โปรแกรมฝึกฝนการเทรด Forex


โปรแกรมจำลองการเทรด Forex ที่ดีที่สุด

โปรแกรมฝึกฝนการเทรด forex (forex simulator) เป็นโปรแกรมที่จำลองสภาวะของตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์การเทรดที่เสมือนการเทรดจริงมากที่สุด โดยมีองค์ประกอบของจังหวะการซื้อขายโดยทั่วไปแบบครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดออเดอร์ การปรับเปลี่ยนออเดอร์ หรือแม้แต่การปิดออเดอร์

โดยฟีเจอร์ที่โดดเด่นของโปรแกรม Forex simulator ได้แก่: การจำลองการเทรดพร้อมกับการอัปเดตแบบสดๆ ในตลาด (Live simulation), การเทรดด้วยบัญชีเดโม่แบบไร้ความเสี่ยง, รวบรวมฟีเจอร์และฟังก์ชั่นการเทรดทั้งหมด และประสิทธิภาพในการทดสอบกลยุทธ์เทรด

หัวข้อหลัก:

• วิธีตรวจสอบโปรแกรมจำลองการเทรด Forex ที่ดีที่สุด
• เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์เทรด Forex และโปรแกรมจำลองการเทรดรายวัน
• ทดสอบกลยุทธ์เทรดแบบ Manual ด้วยโปรแกรมจำลองการเทรดรายวันของ MTrading
• หนทางสู่การเทรดบนกระดาษให้ประสบความสำเร็จ

จริงอยู่ที่ว่าทักษะในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคจะช่วยให้ท่านเทรดได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น แต่คงเป็นไปไม่ได้เลยหากท่านมีแค่ทักษะแต่ไม่เคยทดลองเทรดในสภาวะตลาดจริง

ผู้เชี่ยวชาญบางรายเชื่อว่านักเทรดที่ดีจะต้องมีเวลาในการฝึกฝนมากกว่า 10,000 ชั่วโมงขึ้นไป เพราะการเทรดนั้นต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนมากเลยทีเดียวครับ

และก็แน่นอนว่าคงไม่มีนักเทรดท่านไหนอยากขาดทุนในระหว่างการฝึกเทรดใช่ไหมล่ะครับ? แต่รู้ไหมว่าท่านสามารถฝึกฝนเทรดระหว่างการเทรดจำลองได้ด้วย บัญชีเดโม่ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเทรดให้กับท่าน โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสี่ยงขาดทุน

วิธีตรวจสอบโปรแกรมจำลองการเทรด Forex ที่ดีที่สุด

โปรแกรมจำลองการเทรด forex แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

โปรแกรมจำลองแบบแรกจะอาศัยอัลกอริทึ่มแบบง่ายๆ ในการเลียนแบบ Broad market และโปรแกรมแบบที่สองจะเป็นแพลตฟอร์มเทรดแบบเต็มประสิทธิภาพ ที่มอบประสบการณ์การเทรดที่ใกล้เคียงกับในตลาดจริงมากที่สุด จะว่าไปแล้วโปรแกรมทั้ง 2 แบบก็มีข้อดีด้วยกันทั้งคู่ เพียงแค่ว่าโปรแกรมจำลองแบบที่ 2 จะมีฟีเจอร์ที่เยอะกว่า รองรับการฝึกฝนได้หลากหลายกว่า เอาล่ะครับ! ลองมาดูองค์ประกอบสำคัญในการเลือกโปรแกรมจำลองการเทรดที่ดีที่สุดกันดีกว่า

เพิ่มความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดจริง


แหล่งที่มา: MetaTrader4

การติดตามฟีดราคาแบบสดๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับโปรแกรมจำลองการเทรด เพราะฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้เข้าถึงข้อมูลการเทรดแบบเรียลไทม์ โดยหากปราศจากฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ ประสิทธิภาพในการเทรดของท่านก็อาจลดลง

