เวลาพูดถึงการเทรด Forex ก็จะหมายถึงการเทรดค่าเงินเป็นหลัก ตามที่ชื่อตลาดบอกคือ Foreign Exchange Market เช่น EURUSD, USDJPY, USDCAD, GBPUSD หรือ AUDUSD เป็นต้น ตอนนี้สินค้าทอง XAUUSD หรือ GOLD เป็นอีกรายการที่มีการเทรดมากด้วยเงื่อนไขการเทรดแบบ Forex ที่เป็นแบบเทรดทั้งขึ้นหรือลงก็ได้ หรือเทรดแบบ Hedging ก็ได้ ต่างจากสินค้าอื่นเช่น Futures แม้ว่าจะเปิดเทรดได้ขึ้นหรือลง แต่ไม่สามารถทำการ Hedge ในบัญชีเดียวกันได้ เลยทำให้การเทรดทองในฟอเรกเป็นที่นิยมกันขึ้นมาก และเป็นทางเลือกแทนการชื้อทองคำแท่งเพราะเป็นการเทรดจากการเก็งกำไรจากการขึ้นหรือลงของราคาก็ได้ และยังลงทุนเริ่มต้นน้อยกว่าด้วยในการเปิดบัญชีเทรด

XAUUSD หรือ GOLD สินค้ามี liquidity มาก


เรื่องของ liquidity เป็นสิ่งสำคัญต่อการเทรด เพราะการเทรด Forex เป็นการเทรด OTC – Over-The-Counter หมายความว่าการเปิดเทรดหรือปิดเทรดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีออเดอร์ตรงข้าม การทำกำไรของท่านคือการสูญเสียของออเดอร์ตรงข้ามที่ตอนท่านเปิดเทรด ขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมมาก เลยต้องการ liquidity ณ จุดที่พวกเขาต้องการเทรดหรือออกเทรดมากพอกับจำนวนที่พวกเขาต้องการ ดูจากสิ่งที่ชาร์ตทองบอก ดูช่วงเวลาตลาด และดูวอลลูมในการเทรดที่เพิ่มขึ้น และดูการเคลื่อนไหวตามช่วงเวลาตลาด บอกว่าทองเป็นสินค้าที่เทรดเดอร์ส่วนมากนิยมเทรด เพราะเทรดเดอร์ต่างสนใจเลยทำให้พื้นที่หรือ level ต่างๆ ดึงดูดเทรดเดอร์ให้อยากเทรดและจัดการออเดอร์มาก ทั้งเงื่อนไขการเทรดทองในตลาดฟอเรกด้วยที่ทำให้ Hedge ได้ สามารถเปิดเทรดได้ทั้งขึ้นหรือลงพร้อมๆ กันได้


สิ่งแรกที่ควรจะใส่ใจ ให้เทรดตอนที่ช่วงตลาดการเงินหลักๆ ของโลกเปิดทำการ คือตลาด London และ New York แม้ว่าตลาดฟอเรกเปิด 5 วัน 24 ชั่วโมง ให้ท่านเปิดเทรดได้ตลอดเวลาดังกล่าว แต่การเปิดเทรดได้ทุก trade setup กับรอเทรดตอน trade setup ที่ตลาดวิ่งแรงมากพอ เช่นมีวอลลูมการเทรดเข้ามามากพอที่จะดันราคาไปทางใดทางหนึ่ง ความเป็นไปได้ต่างกัน สเปรดต่างกันด้วย และ trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงก็จะเกิดขึ้นหรือให้เกิดเงื่อนไขการเข้าเทรดในช่วงหลักๆ ของการเงินโลก ดังนั้นสิ่งแรกที่ท่านควรพิจารณาคือ ให้ท่านเทรดตอนที่ตลาดอเมริกาเปิด เพราะตอนนั้นตลาด London ยังเปิดอยู่ด้วยดูจากชาร์ตที่มีช่วงตลาดประกอบด้านบน ช่วง overlap ของตลาดเป็นช่วงที่ทองวิ่งดีและมาก ดูวอลลูมที่เกิดขึ้นมาก จะเป็นช่วงนี้เป็นหลัก trading strategy ต่างๆ เพื่อหาโอกาสการเทรด ควรจะหาที่ช่วงเวลานี้ หรือถ้าเป็นการเทรด Key level ดูจากสิ่งที่ชาร์ตบอกว่ามีการเคลื่อนไหวให้เข้าใจก่อนเทรด เพราะทองมีการเคลื่อนไหวมากเมื่อดูเรื่อง pips แต่ price structure อาจเป็นช่วง consolidation ก็ได้ ก็จะทำให้ยากต่อการทำกำไร

