กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

บทวิเคราะห์ HANTEC MARKETS ( 16 Sep. 2020 ) By. Richard Perry

  • 0 replies
  • 724 views
บทวิเคราะห์ HANTEC MARKETS ( 16 Sep. 2020 ) By. Richard Perry
« เมื่อ: 17, กันยายน 2020, 12:00:03 PM »
ตลาด Forex เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในนโยบายการเงิน FOMC

ภาพรวมตลาด
ตลาดหลัก ๆ กำลังรอการประกาศสำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้ หลังจากที่ดีดตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว (ซึ่งบางส่วนได้รับแรงหนุนจากการซื้อขายที่มีความเสี่ยง) ดอลลาร์ได้ค่อยๆอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา การรับรู้คือ FOMC จะรับความเชื่อมั่นจากสุนทรพจน์ Jackson Hole ของประธานเฟดพาวเวลล์และยอมรับความอดทนต่อเงินเฟ้อมากขึ้น คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา แต่จะเปิดประตูเพื่อเปลี่ยนความสำคัญของการซื้อสินทรัพย์หรือไม่? ประเด็นที่ต้องค้นหาในวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาษาในคำสั่ง FOMC จะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ให้มองหาการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์เชิงดอทพล็อตของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อการเติบโตและการว่างงาน คาดว่าความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและเงินดอลลาร์ สัญญาณของความคืบหน้าที่อาจเกิดขึ้นในรัฐสภาคองเกรสของสหรัฐฯเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาทุกข์ ก $ 1.5 ล้านล้านดูเหมือนจะไม่ได้รับข้อตกลงมากเกินไป แต่สามารถปูทางไปสู่การพูดคุยเพิ่มเติมได้ อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรมาเกินคาดเล็กน้อยในเดือนสิงหาคมแม้ว่าจะลดลงอย่างมากก็ตาม สหราชอาณาจักรหลีกเลี่ยงชะตากรรมของยูโรโซน (ซึ่งเข้าสู่ภาวะเงินฝืดพาดหัวข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้) โดยพื้นฐานแล้วทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟดในวันนี้



วอลล์สตรีทปิดสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อคืนนี้โดยมี S&P 500 + 0.5% ที่ 3401 ในขณะที่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯทั้งหมดทรงตัวก่อนเฟด ในเอเชียมีเซสชันผสมโดย นิเคอิ สูงขึ้นเพียง + 0.1% ขณะที่ Shanghai Composite อยู่ที่ -0.6% ตลาดยุโรปกำลังใช้แนวทางที่ระมัดระวังหลังจากที่วอลล์สตรีทปิดการซื้อขายสูงสุดโดยมีฟิวเจอร์ส FTSE -0.6% และฟิวเจอร์ส DAX -0.1% ในฟอเร็กซ์มีค่าความเสี่ยงเชิงบวกที่เป็นลบน้อยที่สุด แต่มีแรงผลักดันที่แท้จริงเพียงเล็กน้อยในการดู ในสินค้าโภคภัณฑ์การรวมบัญชีอยู่ที่ทองคำและเงินในเช้าวันนี้ในขณะที่น้ำมันน่าสนใจสำหรับการฟื้นตัวอย่างเด็ดขาดของเมื่อวานนี้ตามด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ที่ต่ำกว่า + 2%

เฟดมีจำนวนมากในปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้ แต่ยอดค้าปลีกจะได้รับการจับตามองเช่นกัน อันดับแรกคือยอดดุลการค้าของยูโรโซนที่ 1000BST ซึ่งคาดว่าจะเห็นส่วนเกินเพิ่มขึ้นเป็น + 19.3 พันล้านยูโรในเดือนกรกฎาคม (จาก + 17.1 พันล้านยูโรในเดือนมิถุนายน) ยอดค้าปลีกในสหรัฐอยู่ที่ 1330BST และคาดว่าจะแสดงยอดขายของอดีตรถยนต์ที่เติบโตขึ้น + 0.9% ในเดือนสิงหาคม (หลังจากที่ปรับปรุง + 1.9% ในเดือนกรกฎาคม) EIA น้ำมันดิบคงคลังอยู่ที่ 1530BST และคาดว่าจะมีการสร้างสต็อกที่ + 2.1 ล้านบาร์เรล (หลังจากสร้าง + 2.0 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว) การตัดสินใจนโยบายการเงินของ FOMC อยู่ที่ 1900BST โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ Fed Funds ในช่วง 0.00% / 0.25% ความสนใจจะอยู่ที่วิธีที่ FOMC ใช้สำหรับการกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยใหม่ในคำสั่งและแผน FOMC ประธานเฟดพาวเวลมีงานแถลงข่าวที่ 1930BST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กราฟประจำวัน - EUR / JPY
การชุมนุมของยูโรกระทบบัฟเฟอร์หรือไม่? ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ ECB เริ่มปรับตัวลดลงของยูโรการขับเคลื่อนของยูโร / เยนที่สูงขึ้นได้ลดลงไปที่ 127.05 เพื่อรวมระหว่าง 124.40 / 127.05 การรวมนี้ได้ทำลายแนวรับขาขึ้นสี่เดือนและกระทิงสูญเสียเทรน ด้วยการเสื่อมสภาพของตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีความเสี่ยงที่แท้จริงที่ช่วงนี้จะเริ่มแก้ไขได้ในขณะนี้ การสนับสนุนที่ 124.40 เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินการนี้ คีย์เก่าที่สูงที่สุดในเดือนมิถุนายนตอนนี้กลายเป็นระดับสำคัญที่กำลังมาแรง การปิดแก๊ปจะทำให้รูปแบบด้านบนสมบูรณ์ซึ่งจะบ่งบอกถึง -265 pip ของการแก้ไข ที่สำคัญกว่านั้นจะเป็นการละเมิดครั้งแรกของคีย์ที่สูงขึ้นต่ำนับตั้งแต่เริ่มฟื้นตัว Stochastics พลิกกลับมาอีกครั้งและ RSI กลับมาต่ำกว่า 50 เป็นความกังวลสำหรับฝั่งกระทิงในขณะนี้และหลังจากแท่งเทียนกลับตัวที่ชี้ชัดเมื่อวานนี้ กราฟเริ่มก่อตัวเป็นขาลง  กราฟรายชั่วโมงแสดงโมเมนตัมเชิงลบที่เพิ่มขึ้นในระยะใกล้ในขณะที่แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 125.25 / 125.75







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUR / USD
รอยแตกเริ่มปรากฏในยูโรบูลรันหรือไม่? แท่งเทียนขาขึ้นได้ก่อตัวขึ้นในเซสชันล่าสุด แต่พวกเขาถูกปิดเสียงค่อนข้างมากและตอนนี้แท่งเทียนขาลงของเมื่อวานนี้ (โดยมีค่าใกล้เคียงกับเซสชันต่ำ) แสดงให้เห็นว่า EUR / USD เริ่มสวิงอีกครั้ง คราวนี้แนวต้านที่ 1.1915 (จากสัปดาห์ที่แล้ว ECB พุ่งขึ้นสูง) ขาขึ้นรอบสี่เดือนขึ้นมาที่ 1.1815 ในวันนี้ แต่อยู่ภายใต้แรงกดดัน การฝ่าฝืนแนวโน้มขาขึ้นไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเทขายครั้งใหญ่ แต่ทันทีที่ขาขึ้นสูญเสียเทรน การขาดการขับเคลื่อนผ่านอินดิเคเตอร์โมเมนตัมสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนี้เนื่องจากเส้น Stochastics และ MACD ปิดท้ายอีกครั้ง ทั้งหมดนี้มาก่อนการประชุม FOMC ในวันนี้และอาจเป็นไปได้ว่าตลาดอยู่ในช่วง 1.1695 / 1.2010 กราฟรายชั่วโมงแสดง 1.1810 เป็นแนวรับเริ่มต้นเพื่อดูขาลงในขณะที่    1.1915 เป็นแนวต้าน การปิดด้านใดด้านหนึ่งของระดับเหล่านี้จะผลักดันให้ก้าวต่อไป





