Stop hunting ช่วยการเทรดได้อย่างไร

   คำว่า Stop hunting ถ้าหากท่านเป็นเทรดเดอร์ และผ่านการเทรดมาสักระยะน่าจะเป็นคำที่ได้ยินบ่อย บางทีเรียก เป็น False Breakout, Stop Run, Bull/Bear Trap หรือ Liquidity spike เพราะมีหลักการเดียวกัน คือการล่าหรือราคาวิ่งหา liquidity แล้วตามด้วยราคากลับวิ่งสวนเทรน  ถ้าท่านเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร ออเดอร์ทำงานอย่างไร การทำกำไรในตลาดเกิดขึ้นได้อย่างไร ท่านจะเข้าใจว่า Stop hunting เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นประจำ และเป็นผลงานที่เกิดจากขาใหญ่ เพราะขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมเยอะและมากพอที่จะดันราคาไปทางใดทางหนึ่งได้ตามที่พวกเขาต้องการ จึงสามารถบอกได้ว่า Stop hunting เป็นร่องรอยที่เปิดเผยให้เห็นทันทีว่าเป็นการเข้าหรือออกจากตลาดของขาใหญ่

Stop Hunting คืออะไร   


   Stop hunting เมื่อมองจากชาร์ตเปล่าประกอบภาพที่เห็นคือราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่ง โดยฉพาะเห็นเป็น breakout หรือ breakdown กรอบพื้นที่ consolidation หรืออาจเป็นพื้นที่ high/low ที่อยู่ใกล้ๆ แล้วราคาวิ่งกลับมาอย่างรวดเร็ว ดูจากภาพประกอบ จะเห็นว่าที่เลข 1 และเลข 3 ดูง่ายเพราะมีรูป price action ประกอบเห็นเป็น Pin Bar ยาวๆเกิดขึ้น ถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดแนว Price Action ก็จะเทรดหลังจาก price acton นี้มีการยืนยัน แต่ที่เลข 2 ก็จะชับช้อนขึ้นมาหน่อยมีเรื่องของ stop loss คือไปแตะ stop loss พื้นที่ที่เหนือกว่าแล้วค่อยดันราคาลงมา แต่ที่ดันลงมาก็ไม่เห็นเป็นรูป price action เช่น Pin Bar หรือ Engulfing Bar แต่ถ้าท่านเข้าใจว่า stop hunting ทำงานอย่างไร ท่านจะกล้าเทรดแบบเดียวกับขาใหญ่ หรือถ้าพลาดก็จะเทรดแบบที่รอ price acion ยืนยันด้วยความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


Stop hunting เป้าหมายอยู่ที่เทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาด และเทรดเดอร์ประเภท breakout


   เนื่องจาก Stop hunting เป็นการเล็งเป้าใช้ประโยชน์จากเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดเป็นเป้าหมายแรก สิ่งจำเป็นที่ต้องเห็นอย่างแรกคือมีเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดบริเวณพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่า แล้วมีมากพอหรือเปล่า  เพราะถ้ามีพวกเขาจะกำหนด stop loss ตรงไหนเป็นหลักด้วยความรู้อะไร และเป็นการใช้ sell stop หรือ buy stop ออเดอร์เพื่อให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าได้เข้าตลาด และใช้พวกหลังเพื่อเร่งราคาวิ่งกลับมาอย่างรวดเร็ว มองดู price structure ที่เกิดขึ้นราคาขึ้นไปแล้วเกิดการเด้งที่พื้นที่กรอบสีแดง  บอกถึงความไม่สมดุลย์เป็นการยืนยัน resistance หรือเป็นโอกาสเทรดพื้นที่แบบ supply ด้านบนได้อีกรอบ ที่สำคัญคือราคาได้เบรค Low 1 พอมาถึง Low 2 ก็เด้งกลับขึ้นไป ตรงแถวพื้นที่ด้านบนแล้วรีบลงมาอีก ดูวงกลมจะเห็นว่า sellers ก็จะพยายามดันลงมาอีก แต่ราคามาพื้นที่นี้หลายครั้งแล้วราคาไม่ได้เบรคก็จะเห็นว่ามีเทรดเดอร์ที่เปิด buy ตรงนี้อีก ก็จะกำหนด stop loss ไว้ด้านล่าง นี่คือพื้นที่ของเทรดเดอร์ที่พยายามเปิด buy ตรงที่กำหนด stop loss ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ที่เทรดแบบ Breakout ก็จะเห็นโอกาสที่เข้าเทรดด้วย ดังนั้นพื้นที่ที่ต่ำกว่า Low 2 เลยเต็มไปด้วย stop orders ( stop orders เป็นการเรียกรวมกันระหว่าง stop loss ที่ต้องการออกจากตลาดและ sell stop ที่ต้องการเข้าตลาดในที่นี้) เป็นจังหวะแรกที่ขาใหญ่ได้โอกาสเข้าตลาดจุดที่ราคาดีกว่า แต่ที่ไม่โฟกัสเพราะว่าราคาอาจลงไปต่อก็ได้เมื่อเราเทรดจริงๆ เพราะ เรายังไม่เห็นร่องรอยว่าขาใหญ่เข้าเทรดหรือยัง หรือยังไม่เห็นว่าพวกเขาสะสม positions ทางไหนกันแน่

   กลับมาตรงที่ consolidation ที่บอกว่าสะสม position โดยหลักการทั่วไปพื้นที่ consolidaton เป็นพื้นที่สะสมออเดอร์ของขาใหญ่อยู่แล้ว ว่าพวกเขาจะเทรดตามเทรนหรือเทรดสวนเทรนเท่านั้นเอง ทีนี้มาดูว่าตรรกะอะไรกันบ้างที่ทำให้เกิด Stop hunting ตรงจุดที่บอก

•   การเทรด ไม่ว่าจะเปิดเทรดทางไหนล้วนต้องการออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเพื่อจับคู่เสมอ ราคาเบรค Low 1 ตามด้วย Low 2 ทำให้เทรดเดอร์อยากเทรด Sell เป็นหลัก หรือเทรดเดอร์ที่เข้าเทรด Buy ก่อนตรงพื้นที่ Low 2  ก็จะกำหนด stop loss ด้านล่าง และเทรดเดอร์ที่เห็นราคาวิ่ง consolidation ก็จะรอให้หลุดเบรค แต่เพราะเป็นเทรนลงก็เลยจะหันมากำหนด sell stop ออเดอร์เข้าไปพื้นที่เดียวกันด้วย ทำให้ทั้งหมดมีเงื่อนไขแต่ sell orders ที่จะเข้าตลาด นี่คือสิ่งที่ขาใหญ่ต้องการถ้าพวกเขาต้องการจะเปิด Buy เพราะการดันราคาลงไปจะทำให้พวกเขาเข้าเทรดที่ราคาดีกว่าด้วย

•   พอลงไปแล้วขึ้นมา ราคาขึ้นมาทำ consolidation ที่บอกสะสม positions ราคาอยู่ที่เดียวกันหมด แต่ก็ยังไม่รู้ว่าขาใหญ่สะสม positions ทางไหน

•   จนกว่า Stop hunting เปิดเผยว่าขาใหญ่เทรดทางไหน เพราะพวกเขาต้องการเงื่อนไขแบบที่กล่าวมา เมื่อร่องรอยพวกเขาเปิดเผย พวกเขาจะต้องดันราคาไปทางที่พวกเขาเทรดไม่งั้นอาจเจอขาใหญ่ยิ่งกว่าเทรดสวน

•   เทรดเดอร์ที่เปิด long positions ก็จะโดน stop loss และ breakout trader ก็จะได้เข้า ขาใหญ่ก็จะได้เข้า Buy ที่ราคาต่ำกว่า stop orders ก็จะทำให้พวกเขาเข้าตลาดได้ตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็ชึมชับหรือใช้ sell market orders ที่มาจาก stop orders ไปด้วย เลยทำให้พวกเขาดันราคากลับขึ้นมาได้ง่าย พอราคาเด้งกลับมา เทรดเดอร์ที่เข้าเทรด sell ตรงหางบาร์หรือพื้นที่ stop hunting พอเห็นราคาไม่ลงไปต่อ แต่เด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว พวกเขาจะกลายเป็นติดลบหรือ trapped traders ทันที ก็จะรีบออกจากตลาดซึ่งเท่ากับพวกเขาเปิด buy market orders ณ ราคาที่พวกเขาออก พอราคาดันมาเกินพื้นที่ consolidation เทรดเดอร์ที่เทรดตามเทรนที่เปิด short positions ก็จะหันมาออก โดยเฉพาะเมื่อราคาเบรค High ที่เลข 1 ยิ่งราคากลับมาอีกรอบที่เลข 2 จะเห็นชัดว่าราคาวิ่งเร็วกว่าเดิม

ดังนั้น Stop Hunting เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเพราะกลยุทธ์การเทรดของขาใหญ่ และมีแต่ขาใหญ่เท่านั้นทำได้ เพราะต้องการทำให้เกิด high-volatility ชั่วคราวโดยการดันราคาไปทางที่พวกเขาต้องการ ทั้งเพื่อเข้าเทรดและเพื่อเร่งราคาหลังจากที่พวกเขาเข้าเทรดก็ได้ และจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่มีเทรดเดอร์อยู่ในตลาด หรือบริเวณที่ดึงดูดเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดให้สนใจด้วยเช่น high/low, round numbers, support/resistance หรือ supply/demand เพราะ stop orders จะทำงานก็ต่อเมื่อราคาตลาดวิ่งไปแตะไม่เหมือนการเปิด-ปิดเทรดเอง เมื่อพวกเขาเห็นและดันราคาไปแตะเลยทำให้พวกเขาเข้าตลาดได้ตามที่ต้องการและจัดการออเดอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กล่าวได้ว่า Stop hunting เป็นร่องรอยการเข้าเทรดของขาใหญ่ที่เปิดเผยให้เห็น ไม่สามารถปกปิดได้ เพราะพวกเขาต้องดันราคาและต้องการให้เทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดหรือรอเทรด เข้ามาตามเกมที่พวกเขาต้องการด้วยวิธีการเทรดคือให้ Stop Hunting เปิดเผยก่อนแล้วค่อยเทรดตาม ขอแนะนำให้ดูจาก timeframe ใหญ่ๆ เช่น H4/D1 ขึ้นไปจะได้เห็นภาพของเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดได้อย่างชัดเจน