บทวิเคราะห์ HANTEC MARKETS ( 18 Sep. 2020 ) By. Richard Perry
การฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มหมดแรงอีกครั้งเนื่องจาก Forex รวมเข้าด้วยกัน
ภาพรวมตลาด
การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐหลังจากการประชุม FOMC ดูเหมือนจะหมดลงแล้ว ข้อมูลสหรัฐที่ขาดความดแจ่มใสเมื่อวานนี้ (จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยพร้อมกับข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ขาดหายไปเล็กน้อย) ช่วยฉุดเงินดอลลาร์กลับมา เฟดอาจปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตในปี 2020 แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงคลายเครียดสำหรับเส้นทางการดำเนินนโยบายการเงินที่ยาวขึ้น ชี้ไปที่การแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะใกล้ยังมีโอกาสขายเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงเห็นการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในแนวต้านระหว่าง 93.50 / 94.00 ต่อจากนั้นเมื่อขับไล่การฟื้นตัวของดอลลาร์ที่อาจเกิดขึ้นคู่หลักของอัตราแลกเปลี่ยนกำลังรวมตัวกันอีกครั้งในเช้านี้ นอกจากนี้ยังสามารถขยายไปยังโลหะมีค่าซึ่งทองและเงินยังพบว่าเป็นพื้นฐานของการสนับสนุนอีกครั้ง หุ้นมีเชิงลบหลังจากภาคเทคโนโลยีดึงวอลล์สตรีทลดลงอีกครั้ง แต่แรงขายดูเหมือนจะจำกัด ในเช้านี้ มีเสียงที่สร้างสรรค์เล็กน้อยดังออกมาจากทำเนียบขาว (แลร์รีคุดโลว์) เกี่ยวกับความคาดหวังของการสนับสนุนทางการเงินของสหรัฐและแพ็คเกจ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ สิ่งนี้อาจเพิ่มองค์ประกอบที่สนับสนุนความเสี่ยงในวันนี้ แต่ข้อตกลงยังคงปิดอยู่ ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับความคาดหวังในช่วงต้นของวันนี้โดยมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อ GBP
วอลล์สตรีทปิดในแดนลบเมื่อคืนนี้ แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวปิดจุดต่ำสุดของวันและทำให้แนวโน้มที่ไม่แน่นอนในขณะนี้ S & P 500 ปิด -0.8% ต่ำกว่าที่ 3357 ในขณะที่ฟิวเจอร์สลดลงในเช้าวันนี้กับ E-Mini S & Ps -0.1% ตลาดเอเชียรวมกันเป็นบวกโดยมีดัชนี Nikkei + 0.1% และ Shanghai Composite + 1.3% แนวโน้มในยุโรปเป็นครั้งแรกของการรวมบัญชีโดยมีฟิวเจอร์ส FTSE -0.1% และฟิวเจอร์ส DAX คงที่ ในฟอเร็กซ์ก็มีมุมมองที่หลากหลายเช่นกันเนื่องจากการดีดตัวของ USD หมดแรง NZD เป็นผลการดำเนินงานหลักในเช้าวันนี้ ในสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงเราจะเห็นว่าทองคำและเงินได้รับการสนับสนุนอีกครั้งโดยมีกำไรเล็กน้อยสำหรับทั้งคู่ในขณะที่น้ำมันสูงขึ้นประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ในขณะที่การชุมนุมยังคงดำเนินต่อไป
สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจบัญชีกระแสรายวันยูโรโซนสำหรับเดือนกรกฎาคมจะประกาศที่ 0900BST และคาดว่าจะมียอดเกินดุลลดลงเหลือ 12.0 พันล้านยูโร (จาก + 20.7 พันล้านยูโรในเดือนมิถุนายน) สหรัฐบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส 2 อยู่ที่ 1330BST และคาดว่าจะแสดงให้เห็นการขาดดุลขยับขยายไป - $ 158bn (แบบ - $ 104bn ในไตรมาสที่ 1) การอ่านเบื้องต้นของ Michigan Sentiment เดือนกันยายนอยู่ที่ 1330BST และคาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 74.0 (จาก 74.1 สุดท้ายในเดือนสิงหาคม)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กราฟประจำวัน - เงิน
