กลยุทธ์การซื้อขายที่พฤติกรรมราคาของแท่งเทียนนั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นกับรูปแบบการดำเนินไปของกราฟราคาด้วย เช่น รูปแบบตะปู - PIN BAR, รูปแบบ ภายในแท่งเทียน - INSIDE BAR, หรือ รูปแบบกลืนกิน  - ENGULFING PATTERN  ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากยึดติดกับ รูปแบบการดำเนินไปของกราฟราคาแท่งเทียนมากกว่า พฤติกรรมของแท่งเทียน  ในความเป็นจริงแล้ว รูปแบบการดำเนินไปของกราฟราคาเป็นเพียงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขาย ด้วยพฤติกรรมราคากราฟแท่งเทียน

   แต่ทั้งสองรูปแบบอาจต้องพึ่งพาอาศัยกัน อย่างในกรณีของ รูปแบบตะปู - PIN BAR เป็นเพียงพฤติกรรมราคากราฟ กลยุทธ์การซื้อขาย PIN BAR ต้องอยู่ภายใต้กำหนดของสภาวะตลาดที่ใช้สำหรับการเข้าซื้อขาย ของรูปแบบ PIN BARS เท่านั้น ซึ่งจะมีตำแหน่งหรือจุดในการเข้าซื้อขาย และการออกจากการซื้อขายด้วย  เพราะถ้าหากว่าเทรดเดอร์ทำการเข้าซื้อ และเข้าขายทุกๆ แท่งของกราฟแท่งเทียน ตะปู – PIN BAR แล้วละก็ เทรดเดอร์จะพบกับความสูญเสียอย่างแน่นอน

   กลยุทธ์การเข้าซื้อขาย ตามพฤติกรรมของกราฟราคาแท่งเทียน จะนำหน้าการเข้าซื้อ ตามรูปแบบของกราฟราคาแท่งเทียน

   กลยุทธ์การเข้าซื้อขาย ตามพฤติกรรมของกราฟราคาแท่งเทียน จะต้องตอบคำถามต่อไปนี้

•   เทรดเดอร์จะตัดสินใจกับตลาดที่กำลังดำเนินอยู่อย่างไร ?

•   เทรดเดอร์จะกำหนดหาจุดในเข้าทำการซื้อขายด้วยอะไร ?

•   เทรดเดอร์จะกำหนดหาจุดในการออกจากการซื้อขายได้อย่างไร ?

ในบทความนี้ จะสำรวจคำถามแต่ละข้อเพื่อหาว่า วิธีที่ทำให้กลยุทธ์การเข้าซื้อขายสำเร็จได้ดี

   การโน้มเอียงหรือการเข้าข้างตัวเองในด้านการตลาด – พฤติกรรมด้านราคา

   การโน้มเอียงหรือการเข้าข้างตัวเองในด้านการตลาดหมายถึง การที่เทรดเดอร์เข้าข้างตัวเอง การพยายามมองให้เห็นว่า แนวโน้มของตลาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้น หรือ ฝั่งขาลง ล้วนแล้วแต่ มองให้เห็นเป็นไปในแบบที่ เทรดเดอร์อยากให้เป็น (เข้าข้างตัวเอง)  ในความเป็นจริง จะเป็นที่รู้จักกันว่า นี่คือเรื่องราวของแนวโน้มตลาด หรือบริบทการพฤติกรรมด้านราคากราฟแท่งเทียน

   การโน้มเอียงในด้านการตลาดนี้ คือสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์มีขอบเขตกันตัวเองไว้  มีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จด้านการเข้าซื้อขายของตัวเทรดเดอร์เอง มีอิทธิพลมากกว่ารูปแบบราคารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ สองรูปแบบสองหรือสามรูปแบบก็ตามแต่


   จากภาพตัวอย่างในกราฟ เทรดเดอร์จะสังเกตได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วสัญญาณการเข้าซื้อขาย ของตลาดขาลงจะทำได้ดีกว่า ถึงแม้จะมีกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่เป็นรูปแบบขาขึ้น (รูปแบบ ตะปู)  และรูปแบบของสัญญาณการเข้าซื้อขาย ของตลาดขาขึ้น จะไม่ค่อยได้ผลนัก

   ประเด็นก็คือเมื่อเทรดเดอร์ได้รับมุมมองจากรูปแบบราคาแล้ว จะทำให้มีความรู้สึกโน้มเอียงไปและทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความจริงของกราฟราคา  แต่อาจจะไม่ร้ายแรงนัก ถ้าเทรดเดอร์ สามารถควบคลุมความเสี่ยงก่อนการเข้าทำการซื้อขายไว้ได้

   การเข้าซื้อขาย หรือมองกราฟราคาแท่งเทียนหลายช่วงเวลา

   กลยุทธ์การเข้าซื้อขาย บางครั้งก็ให้ความสำคัญกับกราฟราคาแท่งเทียนที่ ช่วงเวลาใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น  เพื่อหาความโน้มเอียงให้กับช่วงเวลาที่เล็กลงหรือช่วงเวลาที่ต่ำกว่า

   โครงสร้างของตลาด

   ตลาดกราฟราคาแท่งเทียน ไม่เคยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง กราฟจะเคลื่อนไปตามการแกว่งของคลื่นราคา เช่นการแกว่งสร้างความสูงและแกว่งสร้างจุดต่ำสุด  กลยุทธ์การเข้าซื้อขาย ส่วนใหญ่ของราคามีความอ่อนไหวต่อโครงสร้างตลาดมาก ในตำแหน่งที่สร้างขึ้นโดยจุดหมุนแกว่งเหล่านี้

