอร์ตระเบิดเป็นว่าเล่น วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ hedge ให้มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งกัน

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเรื่อง hedge กันก่อนว่า hedge คืออะไร hedge คือการประกันความเสี่ยงของราคาตลาด ซึ่งปกติ เค้าจะใช้ hedge กันเพื่อ ป้องกันความผันผวนของราคาเมื่อเวลาเปลี่ยนไป เช่น ในเรื่องของการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เราตกลงจะซื้อสินค้ามาผลิต ณ.เดือนมกราคมไว้ 100,000$ โดยเดือนมกราคม อัตราแลกเปลี่ยน 1$ = 34 บ. คิดเป็นเงินไทย 3.4 ล้านบาท แต่ส่งมอบของจริง ณ.เดือนมิถุนายน โดยอัตราแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเป็น 1$ = 36บ. คิดเป็นเงินไทย 3.6 ล้านบาท เท่ากับว่าเราขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 200,000 บ. แต่ ถ้าเราใช้วิธี hedge อัตราแลกเปลี่ยนไว้ ณ. ราคา 1$ = 34บ. เมื่อถึงเดือน มิถุนายน อัตราแลกเปลี่ยนเป็น 1$ = 36 บ. ก็จริง เราขาดทุนเงินจริง 200,000 บ. แต่ใน forex เราได้กำไรมา 200,000$ เท่ากับว่า เราไม่ได้ขาดทุนเลย นี่คือการ hedge เพื่อประกันความเสี่ยงของอัตรแลกเปลี่ยนในตลาดซื้อขายจริง

แต่ถึงอย่างไร เราก็ได้นำมาประยุกต์ใช้กับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด forex แต่ไม่ได้ใช้เพื่อประกันความเสี่ยงราคา แต่เพื่อหยุดการขาดทุนนั่นเอง เช่น

เรา Buy EURUSD 0.5 Lot ที่ราคา 1.09000 เมื่อเวลาผ่านไป ราคากลับร่วงลงเป็น 1.08000 เท่ากับว่าเราขาดทุนไป 100 pip (1.09000-1.08000) ถ้าราคาลงไปมากกว่านี้ อาจเกิดความเสี่ยงกับพอร์ตของเราได้

เราจึง hedge ราคาเอาไว้ โดยกด Sell EURUSD 0.5 Lot ที่ราคา 1.08000 เพราะเรา hedge ค่าเงินไว้แล้ว ไม่ว่าราคาจะวิ่งไปทางไหน เราก็จะไม่ขาดทุนเพิ่มแน่นอน

การออกออเดอร์เพื่อ hedge นั้น ค่า Lot จะต้องเท่ากันพอดี และเปิดในคู่เงินเดียวกัน ของออเดอร์ที่ผิดพลาด ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็ยังเกิดความเสี่ยงกับออเดอร์ที่เราเปิดไว้อยู่

แล้วหลังจากนั้นหล่ะ เปิด hedge ไปแล้ว แต่ราคาก็ลงยาวไปชนแนวรับที่ 1.06000 เราจะทำอย่างไรกันต่อ คนส่วนใหญ่ พอเห็นออเดอร์ที่ hedge ได้กำไรไปถึง 200 pip(1.08000-1.06000) และชนแนวรับ ก็คิดว่า มันมาไกลแล้ว เดี๋ยวก็คงราคาขึ้นไปแล้ว ก็เลยตัดสินใจปิดออเดอร์ hedge ได้กำไรไป 200 pip(1.08000-1.06000)

หลังจากปิดแล้ว ก็จะเหลือออเดอร์ที่ติดลบค้างไว้ 300 pip(1.09000-1.06000) และกราฟก็ไม่เป็นใจ ราคาทะลุแนวรับวิ่งลงไปอีกที่ 1.04000 กลายเป็นขาดทุนหนักขึ้นไปอีกเป็น 500 pip(1.09000-1.04000) ถึงเวลานี้ตัดสินใจไม่ถูกแล้ว จะเอาอย่างไรดี พอร์ตแดงกระจาย ถ้าปิดออเดอร์ทิ้ง จะขาดทุนทันที 500 pip(1.09000-1.04000) ถ้าไม่ปิดพอร์ตอาจระเบิดได้ ไม่ว่าเลือกทางไหน ขาดทุนแน่นอน ถึงเวลานี้ เริ่มนอนไม่หลับ ต้องนั่งเฝ้ากราฟ สวดภาวนา

ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนี้ วันนี้นี้ผมมีแนวทางในการใช้ hedge เพื่อให้ป้องกันความเสี่ยงอีกวิธีหนึ่ง เผื่อว่าเพื่อนๆ เอาไปใช้แล้ว จะได้นอนหลับฝันดีกันครับ

สำหรับวิธีการแก้ออเดอร์ hedge คือ ให้ตั้ง stop loss กำไรเอาไว้หน้าออเดอร์ hedge นั่นเอง และเปลี่ยนไปเทรด ออเดอร์อื่นเพื่อสร้างกำไรแทน ระหว่างรอให้ราคากลับมาชน stop loss ของ hedge แล้วเราค่อยกลับไปดูออเดอร์แรกที่ขาดทุนต่อ เพราะแสดงว่า trend ราคากลับมาทางเดิมแล้ว วิธีนี้ ทำให้เรา ไม่ติดดอย และไม่ติดเหว ครับ

แนวคิดนี้ เราใช้ hedge เพื่อป้องกันความเสี่ยงของราคาเท่านั้น เราไม่ได้ต้องการกำไรจากออเดอร์ hedge
ฉะนั้นเราจะตั้ง stop loss กำไรของ hedge ไว้ใกล้จุดเปิดออเดอร์ที่สุด เพราะเราจะทำกำไรจากออเดอร์แรกที่เราขาดทุน ให้ได้กำไรต่างหาก

จุดสำคัญเลยนะครับ ให้ใจเรานิ่งพอ ที่จะเห็นออเดอร์ hedge ได้กำไรหลายเหรียญให้ได้ เพราะถ้าเราเผลอปิดออเดอร์ hedge เอง ราคาอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ อย่าลืมนะครับ เราไม่ได้ต้องการกำไรจาก hedge เราต้องการกำไรจากออเดอร์เดิมของเรา แต่เราสามารถทำกำไร ระหว่างรอ hedge ได้ โดยการเปิด ออเดอร์ใหม่เพิ่มได้เลย ไม่ต้องยุ่งกับออเดอร์ที่เราทำการ hedge ไว้ หรือ อาจจะเทรดสกุลเงินอื่นไปพลางๆก็ได้ครับ เพียงแค่นี้เราก็สามารถ ปิดออเดอร์ hedge ได้ โดยที่ ไม่มีออเดอร์ที่ติดดอย ติดเหว แล้วครับ

บันทึกการเข้า