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GBP / USD
ในการประชุมเฟดในวันนี้เราได้เห็นทางแยกที่สำคัญอีกครั้ง แนวต้านที่แข้งแรงเป็นอุปสรรคสำคัญในเช้าวันนี้ ในขั้นต้นเส้นเทรนไลน์ โดยมีแนวต้านการบรรจบกันของเทรนไลน์ ขาลงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาและด้านล่างของแนวโน้มขาขึ้นหกเดือนเก่อนหน้า ที่มาประมาณ 1.2900 / 1.2930  (ก่อตัวเป็น สามเหลี่ยม) กราฟแท่งเทียนรายวันปรับตัวดีขึ้นอย่างน่าทึ่งในช่วงไม่กี่ช่วงที่ผ่านมาในการประชุม FOMC เนื่องจากแรงขายของ GBP มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์แนวโน้มขาขึ้นในรอบ 6 เดือนเราจึงเห็นแนวโน้มระยะกลางที่เป็นบวกน้อยกว่ามาก ความล้มเหลวในการกู้คืนกลับไปสู่ยุค 1.30 จะรักษาสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกลางระหว่าง 1.2650 / 1.3000 คาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในวันนี้และวิธีที่ GBP อยู่เมื่อฝุ่นตกตะกอนจะเป็นกุญแจสำคัญ (หลุด sideway แล้วจะชัดว่ากราฟจะไปทางทิศใด)





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USD / JPY
ความกดดันด้านลบเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา USD/JPY เป็นแรงขายมาหลายเดือนแล้วและเป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดเข้าสู่ช่วงราคา 106/107 ในระดับที่ต่ำกว่าเดิม นอกจากนี้ราคายังคงย้อนกลับไปที่ 106.00 ตลอดสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ตลาดลดลงต่ำกว่าจุดกลับตัวที่คาดไว้ แต่การเคลื่อนไหวของตลาดในขณะนี้ชี้ให้เห็นว่ามีแรงดึงที่แท้จริงเพียงเล็กน้อยที่สูงขึ้นไปสู่จุดกลับตัว ชี้ไปที่แรงต้านอย่างต่อเนื่องที่ 105.10 ยังคงมีโอกาสสำหรับฝั่ง sell ตัวบ่งชี้โมเมนตัมรายวันลดลงอีกครั้งโดยเส้น Stochastics และ MACD สะท้อนทิศทางในเชิงขาลง โดยเฉพาะ มีความรู้สึกของการรวมตัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นข้างหน้า Fed. แต่ทุกสิ่งที่มุ่งไปสู่ 106 ดูเหมือนจะเป็นอีกโอกาส โซน sell ระยะสั้นยังคงอยู่ที่ 105.75 / 106.00 ถ้าต่ำกว่า 105.10 ราคาเปิดที่ 104.15





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gold
ทองคำได้ ทำราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ได้กลายเป็นความหวังใหม่ ก่อนการประชุม FOMC กำไรเริ่มต้นเมื่อวานนี้เริ่มลดลงและเริ่มมีแท่งเทียน "doji" แบบสมบูรณ์ (แสดงถึงความไม่แน่นอน)  เราได้เห็นแนวโน้มที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในทางเทคนิคแล้ว ยังบ่งบอกว่า ราคายังสามารถไปต่อได้ โดยดูจากเส้น macd ซึ่งกำลังจะตัดขึ้น รวมถึง rsi และ Stochastics อยู่ในตำแหน่งที่เตรียม จะเป็นขาขึ้น   แนวต้านเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่ 1972 ดอลลาร์ กราฟรายชั่วโมงทำรูปแบบ higher low  ซึ่งฟอร์มตัวให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า แนวรับ อยู่ในช่วง $ 1940 / $ 1955 ซึ่งเป็นโอกาสที่จะซื้อเพิ่มเพื่อไปทดสอบ ที่ราคา $ 1992 / $ 20155  ถ้า ราคาปิด ต่ำกว่า $ 1937 จะหมดสภาพ แนวโน้มขาขึ้น





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทวิเคราะห์ : Richard Perry
แปลโดย : Ronnakorn Rattanamahawichai

Hafis
Hantec Global Thailand