   เส้นแนวโน้ม

   เส้นแนวโน้มที่ลาดชันขึ้นไปตามตลาดขาขึ้น และมีแนวโน้มลาดลงไปกับเส้นแนวโน้มเพื่อตามตลาดขาลง  ในกลยุทธ์การเข้าซื้อขาย คือเบรก หรือทะลุ พาดผ่าน เส้นแนวโน้มไป เป็นการสร้างแนวโน้มใหม่ได้เช่นกัน

   ปริมาณการเข้ามาสู่ตลาดของเทรดเดอร์

   กลยุทธ์การเข้าซื้อขาย ในตลาดมีหลากหลายรูปแบบรวมถึงการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าสู่ตลาดของเทรดเดอร์ ในส่วนของแนวต้านเพียงเล็กน้อย แต่ตลาดอาจเคลื่อนไหวไปพร้อมกับปริมาณการเข้ามาของเทรดเดอร์จำนวนมากได้

   ดังนั้นเมื่อใช้กลยุทธ์การเข้าซื้อขาย ตามพฤติกรรมของราคาแล้ว เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือ การมอง การวิเคราะห์ เหล่านี้ ในการสังเกตเพื่อหาทิศทางที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะเป็นไป ที่กล่าวมานี้เป็นขั้นตอนแรกในกลยุทธ์การเข้าซื้อขาย จากพฤติกรรมของกราฟราคาแท่งเทียนทั้งหมด
   
   การมองหาตำแหน่งเข้าทำการซื้อขายด้วยพฤติกรรมราคากราฟแท่งเทียน

   การมองหาตำแหน่งเข้าทำการซื้อขาย หรือการตั้งค่าการซื้อขาย เป็น สถานการณ์ของตลาดที่เทรดเดอร์ต้องพิจารณาให้ดี ก่อนเข้าทำการซื้อขาย

   ในกลยุทธ์การเข้าซื้อขายนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคารวมถึงรูปแบบของกราฟราคาด้วย  ตัวอย่างเช่นรูปแบบราคาในระยะสั้น เช่น INSIDE BAR การมองเนื้อแท่งเทียนประกอบกันสองแท่งขึ้นไป หรือ รูปแบบ กลืนกิน - ENGULFING หรือ MORNING STAR การตั้งค่าการซื้อขายบางส่วนอาจต้องใช้เรื่องของรูปแบบกราฟราคามากกว่าพฤติกรรมของราคา เช่น รูปแบบ DOUBLE TOP หรือ รูปแบบ HEAD AND SHOULDER เป็นต้น

   ทำไมเทรดเดอร์ ต้องตั้งค่าการซื้อขาย ?

   ในทางทฤษฎีเทรดเดอร์จะสามารถมองหาตำแหน่งการเข้าซื้อขายได้ทันที ที่เทรดเดอร์สามารถตัดความลำเอียงในจิตใจของเทรดเดอร์ออกไปได้ และเมื่อเทรดเดอร์เปลี่ยนเอาความลำเอียงออกไปได้แล้วนั้น จะเริ่มกลับเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องต่อไป

   สิ่งเหล่านี้จะนำเทรดเดอร์ไปสู่จุดประสงค์ในการตั้งค่าการเข้าซื้อขายได้ดี ซึ่งอย่าลืมเรื่องการควบคุมความเสี่ยงด้วย  โดยการกำหนดตำแหน่งเข้าทำการซื้อขายจากการตั้งค่า  เทรดเดอร์จะสามารถกำหนดจุดหยุดขาดทุนในกลยุทธ์การซื้อขายด้วยพฤติกรรมราคานี้ได้ 

   แผนในการออกจากการซื้อขาย - เส้นแนวรับ แนวต้าน

   เส้นแนวรับ และเส้นแนวต้าน เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการออกจากการซื้อขาย สำหรับการเข้าซื้อ เส้นระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือเป้าหมายที่น่าจะเป็นตำแหน่งในการออกจากการซื้อมากที่สุด สำหรับการเข้าขาย เส้นระดับแนวรับที่ใกล้เคียงที่สุดคือเป้าหมายที่น่าจะเป็นตำแหน่งในการออกจากการขายเช่นกัน

   ถ้าเทรดเดอร์มีมุ่งมั่นสำหรับการซื้อขายในระยะยาว สำหรับแนวต้านหรือแนวรับที่ค่อนข้างห่างไกลจากตลาด เทรดเดอร์จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยเช่นกัน


   สร้างกลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขาย ด้วยพฤติกรรมกราฟราคา ด้วยตัวของเทรดเดอร์เอง

   จากที่กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้ อยากให้เทรดเดอร์มองหาวิธีการที่เหมาะสมกับทักษะและอารมณ์ รวมไปถึงภาวะในจิตใจของตัวเทรดเดอร์เอง

   ดังนั้นแทนที่จะทำตามกลยุทธ์การซื้อขาย ตามพฤติกรรมราคาของเทรดเดอร์รายอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ อยากให้เทรดเดอร์เรียนรู้จากพวกเขาเหล่านั้นมากกว่า ว่าอะไรเหมาะสมสำหรับตัวเทรดเดอร์เอง

   มุ่งเน้นไปที่การเลือกวิธีการและมุ่งหากลยุทธ์การเข้าซื้อขาย  หลังจากนั้นให้รวมความคิดทั้งหมด เพื่อสร้างกลยุทธ์การเข้าซื้อขายกราฟราคาแท่งเทียนที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวของเทรดเดอร์เองให้ได้




Credit : พี่เจี๊ยบ
สามารถล็อคอินแล้วโหลดไฟล์ pdf ไปเก็บไว้ได้เลยนะครับ