จำนวนเงินฝากที่ยืดหยุ่น

เมื่อท่านเริ่มทดลองเทรดด้วยบัญชีเดโม่ อย่าลืมเตรียมกระดาษมาจดจำนวนเงินรวมที่ท่านวางแผนจะใช้ในการเทรดจริงด้วยล่ะครับ

การฝึกฝนการเทรดด้วยบัญชีเดโม่มีข้อดี ดังนี้:

• เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มเทรด
• เพิ่มโอกาสในการฝึกฝน พัฒนา และทดสอบกลยุทธ์การเทรด

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่ากลยุทธ์เทรดของท่านจะต้องประกอบไปด้วยการตั้ง stop loss, จุดทำกำไร และระดับมาร์จิ้นด้วยนะครับ

โปรแกรมเทรดคุณภาพ

เมื่อเริ่มทดลองเทรดด้วยบัญชีเดโม่ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการใช้โปรแกรมจำลองการเทรดที่มีประสิทธิภาพดี

หากท่านเริ่มต้นด้วยการใช้โปรแกรมเทรดทั่วๆ ไป สุดท้ายท่านอาจต้องมาเสียเวลาอัปเกรดโปรแกรมในภายหลังเพื่อเพิ่มเติมฟีเจอร์ที่ขาดหายไป ดังนั้น การเริ่มเทรดด้วยแพลตฟอร์มระดับสูงอย่าง MetaTrader 4 Supreme Edition จะช่วยประหยัดเวลาของท่านได้ในระยะยาว โดย MTrading ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เทรดร่วมกับ FXblue ที่ใช้งานได้บน MT4SE เพื่อรองรับการเทรดหลายรูปแบบ แต่หากท่านใดไม่ได้ต้องการเทรดรายวัน แพลตฟอร์มดังกล่าวก็อาจไม่จำเป็นสำหรับท่านนัก

แต่ไม่ว่าท่านจะใช้ซอฟแวร์เวอร์ชั่นใดก็ตาม ท่านก็ยังสามารถทดสอบกลยุทธ์การเทรดได้จากข้อมูลการเทรดและการวิเคราะห์ย้อนหลังบนโปรแกรมจำลองการเทรดได้เลยครับ


แหล่งที่มา: MetaTrader4

อีกหนึ่งหนทางในการหาโปรแกรมจำลองการเทรด forex และ CFD ที่ดีที่สุดคือการหาโปรแกรมที่มีฟีเจอร์ทดสอบกลยุทธ์เทรดย้อนหลัง (Backtest)

แพลตฟอร์ม MT4SE มีฟีเจอร์จำลองการเทรดรายวันที่ช่วยให้เทรดเดอร์ทดสอบกลยุทธ์เทรดหลายๆ รูปแบบได้โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังในหลายๆ timeframe

ลองเลือกใช้และทดสอบกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน


แหล่งที่มา: MetaTrader4

เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์เทรด Forex และโปรแกรมจำลองการเทรดรายวัน

มาเริ่มกันที่เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์เทรดก่อนเลยครับ โดยโปรแกรมที่เรากำลังจะแนะนำเป็นโปรแกรมจำลองการเทรด CFD ที่ดีที่สุดเลยทีเดียว

เมื่อท่านติดตั้งแพลตฟอร์ม MT4SE เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเริ่มใช้งานได้โดยกด Ctrl+R หรือคลิกตามปุ่มด้านล่าง ท่านจะต้องเลือกกรอบเวลา หรือ timeframe ที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบให้ดีว่าข้อมูลเทรดย้อนหลังได้ถูกดาวน์โหลดมาครบถ้วนแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือท่านจะต้องปรับยอดเงินในบัญชีให้ตรงกับในบัญชีจริงของท่าน


หลังทำตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม Start ได้เลย โดยท่านสามารถเลือกใช้ template แบบใดก็ได้ตามต้องการ หลังจากนั้นแพลตฟอร์มจะเร่ิมระบบการจำลองให้ท่านใช้เป็นเวลา 4 เดือน

เพื่อเพิ่มคุณภาพและความเร็วสูงสุด โปรดตั้งค่าตามนี้:

• Model: Open prices หรือ Every tick
• Visual mode: Checked (เลือกโหมดนี้เพื่อให้เห็นภาพการทดสอบที่ชัดเจน)
• Period: เลือกระยะเวลาที่ตรงกับกลยุทธ์การเทรดของท่าน
• Spread: Current

เคล็ดลับในการทดสอบ

• ท่านสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วของกระบวนการทดสอบการเทรดได้จากตัวสไลด์ที่ปรากฎขึ้นหลังจากที่ท่านเปิดใช้โหมด visual
• หากท่านเลือกใช้โมเดล Every tick ในการทดสอบกลยุทธ์ forex ระบบอาจใช้เวลาในการทดสอบนานสักหน่อยเพื่อทดสอบจนเสร็จสมบูรณ์
• Every tick เป็นโหมดที่ใช้เวลานานก็จริง แต่มีความแม่นยำสูง
• ทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกว่าจะได้การตั้งค่าที่ใช้ทำกำไรได้จริง

แหล่งที่มา: MetaTrader4

เมื่อระบบทำการทดสอบสำเร็จแล้ว คลิกที่แท็บ Results หรือ Report เพื่อดูผลลัพธ์จากการทดสอบ จากตัวอย่างด้านล่างนี้ จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ Master Candle มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI หรือ Return on Investment) ถึง 6.72% ในระหว่างการทดสอบ สูงกว่า ROI ที่ธนาคารหลายแห่งเสนอมอบให้ท่านเลยใช่ไหมล่ะ??


แหล่งที่มา: MTrading Strategy Tester, MT4SE

หลังจากที่ขั้นตอนการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถปริ้นท์ผลลัพธ์จากการทดสอบเก็บไว้ได้ด้วยนะครับ


แหล่งที่มา: MTrading Strategy Tester (Personal), MT4SE

ทดสอบกลยุทธ์เทรดแบบ Manual ด้วยโปรแกรมจำลองการเทรดรายวันของ MTrading

โปรแกรมจำลองการเทรดรายวันช่วยให้ท่านสามารถตั้งคำสั่งซื้อขายในตลาด (Market order) และคำสั่งรอดำเนินการ (Pending order), ตั้ง Trailing stop, ปรับเปลี่ยน S/L และ T/P ของออเดอร์ได้ แค่เพียงคลิกบนกราฟราคา และเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษอื่นๆ ที่ไม่ได้มีให้ใช้งานบนโปรแกรม MetaTrader 4 ตัวพื้นฐานได้

อีกหนึ่งหนทางที่ดีที่สุดในการใช้ตัวทดสอบกลยุทธ์เทรดคือการใช้ข้อมูลการเทรดย้อนหลังเพื่อทดสอบกลยุทธ์เทรดแบบ manual หรือการเทรดเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้:

เปิดใช้ระบบทดสอบกลยุทธ์เทรดโดยการคลิกที่ icon หรือกดปุ่ม Ctrl+R จากนั้นเลือก Expert Advisor ที่เขียนว่า MTrading – Trading Simulator.ex4 แล้วตั้งค่าตราสารผลิตภัณฑ์เทรด และ timeframe ที่ต้องการ

หากท่านยังไม่รู้ว่าจะใช้โมเดลทดสอบแบบใดดี ลองเลือก Open Prices ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับ แล้วค่อยลองใช้การตั้งค่าแบบอื่นๆ เมื่อมีประสบการณ์ในการเทรดเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกกรอบเวลาที่ท่านต้องการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในอดีตเพียงพอกับระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ จากนั้นจึงค่อยเปิดใช้งาน visual mode

เพื่อให้การจำลองเสมือนจริงมากที่สุด ปรับยอดเงินในบัญชีเริ่มต้นให้ตรงกับยอดเงินในบัญชีจริง จากหน้าการตั้งค่า EA ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงคลิกที่ Expert Properties ที่หน้าต่างโปรแกรมจำลอง MT4 โดยคลิกที่แท็บ Testing


