การเข้าซื้อขาย ด้วยพฤติกรรมราคากราฟแท่งเทียน เป็นมากกว่าการเข้าซื้อขายที่ รูปแบบราคาเช่น ENGULFING CANDLESTICKS และ HEAD & SHOULDERS เทรดเดอร์ที่เทรดด้วย พฤติกรรมราคากราฟ มักมองข้ามประเด็นสำคัญไป คือ ความผันผวนของราคากราฟ ที่มีผลต่อการผันผวนของตลาดโดยรวม

   ในบทความนี้ เทรดเดอร์จะได้เรียนรู้วิธีรวมความผันผวนในการวิเคราะห์และ การกระทำของกราฟราคาแท่งเทียน โดยจะใช้เครื่องมือ BOLLINGER BANDS มาประกอบกาตัดสินใจ

เส้นค่าเฉลี่ยสำหรับเครื่องมือ BOLLINGER BAND มีสามเส้นดังต่อไปนี้

•   MIDDLE BAND LINE = N-PERIOD SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA)

•   UPPER BAND LINE = N-PERIOD SMA + (N-PERIOD STANDARD DEVIATION OF PRICE X 2)

•   LOWER BAND LINE= N-PERIOD SMA – (N-PERIOD STANDARD DEVIATION OF PRICE X 2)

   เครื่องบ่งชี้ BOLLINGER BANDS จะสร้างช่องทางระหว่างด้านบนกับด้านล่างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา และความกว้างของช่องจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคา กลุ่มเครื่องบ่งชี้ BOLLINGER BANDS จะสามารถขยายกว้าง และหดตัวลง ตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตได้

   ดังนั้น BOLLINGER BANDS จึงช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของราคาได้ ในบริบทของความผันผวนล่าสุดได้ดี เพราะเป็นการสรุปการต่อสู้กันในเรื่องของราคา โดยจะแสดงข้อมูลการซื้อขายออกมาเป็นกรอบไว้



   เทรดเดอร์เคยเฝ้าดูการดำเนินไปของกราฟราคาในตลาดกับเส้นกลุ่ม BOLLINGER BANDS บ้างหรือไม่ ? หากเคยเฝ้าดู เทรดเดอร์จะสังเกตเห็นสถานการณ์ต่อไปนี้

•   กราฟราคาแท่งเทียนในรูปแบบการกลับตัว และติดกับเส้น BOLLINGER BANDS

•   กราฟราคาแท่งเทียนเคลื่อนที่ต่อเนื่องกัน เป็นการทำให้มีแรงผลักเส้น BOLLINGER BANDS ออกไปได้

•   กราฟราคาแท่งเทียน เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดก่อนการวิ่งเข้ากรอบของ BOLLINGER BANDS   

   ลองพิจารณาดูแต่ละสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด แล้วตัวเทรดเดอร์จะได้เรียนรู้ว่าแต่ละสถานการณ์เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

   สถานการณ์ที่ 1 :  กราฟราคาแท่งเทียนในรูปแบบการกลับตัว และติดกับเส้น BOLLINGER BANDS

   ตลาดแกว่งตัวไปด้านข้าง เป็นตลาด SIDE WAY เท่ากับเป็นการยืนยันการขาดความผันผวน และตลาดวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ ในช่วงการซื้อขาย



   ในสถานการณ์แบบนี้ เหมาะสมกับเทรดเดอร์ที่นิยมการเข้าซื้อแบบ เข้าเร็ว ออกเร็ว เพื่อเก็บกำไรเพียงระยะเล็กๆ

   กลยุทธ์พื้นฐานคือ การออกคำสั่งซื้อล่วงหน้า เพราะกราฟราคาแท่งเทียนติดกับเส้นล่างของ BOLLINGER BAND (LOWER BAND LINE) แล้ว โดยมีเป้าหมายคือ เส้นด้านบนของ BOLLINGER BAND (UPPER BAND LINE)  นั่นเอง ในทางกลับกัน ถ้ากราฟราคาแท่งเทียนติดกับเส้นบน ของ BOLLINGER BAND ก็ให้เทรดเดอร์ออกคำสั่งขายล่วงหน้า โดยมีเป้าหมายที่ เส้นด้านล่างของ BOLLINGER BAND เช่นกัน  เทรดเดอร์โปรดอย่าลืมว่า นี่คือกลยุทธ์การเก็บกำไรเพียงระยะเล็กๆ ดังนั้น เทรดเดอร์อาจจะต้องคอยเฝ้าดูหน้าจอกราฟด้วย หรืออย่างน้อยก็มองที่ พฤติกรรมราคากราฟแท่งเทียนว่าทำรูปแบบหรือไม่ ก่อนการตัดสินใจอีกครั้ง

