เรื่อง Drawdown เป็นเรื่องปกติ เมื่อท่านเริ่มเปิดเทรด เป็นส่วนหนึ่งของการเทรด เช่นเดียวกับการเปิดเทรด ต้องมีกำไร และการสูญเสีย ท่านต้องยอมรับและอยู่กับมันให้ได้ เรื่องของ Drawdown เป็นเรื่องของการวัดการขาดทุน ตรงข้ามกับเรื่องของการทำกำไร หรือ Profit แต่ผลกระทบต่างกันเพราะ Drawdown กระทบต่อการเทรด กระทบต่อการบริหารพอร์ตของท่านและอารมณ์การเทรดท่านโดยตรง เพราะเป็นเรื่องของข้อมูลการสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยทั่วๆ ไปค่า Drawdown ไม่ควรที่จะเกิน 30% ของพอร์ตเทรดของท่าน จึงจะถือว่าสามารถมีโอกาสในการกลับมาเติบโตได้ [บทความนี้มุ่งเน้นการวิธีการลดและควบคุม Drawdown ไม่ใช่รายละเอียดในการหาค่า Drawdown เพราะสามารถหาอ่านได้ทั่วไป]


สถานการณ์ เช่นทุน 1000 ดอลลาร์ ขาดทุนไป 300 ดอลลาร์ ต้องเข้าใจว่าการสูญเสียเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบตามมาอย่างไร และการทำกำไรมีผลกระทบตามมาอย่างไร  การปิดทำกำไรได้แทบไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับท่านเลย ยิ่งมีทุนมากขึ้นเพิ่มโอกาสเทรดมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีอะไรมากระทบต่ออารมณ์ มีแต่แรงจูงใจอยากให้เทรดต่อเพราะกำไรที่เกิดขึ้น แต่ถ้าท่านเสีย เช่น 300 ดอลลาร์ หรือ 30 % ของทุน เช่นเสียออเดอร์ละ 100 ดอลลาร์ 3 ออเดอร์ที่ปิดติดต่อกัน อย่างแรก ทุนท่านลดลงทันที การเทรดเพื่อเอาคืน ท่านต้องเทรดเอาคืนส่วนที่เสียก่อน ค่อยจะเริ่มเทรดหาโอกาสทำกำไร แต่ในขณะเดียวกัน การเสียต่อเนื่องกัน ความมั่นใจของท่านโดนกระทบ ทุนของท่านลดลง การที่จะเทรดจากทุน 700 ดอล เพื่อให้ได้กำไร 300 ดอลเพื่อคืนทุนให้กลับมาเท่าเดิมก็จะลำบากมากขึ้น เพราะท่านเพิ่งเทรดเสียมา และต้องเทรดจากทุนที่ลดลง ความมั่นใจท่านก็จะโดนกระทบ ดังนั้น ถ้าท่านขาดทุนมากก็ยิ่งกระทบมาก โอกาสที่จะเทรดกลับคืนมาก็จะยากขึ้นไปด้วย ยิ่งท่านใช้เงื่อนไขของโบรกเกอร์ในการเทรดฟอเรก ที่ให้ท่านเปิดใช้ Leverage ได้มาก ท่านสามารถเทรดได้เกินทุนตัวเองได้หลายเท่า ถ้าเสียท่านก็จะเสียรวดเร็วขึ้น นี่คือความสำคัญเรื่องของ Drawdown ว่าสำคัญต่อการเทรดอย่างไร


การที่จะเข้าใจ Drawdown ต้องเข้าใจว่าแต่ละการเทรดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง มี 4 ส่วนประกอบหลักๆ คือ 1. เปิดเทรด Entry  2. กำหนดกำไร หรือ Take profit 3. กำหนด Stop loss และ 4. ทุนทั้งหมดและจำนวนล็อตเปิดเทรด เช่นอย่างภาพด้านบนอธิบายง่ายๆ ทุนท่าน 1000 ดอล ท่านเปิดเทรด 1 อออเดอร์ 0.10 หรือออเดอร์ละ 100 ดอล ของบัญชีแบบ Standard กำหนด Risk:Reward ราวๆ 1: 5 ถ้าราคาลงมาถึง Stop loss ท่านเสีย 10% ของออเดอร์ที่เปิดเทรดคือ 10 ดอลลาร์ ถ้าวางไปทางที่ท่านเปิดเทรดถึง Take profit ท่านปิดทำกำไรได้ 50 ดอลลาร์ เรื่องของ Drawdown เรื่องการคำนวณตอนที่ราคาวิ่งสวนทางที่ท่านเปิด  ด้วยการหาค่าจาก 3 จุด พร้อมด้วยทุนและล็อตที่ท่านเปิดเทรด  ดังนั้นตัวที่จะกำหนดตัวเลขของ Drawdown คือทุนและจำนวนล็อตที่เปิดเทรด ถ้าท่านเปิดล็อตมาก ถ้าราคาวิ่งสวนท่านมาก ตัวเลข Drawdown ท่านก็มาก ยิ่งถ้าท่านเทรดแบบไม่กำหนด Stop loss ด้วย ตัวเลข Drawdown ก็จะมากขึ้น

จะควบคุมและจัดการ Drawdown อย่างไร

จากการเทรดที่อธิบายมา ว่าสัมพันธ์กับ Drawdown อย่างไร ส่งผลกระทบต่อมาต่อการเทรดอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของ Drawdown เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อท่านเทรด ดังนั้นต้องรู้ทันว่าจะควบคุมและจัดการอย่างไร เพื่อช่วยการเทรดของท่าน ไม่ให้กระทบ ส่วนประกอบสำคัญของการเทรดคือส่วนประกอบสำคัญของ Drawdown [จุดเข้าเทรด Entry จุด Take profit, จุด Stop loss และทุนที่ท่านเสี่ยงพร้อมกับล็อตที่เปิดเทรด]

วิธีการแรก เป็นการบริหารและจัดการการเทรด คือ 1. ลดขนาดเทรด หรือขนาดล็อต เช่นทุน 1000 ดอลลาร์ เปิดเทรดโดยรวมทั้งไม่เกิน 200 ดอลลาร์ หรือ 20 % ของทุน  2. กำหนดว่ารับการสูญเสียได้เท่าไร แต่ละวัน แต่ละอาทิตย์ และแต่ละเดือน  3. กำหนด Stop loss แต่ละออเดอร์ที่เปิดทันที ว่ารับการสูญเสียได้เท่าไร 4. ถ้าราคาวิ่งเข้าทางท่านหรือกำไร มีระยะห่างจากจุดเข้าเทรดพอ ขยับ Stop loss ท่านมาแถวจุดที่เปิดเทรด หรือขยับมาเป็นแบบ Break-even ทันที 5. ถ้าท่านเปิดเทรดหลายคู่ อย่าเปิดเทรดคู่เงินที่เกี่ยวกับค่าเงินใดค่าเงินหนี่งมากเกินไป เช่น GBPUSD, GBPJPY, GBPAUD, GBPCHF, GBPCAD การเปิดเทรดทั้ง 5 คู่ล้วนเกี่ยวข้องกับคู่เงิน GBP ทั้งนั้น ถ้าราคาวิ่งสวนท่านก็จะกระทบทั้งหมดพร้อมๆกัน

วิธีการที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ – การเทรดเป็นเรื่องปกตที่มีทั้งกำไรและมีเสีย ถ้าเป็นช่วงที่ท่านเสียต่อเนื่องจะส่งผลต่อท่านเชิงจิตวิทยาโดยตรง บางเทรดเดอร์พยายามเพื่อเทรดเอาคืนด้วยการเทรดบ่อยขึ้น หรือโอเวอร์เทรดมากขึ้น เพื่อชดเชยที่เสียไป แต่ยิ่งถ้าท่านเสียต่อเนื่องกัน ก็ยิ่งส่งผลต่ออารมณ์มากยิ่งขึ้น วิธีการนี้ท่านสามารถแก้ได้ด้วยการมีแผนการเทรด สำหรับจุดเข้าเทรด จุดออกเทรด จุดรับการสูญเสียและการจัดการความเสี่ยง

ดังนั้นเรื่องของ Drawdown เป็นเรื่องที่ท่านต้องเจอ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด เช่นเดียวกับการทำกำไร ดังนั้นจึงต้องหาทางจัดการและควบคุมให้เป็น เพราะเหตุผลหลักๆ เมื่อเราพูดถึง Drawdown คือเราเสี่ยงมากเกินไป เช่นโอเวอร์เทรด หรือแม้เทรดหลายๆ ออเดอร์พร้อมกันแต่รวมแล้วเป็นการเปิดเทรดมากเกินไป แม้ว่าเสี่ยงมาก ได้มาก (Higher Risk, Higher Return) และเมื่อเปิดเทรดแล้วไม่กำหนด Stop loss เข้าไปเพราะรับการสูญเสียไม่ได้  เมื่อเข้าใจแล้วว่า Drawdown เป็นส่วนหนึ่งของการเทรด และมีผลต่อการเทรดอย่างไร จึงจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วจัดการและควบคุมเท่านั้นเอง