กลยุทธ์ Daily Fibonacci Pivot Strategy
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้เขียน Numay กลยุทธ์ที่ 2 ของการเทรด Forex ที่มีให้ใช้ฟรีคือ การใช้การบรรจบกันของ Pivots point ของกราฟรายวันและระดับต่าง ๆ ของ Fibonacci
กลยุทธ์ Daily Fibonacci Pivot Strategy ใช้ Fibonacci retracements ในการรอให้มันบรรจบกันกับ daily pivot levels ในการเข้าเทรด ค่าที่ผมมักจะใช้คือ ค่า 38% หรือ 50% Fibonacci levels ที่มันบรรจบกับ Pivot point ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงจุดเข้าที่ 38%, 50% และ 62% Fibonacci retracement levels ที่บรรจบกับ Pivot Point
ตามกลยุทธ์การเทรด Forex ฟรี มีการตีความไว้หลายแบบ ซึ่งตามวิธีคิดของผม ผมตีความการอ่านสัญญาณการเข้าเทรดไว้ดังนี้ :
• มองหาจุดเข้าในค่าเงินใด ๆ ก็ตามที่ average true range ในช่วง 5 วันสุดท้ายสูงกว่าวันทำการตลาดก่อนหน้า
• ณ จุด นั้นให้วาด Fibonacci:
– จากราคา Low ไปยัง High ถ้าราคาตอนนี้อยู่เหนือเส้น pivot point ในกราฟรายวัน
– จากราคา High ไปยัง Low วันก่อนหน้า ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า Pivot point ในกราฟรายวัน
• แล้วมองหาจุดบรรจบกันของ Fibonacci retracement level กับ daily central pivot
• ถ้าราคามันพักฐานมาบรรจบกับจุดดังกล่าว ให้รอสัญญาณแท่งเทียนที่ยืนยันการเข้าเทรดก่อนที่จะเข้า เทรด เพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเข้าเทรดก่อนสัญญาณเทรดจะมา แต่ว่าวิธีนี้ให้อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูง ลองมาดูกราฟต่อไปนี้ กราฟแรกแสดงสัญญาณ Buy ที่จุดบรรจบกันของ 38% Fibonacci retracement และสัญญาณ daily pivot:
ซึ่งมันเป็นไปได้ที่จะเข้าจุดนี้เมื่อมันสัมผัสเส้นแนวนี้ หรือว่าคุณอาจจะรอให้เกิดแท่งเทียน morning star candle เกิดขึ้นเสียก่อน ทั้งสองสัญญาณจะมีจุดทำกำไรที่แนว 127% Fibonacci extension และมันไปถึงอย่างไม่ยากเย็น
จุด stop loss ที่เราแนะนำสำหรับการเทรดคือ หลัง Fibonacci level 1 ระดับห่างออกไปจากจุดที่คุณเข้าเทรด ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ แนว 50% retracement level แล้วเผื่อไปสักหน่อย ป้องกันการแกว่งตัว
จุดเข้าเทรดต่อไปแสดงให้เห็นจุดกลับตัวของการเทรดที่มีสัญญาณ Sell เกิดขึ้น ณ จุด 38 % ของ Fibonacci และ Daily Pivot จุดนี้เป็นจุดที่สวยงานในการเข้าเทรดเพราะว่า ช่วงก่อนหน้านี้มีการลดลงของราคาอย่างมาก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาณเทรนด์อย่างชัดเจน โดยให้น้ำหนักค่อนมาทางด้าน Sell อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ สัญญาณ Sell หลังจากที่ลงยาวจากวันก่อนหน้า:
คราวนี้จุด Sell เกิดขึ้นที่แนว 50 % แม้ว่ามันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ที่จะบรรจบกับ Daily pivot แต่ว่าก็ยังมีแท่งเทียนรูปแบบ evening star pattern เกิดขึ้นทั้งใน daily pivot และ 50% retracement level ตรงจุดเข้าเทรดตัวอย่างสุดท้ายของเราแสดงจุดร่วมกันของ central pivot ที่ระดับ 62% retracement level บวกกับจุด Low เก่าทางด้านซ้ายของกราฟ :
เช่นเคย ก่อนจะใช้กลยุทธ์ใหม่โดยเฉพาะกลยุทธ์ฟรี ๆ ต้องทำการทดสอบก่อน ทั้ง Back Test แล้วก็ทดสอบจริงกับบัญชีเดโม ก่อนที่จะใช้เงินจริง ถ้ารู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณแล้วค่อยใช้จริง
Bolly Band Bounce Trade
การเทรดโดยใช้หลักการ Bollinger band ที่มันเด้งกลับคืนในตลาดที่ผันผวนเพราะว่า เมื่อเวลามันแกว่งตัวสูง ๆ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสในการเทรด!