   เทรดเดอร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยการมองหาเหตุผลที่จะมาสนับสนุนตลาด SIDE WAY ได้ ตัวอย่างเช่น ก่อนที่ข้อมูลของฝ่ายเศรษฐกิจในแต่ละบริษัทจะมีการปล่อยข่าว หรือปล่อยข้อมูลที่สำคัญออกมา ตลาดกราฟราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปด้านข้าง (SIDE WAY)  และเทรดเดอร์อาจออกจาก คำสั่งซื้อหรือขายก่อนที่ ข้อมูลข่าวจะถูกปล่อยออกมาจริงเพื่อป้องการการวิ่งกลับทางของ กราฟราคาในตลาดได้

   สถานการณ์ที่ 2 : กราฟราคาแท่งเทียนเคลื่อนที่ต่อเนื่องกัน เป็นการทำให้มีแรงผลักเส้น BOLLINGER BANDS ออกไปได้

   กราฟราคาแท่งเทียนที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องกัน มีการทำให้เกิดแรงผลักดัน ทำให้กลุ่มเส้น BOLLINGER BANDS แสดงพลังในการวิ่งทะลุออกไปได้อย่างมีประสิทธภาพ เป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของตลาด

   กราฟราคาแท่งเทียนในบริบทนี้ ได้บอกเล่าให้เทรดเดอร์รู้แล้วว่า  อย่าพยายามต่อสู้กับแนวโน้มที่ไม่ใช่แนวโน้มจริง หรือแนวโน้มที่ตัวเทรดเดอร์เองต้องการจะให้ไป


   เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายวงออกไป ทั้งๆ ที่ กราฟราคาแท่งเทียนทำรูปแบบ ตลาดขาขึ้น และยังชนกับเส้น LOWER BAND ของ BOLLINGER BAND ด้วย แต่กราฟราคาแท่งเทียนที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องลงมา ทำให้เกิดการระเบิดหรือการทะลุลงมาอีก

   สถานการณ์ที่ 3 : กราฟราคาแท่งเทียน เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดก่อนการวิ่งเข้ากรอบของ BOLLINGER BANDS

   การก่อตัวทางด้านกราฟราคาแท่งเทียนนี้ ยังไม่แน่นอน กราฟราคาไม่สามารถอยู่ด้านบนของเส้น Bollinger Bands ได้นาน กราฟวิ่งย้อนกลับเข้ามาภายในเส้น Bollinger Bands ปฏิกิริยาแบบนี้ เรียกว่าการกลับตัวหรือการย้อนกลับของราคา   

   ดังนั้นหากเทรดเดอร์นิยมการเข้าซื้อขายแบบ กราฟย้อนกลับแล้วละก็   เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับสถานการณ์นี้  เมื่อเทรดเดอร์ มองเห็น กราฟราคาแท่งเทียนรูปแบบการกลับตัวแต่ยังอยู่นอกเส้น Bollinger Bands ให้เทรดเดอร์พิจารณาการกลับตัวของกราฟราคาแท่งเทียนไว้ได้เลย
   


   สรุป :  การอ่านค่า พฤติกรรมราคากราฟแท่งเทียน  ด้วย BOLLINGER BANDS

   กรอบการดำเนินการด้านราคาแบบดั้งเดิม คือเส้นแนวรับ แนวต้าน การแกว่งขึ้นจุดสูงสุดหรือ ต่ำสุด ของกราฟราคาแท่งเทียน เหล่านี้ มักถูกละเลย

   แต่การใช้เครื่องบ่งชี้ BOLLINGER BANDS นี้ เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ กราฟราคาแท่งเทียนได้ โดยสังเกตจากตำแหน่งที่อยู่ของกราฟกับเส้นทั้งสามของ Bollinger band และยังสามารถอ่านพฤติกรรมภายของกราฟแท่งเทียนได้การอยู่รวมกันเพื่อสร้างแนวโน้มเพื่อรอการทะลุในส่วนของราคา อีกทั้งเทรดเดอร์ยังสามารถมองเห็นความผันผวนของตลาด ในช่วงของการวิ่งในตลาด และการหยุดพัก ความผันผวนผสมกับรูปแบบพฤติกรรมราคา

   เทรดเดอร์โปรดจำไว้ว่า ไม่ว่าเครื่องมือใด ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในตัวของมันฝึกใช้ให้ชำนาญ





Credit : พี่เจี๊ยบ
สามารถล็อคอินแล้วโหลดไฟล์ pdf ไปเก็บไว้ได้เลยนะครับ