เทรดทองตามช่วงฤดูการความต้องการ


การเทรดแบบนี้ก็จะดูจากเรื่องของ demand/supply ที่มาจากข้อมูลพื้นฐานของความต้องการทองแต่ละช่วงของปี การเทรดแบบนี้จะเป็นการเทรดแบบระยะย่างหรือ positions หรือ swing trading ขึ้นไปเป็นหลัก การเทรดพวกนี้จะเป็นการเทรดแบบลงทุน (Invest) สักช่วงระยะ ไม่ใช่เก็งกำไรหรือคาดการณ์ (speculation) จากการขึ้นหรือลง การเทรดแบบอิงข้อมูลตลาดแบบนี้จะเน้นการถือรอนาน เป็นหลายอาทิตย์หรือเดือน การเทรดแบบนี้ส่วนมากจะเป็นการเทรดแบบ position trading เป็นหลัก

เรื่องของการ Correlation ช่วยในการเทรด

วิธีการที่จะกรองหรือหาตัวช่วยยืนยันความเป็นไปได้ง่ายสุดคือ การใช้เรื่องของ Correation เช่นอย่างการเทรดค่าเงินด้วยการ Correlation กับ Dollar Index เช่นท่านเทรด EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF เป็นต้น ท่านสามารถใช้เรื่องของ  Correlation ได้ ในหลักการเดียวกันทองหรือ XAUUSD สัมพันธ์โดยตรงกับค่าเงิน USD เลยสามารถใช้ Dollar Index ในการเทรดทองได้ เช่นถ้าเห็นชารต์ Dollar Index ขึ้นนั่นก็จะช่วยดันราคาทองลงได้ง่ายด้วยเมื่อท่านเห็น Trade Setup ในการเทรด หลักการดู Correlation จะเป็นการดูเรื่องความแข็งหรืออ่อนของค่าเงิน แล้วหาโอกาสเทรดตาม หรือเป็นการเทียบเพื่อดู price structure ที่เกิดขึ้น เช่นเรื่องของ Impulsive move เพื่อเทรดตาม


จากชาร์ตที่ยกมาประกอบ ด้านช้ายเป็น Dollar Index ด้านขวาเป็น XAUUSD หรือ GOLD จะเห็นว่าชาร์ต Dollar Index หรือ USDX หลังจากเส้นเปรียบเทียบเวลา จะขึ้นอย่างแรงและต่อเนื่อง มองมาที่ชาร์ตขวามือ ชาร์ตทองที่สัมพันธ์กับ USDX จะเห็นว่าเมื่อดอลลาร์ขึ้น ทางทองก็วิ่งลงตามการเคลื่อนไหวที่ได้รับจากเรื่องของ USDX
อีกอย่างที่นิยมเรื่องของ Correlation การเทรดทองคือการใช้หลักการนี้กับค่าเงินที่เกี่ยวกับ Commodity เช่น AUDUSD เป็นค่าเงินที่เทรดเดอร์นิยมเอามาเพื่อดูเรื่อง Correlation ในการเทรดทอง โดยหลักการความสัมพันธ์ของทองและ AUDUSD จะเคลื่อนไปทางเดียวกัน การเทรดแต่ละรูปแบบจะเทรดแบบอิงข้อมูลพื้นฐาน หรือเทรดอิง technical analysis เช่นการหาดู impulsive move ที่เกิดขึ้นระหว่าง AUDUSD และ XAUUSD แล้วหาโอกาสเทรดตาม เช่นเรื่องของ Impulsive move

เป็นการเทียบ impulsive move จะเห็นว่าทองและ AUDUSD เกิดขึ้นเวลาและลักษณะแบบเดียวกัน เปิดโอกาสการเทรดการย่อตัวได้ง่ายตอนที่ราคากลับมาเทส นอกจากการเทรดทองแล้วยังเปิดโอกาสให้ท่านเทรด AUDUSD ด้วย

เทรดทองด้วย Influence ของ tehnical analysis


เนื่องจากทองเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวแรง แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ Technical Analysis หลายอย่าง เช่นการเทรด Support/Resistance, หรือ Supply/Demand หรือพวก key level ส่วนมากก็จะเป็นการเทรดแบบ Day Trading หรือปิดออเดอร์ภายในวันนั้น การเทรดด้วยจุดเข้าเทรดที่หลายๆ Technical Analysis ก็เป็นอีกแบบที่ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้มาก จากตัวอย่างเป็นการเทรดด้วย Confluence ทาง TA หลายอย่าง Supply/Demand, Swap level, Fibonacci Retracment, Round Numbers, Swing highs/lows เรื่องของเทรนหรือ Impulsive move และยังเป็นการวิเคราะห์ หลาย timeframe ด้วยเพื่อดูว่า อย่างน้อย trade setup ที่เกิดขึ้น 2 timeframes ไปในทางเดียวกันหรือเปล่า