พื้นสำคัญของช่วงการซื้อขายหนึ่งเดือนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงขายในระยะใกล้หลังจากการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเริ่มคลี่คลายลง ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเงินได้รับการสนับสนุนหลายครั้งประมาณ $ 26 เราเห็นว่านี่เป็นพื้นที่แนวรับที่สำคัญมากขึ้นสำหรับการเคลื่อนไหวใหม่ไปสู่แนวต้านที่ 28.88 ดอลลาร์ ยอดขายเมื่อวานดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 29.29 ดอลลาร์จากนั้นดึงกลับมาสู่ความปลอดภัยระดับกลาง แม้ว่าแท่งเทียนจะมีขนาดเล็กมาก (แสดงถึงความไม่แน่นอน) แต่การขาดแรงขายก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังคงอยู่ในช่วงของการรวมบัญชีและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา กราฟรายชั่วโมงแสดงโมเมนตัมที่มีอคติเชิงลบเล็กน้อยภายในช่วง แต่ไม่มีแรงขายที่เด็ดขาด ตลาดกำลังรวมแนวต้านที่ 27 ดอลลาร์ 00 (การหมุนในระยะใกล้) แต่ฝั่งขาขึ้นจำเป็นต้องเอาชนะราคา $ 27.40 / $ 27.70 เพื่อกลับมามีอคติเชิงบวกภายในช่วงอีกครั้ง แนวรับ $ 26.00 ยังคงดำเนินต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUR / USD
ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังจากการประชุมเฟดดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่ง 24 ชั่วโมงเนื่องจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ EUR / USD ในช่วงปิดเมื่อคืนนี้ได้ป้องกันการฝ่าฝืนแนวรับที่สำคัญอีกครั้ง การทำลายแนวโน้มขาขึ้นสี่เดือนแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เป็นช่วงการรวมบัญชีมากกว่า อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาที่สูงขึ้นเมื่อวานนี้กำลังบอก ดอลลาร์กำลังขู่ว่าจะเคลื่อนไหวในระยะใกล้ (ซึ่งจะลาก EUR / USD ให้ต่ำลง) แต่ถูกปฏิเสธในแนวรับที่สำคัญ 1.1695 / 1.1750 การดีดตัวจาก 1.1735 ทำให้มุมมองเป็นกลางอีกครั้ง อินดิเคเตอร์โมเมนตัมรายวันก็สะท้อนถึงสิ่งนี้เช่นกัน วิธีที่ฝั่งขาขึ้นตอบสนองต่อแนวต้านตอนนี้ระหว่าง 1.1900 / 1.1920 จะเป็นตัวกำหนดว่ามีความต้องการใหม่ในการไล่ล่าตลาดที่สูงขึ้นหรือไม่ แท่งเทียนของเมื่อวานเป็น "Hammer" และแสดงถึงอคติเชิงบวกในระยะใกล้สำหรับการแกว่งที่สูงขึ้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GBP / USD
GBP ตอบสนองอย่างไรบริเวณแนวต้าน 1.2980 / 1.3050 คือการเคลื่อนไหวที่สำคัญต่อไป ตลอดเดือนสิงหาคมและเป็นที่ตั้งของฝั่งขาขึ้นเก่าที่ซื้อในช่วงสุดท้ายที่สูงขึ้น ตอนนี้ถึงเดือนกันยายนสิ่งนี้ได้กลายเป็นกลุ่มของผู้ขายที่มีศักยภาพ หากการรีบาวด์นี้ถูกใช้เป็นโอกาสในการขายแนวโน้มที่เป็นกลางในระยะกลางจะดำเนินต่อไป มีการกำหนดช่วงระหว่าง 1.2760 / 1.3035 เนื่องจากมีการแสดงรายละเอียดต่ำกว่า 1.2980 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่เป็นกลางมากขึ้นการที่ตลาดตอบสนองต่อความสุดขั้วของช่วงนี้จะกำหนดแนวโน้มระยะกลาง การปิดที่ราคา 1.3050 ถือเป็นขาขึ้นและจะเป็นรูปแบบพื้นฐาน 290 pip การกลับไปทำลายราคา 1.2760 จะเป็นขาลงและหมายถึง 290 pip ของข้อเสียเพิ่มเติม สำหรับตอนนี้มีอคติเชิงบวกเล็กน้อยที่ยังคงเล่นอยู่ ด้วยการฟื้นตัวล่าสุดและปฏิกิริยาเชิงบวกจากระดับต่ำสุดของเมื่อวานที่ 1.2865 ความต้านทานมีนัยสำคัญประมาณ 1.3000 ในตอนแรกและ เป็นมาตรวัดสำหรับการทดสอบที่เป็นไปได้ที่ 1.3050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USD / JPY
เซสชั่นเชิงลบที่สำคัญอีกครั้งของดอลลาร์ / เยนได้ดึงตลาดให้ต่ำกว่า 105.10 นี้ได้เปิดการทดสอบ 104.15 ตามกำหนด เรามองว่าความแข็งแกร่งในระยะใกล้เป็นโอกาสที่จะขายในขณะนี้ Downside break ของช่วง 105.10 / 107.00 แบบเก่าหมายถึงประมาณ -190 pip ซึ่งหมายถึง 104.15 เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้จุดต่ำสุดเก่าของช่วงระหว่าง 105.10 / 105.40 ยังเป็นโซนขาย มีแนวต้านที่มากกว่า 105.75 / 106.00 แต่จากการกำหนดค่าโมเมนตัมและศักยภาพขาลงเราจึงเห็นว่าการปรับตัวขึ้นไม่น่าจะอยู่ได้นานก่อนที่แรงขายจะเข้ามาอีกครั้ง จุดต่ำสุดของเมื่อวานที่ 104.50 คือแนวต้านเริ่มต้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gold