การเทรดตามเทรนด์เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาและเมื่อราคาแกว่งตัว หรือว่าเคลื่อนออกมาเป็นรูปแบบ Side Way นั้นค่อนข้างง่าย เทรดเดอร์หลาย ๆ คนมักจะไม่ค่อนสนใจช่วงที่ตลาดแกว่งตัวแรง จะรออยู่ข้าง ๆ สนามจนกว่าราคาเกิดเทรนด์อีกครั้ง อย่างไรก็ตามมีกลยุทธ์ที่สามารถจัดการกับตลาดแบบนี้ได้ ซึ่งคราวนี้เราได้เสนอกลยุทธ์หนึ่ง
The Bolly Band Bounce นั้นขึ้นอยู่กับการสังเกตุพฤติกรรมราคาว่าช่วงไหน Bollinger Band จะเกิดภาวะการเคลื่อนไหวราคาระยะสั้น ในรูปแบบกราฟแบบนี้ Bollinger Band ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียว ซึ่งเป็นเพราะมันมีความยืดหยุ่นเหมือนกับหนังยาง ราคาจะออกจากเส้นบนหรือล่างแล้วจะตีกลับมาอีกฝั่งหนึ่ง
วิธีการหนึ่งที่จะใช้เครื่องมือนี้ในการเทรดคือ การเทรดการเด้งกลับออกจากนอกเส้น Band ของ Bollinger Band ซึ่งแม้จะไม่ได้ผลในช่วงตลาดมีเทรนด์ แต่ว่าเมื่อตลาดแกว่งตัวมันสามารถใช้ได้ผลดีอย่างยิ่งสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้น
สิ่งแรกที่เราต้องทำเวลาเทรดกลยุทธ์นี้คือ การตัดสินว่าราคานี้เป็นช่วงแกว่งตัว ซึ่งมีหลายวิธีในการทำ แต่ว่าถ้าเราใช้ Bollinger Band ผมค้นพบวิธีการเช็คราคาอย่างง่ายว่า ถ้าราคาอยู่ด้านใดด้านหนึ่งจากเส้นตรงกลาง และราคามันทำ New Low ใหม่ และเช่นเดียวกัน สำหรับฝั่ง Buy ราคาต้องอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเกิดราคา High ใหม่ อยู่นอกเส้น Upper Band กราฟต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในช่วงขาลงจากด้านซ้ายของภาพไปยังด้านขวา :
สัญญาณสำหรับเกิดการกลับตัวจากตลาดมีเทรนด์ไปสู่ตลาดแกว่งตัวแสดงให้เห็นในวงกลมด้านล่างในกราฟ เราจะเห็น กราฟแท่งเทียนแบบ Tweezer (แท่งดำแท่งใหญ่ขึ้น แต่กลับมีไส้และลง ขณะที่แท่งดำลงอีกแท่งมีไส้ยาว) ซึ่งถ้ากราฟแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ตรงแนวรับแนวต้าน หรือตรงตัวเลขกลม ๆ หรือที่จุด Pivot และแนว Fibonacci สัญญาณนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมาก ๆ มันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเทรด ณ จุดนี้ ส่วนตัวแล้วผมจะรอให้เกิดสัญญาณยืนยันที่ราคานั้นแกว่งตัวโดยดีดกลับไปทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในภาพที่ 3 และจุดเข้าคือจุดที่เราวงไว้ดังภาพข้างใต้ :
ตอนนี้เรามาที่กลไกการเข้า การตั้ง Stop loss และการ Take Profit ซึ่งมันสำคัญมากที่จะเข้าใจและรู้ว่านี่เป็นกลยุทธ์ Scalping นั่นคือเข้าเทรดเมื่อสัญญาณยืนยันการเทรดเกิดขึ้น ซึ่งใส่ Stop loss แคบมาก ๆ และจุดทำกำไรคือฝั่งตรงข้ามของ Bollinger Band
เมื่อสัญญาณยืนยันถูกยืนยันโดยราคา คุณควรย้าย Stop loss ไปที่ Breakeven ให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าคุณไม่ทำมันอาจจะทำให้ราคาเด้งไปที่ Band ตรงกลางแล้วเด้งกลับมาชน Stop loss ได้ ซึ่งในกรณีตามกราฟมันมีความปลอดภัยพอสมควรที่จะทำแบบนั้น
แน่นอน คุณต้องใช้ดุลยพินิจของตัวคุณเองว่าเมื่อไหร่มันปลอดภัยที่จะย้าย Stop loss มาเท่ากับจุดเท่าทุน การทำมันเร็วไป อาจจะทำให้ชน Stop loss ชนจากการแกว่งตัวของราคาแบบปกติแล้วมันดันไปต่อในทิศทางที่คุณเลือกไว้
สุดท้าย กลยุทธ์นี้เหมาะที่สุดสำหรับตลาดเงียบ ๆ โดยไม่มีข่าว และเทรดในคู่เงินที่มีการเคลื่อนไหวแบบ Spiky และคุณไม่ควรจะเข้าเทรดด้วยราคาอย่างเดียวโดยไม่มีสัญญาณร่วมอย่างอื่นเกิดขึ้นด้วย ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้เขียน Numay
สถิติกองทุน SPDR
