(Jun 2) แบงก์ชาติทั่วโลกแห่ขายบอนด์สหรัฐฯ ประคองค่าเงินอ่อน กระจายความเสี่ยง จับตาระยะยาวดอลลาร์อาจถูกสั่นคลอน : การปรับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ด้วยการขึ้นดอกเบี้ย ได้ส่งผลให้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลกต้องปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อประคองค่าเงินของตัวเองไม่ให้อ่อนค่าเร็วจนเกินไป

แห่ขายดอลลาร์ประคองค่าเงิน

ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีการเทขายบอนด์สหรัฐฯ ออกมามากถึง 7.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปริมาณการถือครองทั้งหมดราว 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน เพื่อดูแลค่าเงินเยนที่อ่อนค่าจากต้นปีไปแล้วถึง 12% ทำสถิติอ่อนค่าสูงสุดในรอบ 20 ปี

ขณะที่จีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น ก็ปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน คิดเป็นมูลค่าราว 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้การถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยรวมทั้งหมดของจีนอยู่ในระดับที่ต่ำสุดรอบ 12 ปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2010

โดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจีนอาจเดินหน้าลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงอย่างต่อเนื่อง หากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง และแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเปราะบาง

เพราะนอกจากปัจจัยเรื่องการดูแลเสถียรภาพของเงินหยวนที่อ่อนค่าลงจากต้นปีราว 5% แล้ว จีนยังมีโจทย์ในเรื่องการกระจายทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองเงินสกุลดอลลาร์มากเกินไป หลังจากเกิดกรณีที่สหรัฐฯ เล่นงานรัสเซียผ่านการคว่ำบาตรทางการเงิน

ด้านอินเดียก็มีการเทขายเงินสกุลดอลลาร์จากเงินทุนสำรองอย่างต่อเนื่องเพื่อประคองค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าเป็นประวัติการณ์ทะลุระดับ 77 รูปีต่อดอลลาร์ไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอินเดียขายพันธบัตรสหรัฐฯ มากถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เงินทุนสำรองของอินเดียลดต่ำลงมาเหลือน้อยกว่า 6 แสนล้านดอลลาร์

ในส่วนของประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า นับจากต้นปีที่ผ่านมาเงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิของไทยปรับลดลงจาก 279,156 ดอลลาร์ ลงมาอยู่ที่เหลือ 258,040 ล้านดอลลาร์ หรือลดลงไปแล้ว 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็น 7.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 26 เดือน นับจากวันที่ 20 มีนาคม 2020

3 ปัจจัยหนุนคนทิ้งบอนด์สหรัฐฯ

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ KKP Research วิเคราะห์ว่า แรงเทขายพันธบัตรสหรัฐฯ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้น่าจะเกิดจาก 3 แรงขับเคลื่อนใหญ่ๆ ได้แก่

การแทรกแซงของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศที่สกุลเงินได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สูง ค่าเงินของตัวเองอ่อนค่าค่อนข้างมาก ทำให้ต้องขายเงินดอลลาร์เพื่อดูแลไม่ให้เงินสกุลท้องถิ่นเคลื่อนไหวผันผวนเกินไป

การที่นักลงทุนต่างประเทศเริ่มให้น้ำหนักกับการลงทุนในบอนด์สหรัฐฯ ลดลงจากทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น

การกระจายความเสี่ยงของเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ซึ่งมีความกังวลว่าอาจถูกสหรัฐฯ ใช้มาตรการทางการเงินเล่นงานเช่นเดียวกับรัสเซียในระยะข้างหน้า

"จาก 3 ปัจจัยข้างต้น ให้น้ำหนักกับข้อแรกซึ่งเป็นการดูแลค่าเงินมากที่สุด อีก 2 ปัจจัยยังมีน้ำหนักค่อนข้างน้อย เพราะในช่วงที่ผ่านมาเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาก ทำให้เงินหลายสกุลอ่อนค่าลงค่อนข้างเร็ว การขายบอนด์เพื่อดูแลค่าเงินก็เป็นเรื่องปกติไม่คิดว่ามีอะไรที่น่ากังวล" พิพัฒน์กล่าว

พิพัฒน์ยังประเมินด้วยว่า อีกไม่นานกระแสการซื้อบอนด์สหรัฐฯ น่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากขณะนี้ตลาดเริ่มมีความกังวลในเรื่อง Recession หรือภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ก่อนหน้านี้ก็ขยับขึ้นไปสูงกว่าระดับ 3% ซึ่งล่าสุดเริ่มย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวในระดับ 2.7-2.8% แล้ว