แหล่งที่มา: MetaTrader 4

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของกลยุทธ์เทรดได้ที่หน้าการตั้งค่า EA


แหล่งที่มา: โปรแกรมจำลองการเทรดของ MTrading บน MT4, Custom Strategy

หนทางสู่การเทรดบนกระดาษให้ประสบความสำเร็จ

หลังจากเลือกโปรแกรมจำลองการเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้ว ท่านควรจะกำหนดเป้าหมายในการเทรดให้ดีก่อนจะเปลี่ยนไปเทรดด้วยบัญชีจริง และตรวจสอบให้ดีอย่าให้ Overtrade จนเกินไปล่ะครับ

เทรดเดอร์หลายรายมักกังวลว่าเมื่อไหร่จึงควรเปลี่ยนจากการเทรดด้วยบัญชีเดโม่ไปเทรดด้วยบัญชีจริง

ง่ายๆ เลยครับ มันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนั่นเอง เพียงแค่ท่านวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการเทรดให้ดีก่อน แล้วค่อยเลือกใช้ประเภทบัญชีให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น กำหนดเป้าหมายว่าจะได้กำไรในการเทรดแต่ละเดือนอย่างน้อย 3% หรือกำไรอย่างน้อย $1,000 ภายใน 3 เดือนโดยไม่ขาดทุนเลย

แต่ไม่ว่าท่านจะกำลังทดลองเทรด forex หรือ CFD ด้วยโปรแกรมจำลองอยู่ หรือกำลังเทรดด้วยบัญชีจริง อย่ากลัวที่จะเทรดผิดพลาดนะครับ แต่จงลดโอกาสในการขาดทุนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่ หมั่นควบคุมความเสี่ยงในการเทรดอยู่เสมอล่ะ!

มีเทรดเดอร์หลายรายที่เทรดผิดพลาดเมื่อเริ่มเทรดใหม่ๆ แต่สุดท้ายพวกเขาก็กอบกู้สถานการณ์และกำไรกลับมาได้

ตัวอย่างเช่น Jesse Livermore ที่มีชื่อเสียงจากการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าหุ้นจะร่วงในปี 1929 ทำให้เขาเปิดออเดอร์ Short เอาไว้ อย่างไรก็ตาม เขาได้ผ่านประสบการณ์ทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดล้มเหลวมาแล้วจากการถูกสั่งฟ้องล้มละลายถึง 3 ครั้ง แต่ท้ายที่สุดเข้าก็กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของ Wall Street ที่ทำรายได้จากการเทรดครั้งนั้นได้มากถึง 100 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว!

ดังนั้น หากท่านเทรดผิดพลาดไปบ้าง อย่าเพิ่งรีบยอมแพ้นะครับ เพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจในการเทรดให้ดี และอย่าลืมทดลองเทรด forex แบบไร้ความเสี่ยงบนโปรแกรมจำลองการเทรดให้มั่นใจเสียก่อนล่ะ

รับรองได้เลยว่าท่านจะเทรดได้อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้นอย่างแน่นอน

อย่าลืมหมั่นเพิ่มความรู้ในการเทรด forex และเรียนรู้การเทรดผ่านบัญชีเดโม่อยู่เสมอนะครับ สิ่งสำคัญเลยก็คือครั้งใดที่ท่านเทรดสำเร็จ ลองเอาขั้นตอนการเทรดในครั้งนั้นมาทดสอบดูแล้วลองทำแบบเดิมซ้ำๆ นะครับ

ติดตามการอัปเดตบทเรียน Forex ใหม่ๆ เสมอ ที่หน้า บทความและบทเรียน

- ขายชอร์ต (Short Sell) ทำกำไรง่ายๆ ในช่วงหุ้นตก
- เทคนิคการเทรด Forex ในรอบการซื้อขายตลาดเอเชีย
- กลยุทธ์ Grid คืออะไร? อธิบาย Grid Trading System ง่ายๆ ฉบับมือใหม่!

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน