กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?

  • 7 replies
  • 3,979 views
*

apple

ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?
« เมื่อ: 11, พฤษภาคม 2013, 03:34:07 PM »
เห็นว่าเป็นบทความเกี่ยวกับการลงทุนดีๆ เลยเอามาแบ่งปันค่ะ

ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?


มุมมองที่แตกต่าง

การเผชิญหน้ากับความเสี่ยงนั้นดูจะเป็นเรื่องที่มากกว่าคณิตศาสตร์อย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะในที่สุดแล้ว ผมคิดว่ามันอาจหยั่งรากลึกลงไปถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตของเราก็ได้ หากจะว่ากันตามตรงแล้ว คนเราส่วนใหญ่มักมีทัศนคติที่แตกต่างกันในการเผชิญหน้าความเสี่ยงอยู่ใน 2 รูปแบบใหญ่ๆนั่นก็คือ

1. พวกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoider) คนพวกนี้โดยทั่วไปแล้วมักที่จะพยายามไม่เสี่ยงหรือเสี่ยงให้น้อยครั้งที่สุดจนกว่าที่จะเจอโอกาสที่ให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Pay-off) ที่สูงมากๆจนเขาคิดว่าคุ้มและชัวร์สุดๆจึงลงมือวางเดิมพันลงไป ดังนั้นแล้วการวางเงินลงไปในแต่ละครั้งของพวกเขาย่อมต้องการผลลัพท์ที่ดีที่สุดตามที่ตรรกและเหตุผลของเขาจะคาดคะเนมันออกมาได้

2. พวกยินดีที่จะเผชิญต่อความเสี่ยง (Risk Taker) คนพวกนี้จะแตกต่างกับพวกแรกอย่างสิ้นเชิง นั่นคือพวกเขาพร้อมและยินดีที่จะเผชิญหน้าต่อความเสี่ยงอยู่เสมอ คนพวกนี้จะคอยมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อเดิมพันอยู่ตลอดเวลาโดยมีข้อแม้ว่า ขอให้การเดิมพันเหล่านั้นมีกำไรคาดหวังที่เป็นบวกในระยะยาว (Positive Edge) นอกจากนี้แล้ว พวกเขายังไม่สนใจผลลัพท์ของการเดิมพันในแต่ละครั้งเท่าไหร่ สิ่งที่เขาสนใจคือผลลัพท์ในระยะยาวเป็น 100 เป็น 1,000 ครั้ง เนื่องจากเขาเชื่อว่ายิ่งเขาเสี่ยงบ่อยครั้งขึ้นเท่าไหร่ พวกมันจะพาไปสู่ผลตอบแทนคาดหวังหรือ Expected Outcome ที่เป็นบวกนั่นเอง คนจำพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักพนันมืออาชีพแทบทั้งสิ้น

ส่วนตัวผมเองแล้วคิดว่าแนวคิดทัศนคิตทั้ง 2 รูปแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะมาฟันธงได้ว่าถูกหรือผิด ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีบริบทที่เหมาะสมตามความจำเป็นของมัน อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าพวกเราแต่ละคนก็ได้เติบโตมาโดยฝังรากกับแนวคิดใดคิดหนึ่งเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะอย่างที่บอกว่ามันคือปรัชญาของการดำเนินชีวิต หรือมันอาจฝังรากลึกลงไปจนกระทั่งถึงยีนส์ของพวกเราก็เป็นไปได้

ทัศนคติการเผชิญหน้าต่อความเสี่ยงของ System Trader

เมื่อจะพูดถึงการปฏิบัติตามระบบการลงทุนนั้น ผมคิดว่าประเด็นที่ปัญหาสำคัญของคนส่วนใหญ่ก็คือ ...

การลงทุนอย่างเป็น "ระบบ" นั้นต้องการทัศนคติการมองโลกในรูปแบบที่ 2 เป็นสำคัญ (บางคนอาจเรียกว่า Risk Taker Mindset หรือ Probability Mindset ก็แล้วแต่) การทำตามระบบให้ได้หรือแม้แต่การเผชิญหน้ากับความเสี่ยงอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆกับคนส่วนใหญ่ เพราะพวกเรามักถูกสอนและเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กในมุมคิดของคนจำพวกแรก หรือ Risk Overioder นั่นเอง (เช่นการวัดผลการเรียนด้วยการสอบเพื่อทำคะแนนข้อสอบให้ถูกต้องมากที่สุด หรือการโดนตัดคะแนนลบไปเรื่อยๆเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น)

นี่เองเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะเข้าซื้อ-ขายหุ้นเมื่อมีสัญญาณเกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความเคยชินของเรากำลังส่งสัญญาณเตือนให้เรามองหาโอกาสที่ชัวร์และคุ้มที่สุดอยู่นั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว มันยังคอยทำให้เราพะวงต่อผลลัพท์ของการตัดสินใจในแต่ละครั้งของเราอย่างมากอีกด้วย ... แต่นี่กลับถือเป็นกับดักและจุดตายสำหรับการใช้ "ระบบการลงทุน" เลยก็ว่าได้


จากประสบการณ์ของผมแล้ว มีคนจำนวนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่ถูกฝึกฝนหรือเติบโตมากับแนวคิดในแบบที่ 2 ซึ่งต้องพึ่งพามุมมองในเชิงของสถิติศาสตร์, ความน่าจะเป็น และกำไรคาดหวังในระยะยาว (แน่นอนว่าผมเองก็ไม่ใช่คนจำพวกนี้มาตั้งแต่เกิด) อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ต้องการจะลงทุนอย่างเป็นระบบแล้ว นี่เป็นแนวคิดหรือทัศนคติที่คุณจะต้องพยายามฝึกฝนหรือปรับเปลี่ยนมันให้ได้มากที่สุด

การลงทุนเป็น "ระบบ" คือการเล่นเพื่อกำไรคาดหวังในระยะยาว ตรรกของนักลงทุนที่เป็น System Trader จึงควรอยู่ในรูปแบบของความเป็นเหตุเป็นผลในเชิงสถิติและความน่าจะเป็น ไม่ใช่ตรรกของเหตุไปผลอย่างที่พวกเราเคยคุ้นชินกันมานั่นเอง ดังนั้นแล้ว หากในขณะนี้คุณกำลังรู้สึกว่าการทำตามระบบเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกินนั้น ลองทบทวนความคิดของตัวเองดูนะครับว่า ...

ความจริงแล้วระบบความคิดของเรามันเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลไกของระบบการลงทุนหรือไม่? แท้จริงแล้วคุณเป็นคนจำพวกไหน? ... คุณได้ลองเปลี่ยนมุมมองให้อยู่ในโลกของของความน่าจะเป็นบ้างหรือยัง และพยายามอย่างหนักแค่ไหน? ... หรือว่าจริงๆแล้วเราอาจไม่ใช่สำหรับสิ่งที่เรียกว่าระบบการลงทุนก็เป็นได้ ของอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือผิดหรือน่าอาย ผมเชื่อว่าการยอมรับต่อความเป็นจริงในตัวเราให้ได้ คือก้าวแรกที่จะพัฒนาตนเองไปในวิถีทางที่เหมาะสมกับตัวเราอย่างแท้จริง

Credit : http://www.mangmaoclub.com/systematic-mindset/

*

admin

  • 80,395
Re: ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11, พฤษภาคม 2013, 06:50:10 PM »
ขอบคุณที่ นำมาแบ่งปันนะครับ
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

*

myforexCenter

Re: ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2013, 09:56:20 AM »
ถูกต้องแล้ว  เป็นประโยชน์มากนะ  รูปสวยด้วยเนื้อหาก็ดีจ้า !!!!

*

apple

Re: ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2013, 10:00:01 AM »
อ้างจาก: myforexCenter ที่ 22, พฤษภาคม  2013, 09:56:20 AM
ถูกต้องแล้ว  เป็นประโยชน์มากนะ  รูปสวยด้วยเนื้อหาก็ดีจ้า !!!!

ขอบคุณค่ะ เขิลนะคะ  ^-^

Re: ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27, พฤษภาคม 2013, 02:28:07 PM »
มันอาจไม่ได้ยากถ้าคุณ ได้บทเรียนที่หนักพอ และยอมรับว่า ตัวเองพลาด

*

onena

Re: ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 24, พฤศจิกายน 2013, 07:22:59 PM »
โอ๊ะ..โอ  :o
1. พวกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoider) 
2. พวกยินดีที่จะเผชิญต่อความเสี่ยง (Risk Taker) 
                     (TH)**

*

squarelucky

Re: ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19, มกราคม 2014, 02:50:50 AM »
ผมอ่านแล้วเป็นบทความที่ให้แนวคิดดีนะครับ ผมเข้าใจแนวคิดของคนทั้ง 2 ประเภทครับ
ถ้าพูดถึงความแน่นอนและระยะยาวแล้ว แบบที่ 1 น่าจะดีกว่าครับ แต่ในกรณีแบบที่ 2 กำไรดีกว่าในแต่ละช่วงเทศกาลไป
แต่ต้องใช้ระบบที่มีความแม่นยำทาง
สถิติสูงและสอดคล้องกับสภาพตลาดในช่วงนั้นด้วยครับ ผมคิดว่าคนไหนที่เข้าใจสภาพตลาดระยะยาวได้
และเริ่มตอบคำถามกับตนเองได้ว่า มันเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็น คนนั้นแหล่ะครับ สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
ที่เหลือก็แค่มีระบบการจัดการกับตลาดประเภทนั้นๆครับ

*

Su

Re: ทำไมการทำตามระบบการลงทุนจึงยากนัก?
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20, มกราคม 2014, 12:22:04 PM »
 (TH)**