คาดเทรนด์อาจลากยาว 3-5 ปี

ขณะที่ จิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี ประเมินว่า การปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของประเทศต่างๆ น่าจะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในช่วง 3-5 ปีจากนี้ เนื่องจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินอย่างรุนแรงต่อรัสเซียของสหรัฐฯ ทำให้เงินดอลลาร์ที่เคยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย มีสภาพคล่องสูง อยากขายเมื่อไรก็ขายได้ เริ่มถูกมองต่างไปจากเดิมและทำให้ธนาคารกลางในหลายประเทศต้องหันมาพิจารณากระจายการถือครองเงินทุนสำรองไปยังสกุลเงินอื่นมากขึ้น

"ปัจจุบันเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของทั้งโลกถูกถือเป็นเงินสกุลดอลลาร์ถึง 60% ซึ่งสูงเกินไป แต่การที่ 70% ของธุรกรรมการค้าโลกใช้เงินดอลลาร์ ก็ทำให้หลายประเทศยังเลือกถือเงินดอลลาร์เพราะตอบโจทย์การค้า แต่วิกฤตในรอบนี้อาจต่างออกไป เพราะมีกระแสโลกาภิวัตน์ตีกลับเกิดขึ้นด้วย เห็นได้จากการที่หลายประเทศเริ่มค้าขายโดยใช้เงินสกุลของตัวเองโดยตรงมากขึ้น" จิติพลกล่าว

จิติพลระบุอีกว่า แม้ในระยะสั้นอิทธิพลของเงินดอลลาร์จะยังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีสินทรัพย์อื่นที่มีความปลอดภัย ผันผวนต่ำ มีสภาพคล่องสูง เปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีเทียบได้กับดอลลาร์ แต่ในระยะยาวหากเงินดอลลาร์ค่อยๆ ทยอยถูกใช้น้อยลง บทบาทในการเป็นเงินสกุลพิเศษ (Exceptional Currency) ของดอลลาร์จะลดน้อยลงด้ว

"เมื่อดอลลาร์ถูกถือน้อยลงต้นทุนการกู้ยืมของสหรัฐฯ จะปรับสูงขึ้น อาจจะปีละ 0.05-0.1% สหรัฐฯ อาจไม่สามารถออกกฎเกณฑ์ให้ทุกคนต้องทำตามได้เหมือนเก่า แต่กว่าที่ภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นอาจต้องรอให้สัดส่วนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของทั้งโลกที่เป็นดอลลาร์ลดลงต่ำกว่า 50% ซึ่งคงต้องใช้เวลานับ 10 ปี" จิติพลกล่าว

โดย ดำรงเกียรติ มาลา

Source: Standard Wealth
https://thestandard.co/national-banks-around-the-world-selling-usa-bond/

☀️YLG_Update : 03 มิ.ย. ข่าวทองภาคเช้า📊
📣 Highlight: ทองปิดพุ่ง $22.00‼️เหตุดอลล์อ่อน‼️หลัง ADP non farm แย่เกินคาด‼️➕แรงซื้อหลังทองยืน MA ทุกระยะ‼️ดันทองพุ่งทำ Highในรอบ 1 เดือนที่ $1,87X‼️ด้านกองทุน SPDR ถือทองลดลง -1.16 ตัน
.
⭕️ ดัชนีดอลลาร์ อ่อนค่าลง 0.78% สู่ระดับ 101.748 หลังนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง โดยขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และเข้าซื้อสกุลเงินที่มีความเสี่ยง อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และปอนด์  ดัชนีดอลลาร์  #หนุนทอง
.
⭕️ ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) และมูดี้ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 128,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 #หนุนทอง
.
⭕️ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากดีดตัวขึ้น 1.8% ในเดือนมี.ค. #หนุนทอง
.
⭕️ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนก.ค. ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาด NYMEX บวก 1.54 ดอลลาร์ หรือ 1.32% สู่ระดับ 116.80 ดอลลาร์/บาร์เรล  หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด #หนุนทอง
.
⭕️ ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ยอมรับในวันพฤหัสบดีว่า กองทัพรัสเซียสามารถยึดครองอาณาเขตของยูเครนได้ราว 20% แล้ว โดยเฉพาะในส่วนแนวหน้าของการรบที่ครอบคลุมระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร #หนุนทอง
.
❌ กองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -1.16 ตัน สู่ระดับ 1,066.04 ตัน  ทำให้ปี 2022 กองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม 90.38 ตัน #กดดันทองคำ
.
❌ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 435.05 จุด หรือ +1.33%, ดัชนี S&P500 ปิด +1.84% และดัชนี NASDAQ ปิด  +2.69% โดยตลาดได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทสลา, อินวิเดีย และหุ้นเติบโตที่มีทุนจดทะเบียนสูงอื่น ๆ #กดดันทองคำ
.
❌ นางลาเอล เบรนาร์ด รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เธอสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% จำนวน 2-3 ครั้ง และคาดว่าแทบเป็นไปไม่ได้ที่เฟดจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. หากแรงกดดันด้านราคาไม่ลดลง #กดดันทองคำ
.
❌ นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งละ 50 bps ในการประชุม 2 ครั้งถัดไป จากนั้นจึงประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อได้ลดลงพอที่จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปอีก
.
❌ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 11,000 ราย สู่ระดับ 200,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 210,000 ราย #กดดันทองคำ
.
❌ กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่า เรือสินค้าที่ขนส่งธัญพืชสามารถเดินทางออกจากท่าเรือยูเครนในทะเลดำ ผ่านทาง "ระเบียงมนุษยธรรม" ซึ่งรัสเซียพร้อมที่จะรับประกันความปลอดภัย  #กดดันทองคำ
.
❌ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ได้เสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้แล้ว โดยที่ประชุมมีมติเพิ่มกำลังการผลิต 648,000 บาร์เรล/วัน ทั้งในเดือนก.ค.และส.ค. #กดดันทองคำ
.
Source : Infoquest, Reuters, Bloomberg, CNBC, SPDR, Kitco, Investing
#YLGResearch

                          🔔ราคาทองคำล่าสุด Breakout เทรนไลน์ ขึ้นมาจากแนว 1830 จนตอนนี้มาที่แนว 1870 ใน ช่วงเวลา 1 สัปดาห์เท่านั้นถือว่ากราฟวิ่งมาด้วยความร้อนแรงสุดๆ โดยเมือ่วานหลังจาก ADP-Nonfam ออกมาน้อยกว่า คาดการณ์ก็ทำให้ ดอลล่าห์ อ่อนค่าลงอย่างหนัก จนตอนนี้ดัชนีย์ดอลล่าห์ Index หลุดแนว 102 ลงมาแล้วและกำลังจะกลับไปทดสอบแนว 100 ซึ่งนั่นจะทำให่้ ราคาทองคำพุ่งทะยานไปถึง 1900$ ได้ แนวโน้มกราฟวันนี้ จากทองคำที่ ทำ high ใหม่ตามหลักการของ downtheory ขาขึ้นแล้ว และ Macd ของ กราฟราคาทองคำกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ใน H1 และ H4 ด้วยแล้ว แนวโน้มกราฟวันนี้ น่าจะได้รับผลกระทบจาก ตัวเลข Nonfarm ที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ตาม ตัวเลข ADP-nonfarm เมื่อวานดังนั้น วันนี้จึงมองว่า ดอลล่าห์จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ ราคาทองคำ แข็งค่าขึ้นมาด้วย อีกครั้ง ครับ หลังจากนี้ คงมองกันไปที่ ราคาทองคำ 1900$ กันแล้ว ครับแม้ว่า กองทุน SPDR จะเทขายออกมาบ้างเล็กน้อยก็ตาม ครับ แต่แนวโน้มหลักแล้วราคาทองคำกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วเหลือ เพียง TFDay เท่านั้นที่คาดการณ์ว่าจะขึ้นตามมาเร็วๆนี้ครับ


     🔻🔻#SPDRเทขายทองคำ -1.16 ตัน 🔻🔻

รายงานการถือครองทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share  2 มิถุนายน 2565

ทองคำแท่ง รวมในคลัง SPDRล่าสุด ✅✅ 1066.04 ตัน

เดือนนี้  มิถุนายน 2565 ลดลง🔻🔻 -3.77ตัน

ปีนี้ 2565 เพิ่มขึ้น ✅✅ + 90.38 ตัน

**********************************************
#ทองคำ,#ทองคำแท่ง,#กองทุนทองคำ,#ซื้อทอง,#spdrgoldtrust,#gold,#goldtrust,#goldshare,#ราคาทองคำ #traderider #ราคาทองคำวันนี้,#SPDR