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มของทองคำมีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาช่วงการซื้อขายระหว่างราคาที่เคลื่อนไหวมากที่สุด $ 1902 / $ 2015 แนวโน้มที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นในอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่แบนราบรอบจุดที่เป็นกลาง แท่งเทียนรายวันมีความผันผวนระหว่างเชิงบวกและเชิงลบโดยมักจะมีกรอบราคาที่น้อย (แสดงถึงความไม่แน่นอน) ฝั่งขาขึ้นยังคงปกป้อง Fibonacci retracement 23.6% (จาก $ 1451 / $ 2072) ที่ $ 1926 (อย่างน้อยก็ปิดตามเดิม) ในกราฟรายชั่วโมงเรายังเห็นความเต็มใจที่จะซื้อจุด Pivot ประมาณ $ 1937 / $ 1940 ด้วย การดึงราคาที่สูงขึ้นในชั่วข้ามคืนกลับมาสูงกว่า 1950 ดอลลาร์ทำให้มีอคติเชิงบวกเล็กน้อยในเช้านี้และอาจเกิดแรงกดดันต่อ $ 1972 / $ 1974 ซึ่งเป็นแนวต้านถัดไป เรายังคงเป็นกลางในช่วงนี้ แต่ที่สูงกว่า $ 1974 จะเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงบวกสำหรับแรงกดดันต่อ $ 1992 / $ 2015 การปิดที่ต่ำกว่า $ 1937 จะเพิ่มแรงกดดันด้านขาลงในระยะใกล้สู่ระดับต่ำสุดอีกครั้ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brent Crude Oil
การชุมนุมของน้ำมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ฝั่งขาขึ้นนั้นมากขึ้น ขณะนี้มีแท่งเทียนขาขึ้นที่ชี้ขาดสามแท่งติดต่อกันโดยเซสชันเมื่อวานนี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้ออยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นในขณะนี้ การดึงกลับระหว่างวันถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ว่าปฏิกิริยาประมาณ $ 41.30 จะมีความสำคัญเนื่องจากเป็นระดับสำคัญเก่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การรีบาวน์ที่ 41.50 ดอลลาร์ได้หนุนให้สิ่งนี้เป็นแนวรับในขณะนี้ อินดิเคเตอร์ Momenutm เปลี่ยนเป็นบวกมากขึ้นสำหรับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง RSI และ Stochastics ที่เพิ่มขึ้นเหนือจุดเป็นกลางนั้นเป็นบวก แต่เส้น MACD ที่พุ่งขึ้นมาในวันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน ทุกอย่างชี้ให้เห็นถึงการเข้าสู่จุดอ่อนในขณะนี้ การรวบรวมเพื่อทดสอบแนวต้าน 43.60 ดอลลาร์ที่สำคัญในวันนี้การปิดทะลุที่สูงขึ้นจะเปิด $ 46.50 อีกครั้ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dow Jones Industrial Average
ในขณะที่ดาวโจนส์กลับมาลดลงอีกครั้งความกลัวว่าตลาดอาจอยู่ในระหว่างการเพิ่มยอดขายจึงเพิ่มขึ้น ฟิวเจอร์สปรับตัวลงอีกเล็กน้อยในเช้าวันนี้และแนวรับสำคัญ 27,445 / 27,580 อาจเริ่มถูกกดดัน การปิด Gab จะทำให้รูปแบบด้านบนPattern Head & Shoulder เกือบหกสัปดาห์ซึ่งจะบ่งบอกถึงข้อเสียของ c -1700 เห็บ สิ่งนี้จะทำให้ตลาดกลับมาทดสอบระดับต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 25,990 อินดิเคเตอร์โมเมนตัมดูเหมือนจะเป็นทางแยกในระยะกลางและวิธีที่ Dow แก้ไขวงการซื้อขายขนาดเล็กนี้ระหว่าง 27,445 / 28,265 ของสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจมีความสำคัญอย่างมากในระยะกลาง วัวไม่ได้อยู่ในการควบคุมอย่างแน่นอนในตอนนี้ แต่แนวโน้มจะแก้ไขอย่างเด็ดขาดภายใต้ 27,445
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Richard Perry
แปล : Ronnakorn Rattanamahawichai
สถิติกองทุน SPDR