🎯🏆เทรดทองคำ รับค่าพาร์ทเนอร์คอมมิชชั่นสูงถึง  40 ดอลลาร์ ต่อ1ล็อต ลงทะเบียนที่ https://www.forex4you.link/nty

🏆สถิติกองทุน SPDR :https://bit.ly/2KE162k
🥇สถิติราคาทองคำไทย:http://bit.ly/383waCs
🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

#ติดตามข่าวสาร Forex,ทองคำ กับ TRADERIDER
🌐🌐เวปไซต์ :www.traderider.com
**********************************************   

EU นี่ขาดจาก signal เพียง 1 pips เท่านั้น อดเลย ค้าบ

อ้างจาก: admin ที่ 03, มิถุนายน  2022, 07:34:41 PM
EU นี่ขาดจาก signal เพียง 1 pips เท่านั้น อดเลย ค้าบ

มาให้ Buy แล้ว

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐไม่ได้สนใจกับคำกล่าวของนายอีลอน มัสก์ ซีอีโอของบริษัทเทสลาที่ระบุว่า เขารู้สึกแย่มากกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่ไบเดนได้ชื่นชมบริษัทคู่แข่งของเทสลาที่ขยายการลงทุนด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV)



ทั้งนี้ ไบเดนได้กล่าวถึงนายมัสก์ซึ่งเป็นซีอีโอของบริษัทเทสลาและผู้ก่อตั้งบริษัทสเปซเอ็กซ์ และยังเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของเขาอยู่บ่อยครั้งว่า "โชคดีมากในการเดินทางของเขาไปยังดวงจันทร์"

ปธน.ไบเดนได้ถูกถามเกี่ยวกับความเห็นด้านเศรษฐกิจในเชิงลบของนายมัสก์ หลังจากไบเดนกล่าวปราศรัยในเดลาแวร์โดยพูดถึงรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่า การจ้างงานในสหรัฐเพิ่มขึ้น 390,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. และอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 3.6%

นายมัสก์ได้แจ้งกับผู้บริหารเทสลาทางอีเมลเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขารู้สึกแย่อย่างมากเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และจำเป็นจะต้องลดพนักงานของเทสลาลง 10%


เมื่อถูกถามถึงความเห็นของนายมัสก์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่แย่มากนั้น ปธน.ไบเดนกลับกล่าวชื่นชมบริษัทฟอร์ดและสเตลแลนติส

"ขอให้ผมได้บอกกับพวกคุณ ขณะที่อีลอน มัสก์ พูดถึงเศรษฐกิจที่แย่ แต่บริษัทฟอร์ดกลับกำลังเพิ่มการลงทุนอย่างมาก" ไบเดนกล่าว
"ผมคิดว่าฟอร์ดกำลังเพิ่มการลงทุนในการผลิตรถ EV ซึ่งอาจมีการเพิ่มพนักงานใหม่ 6,000 คนในเขตมิดเวสต์ และเขายังเปิดเผยว่าบริษัทสเตลแลนติสก็กำลังทำการลงทุนด้านรถ EV ด้วย

นอกจากนี้ ปธน.ไบเดนยังเปิดเผยว่า บริษัทอินเทลมีแผนการที่จะจ้างพนักงานใหม่ 20,000 คนในการลงทุนที่โอไฮโอ

"ดังนั้น คุณก็รู้ โชคดีมากสำหรับการเดินทางของเขาไปยังดวงจันทร์" ไบเดนกล่าวถึงนายมัสก์
สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ภายในไม่กี่นาทีหลังไบเดนแสดงความเห็นดังกล่าว นายมัสก์ก็ได้ทวีตว่า "ขอบคุณท่านประธานาธิบดี!" พร้อมกับโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์จากนาซาเมื่อเดือนเม.ย. 2564 ที่ประกาศว่า บริษัทสเปซเอ็กซ์ของเขาได้รับเลือกให้พาชาวอเมริกันเดินทางไปลงบนดวงจันทร์



โดย กัลยาณี ชีวะพานิช

ตื่นเช้ามาก็บวกให้ หน่อยนะ ครับ ย่อลงมารับตามแผนแต่ ยังไม่บินไปตามแผน