สิ่งสำคัญของการเทรดและเป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้สูงคือ แต่ละการเปิดเทรดที่ trade setup ตามที่ท่านกำหนดเพื่อเข้าเทรด ต้องมั่นใจว่าเป็นการเทรดที่สัมพันธ์กับขาใหญ่ แม้ว่าเราไม่อาจรู้ว่าขาใหญ่จะเทรดตรงบริเวณพื้นที่ที่เรากำหนด trade setup หรือเปล่า เพราะการเทรดเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ เมื่อเปิดเทรดอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่แต่ละแนวทาง technical analysis คือหาวิธีการกำหนดว่าบริเวณที่ต้องจะเปิดเทรดมีความเป็นไปได้สูงว่าราคาจะวิ่งไปทางที่เราเปิดเทรดมากพอหรือคุ้มค่าพอที่จะเปิดเทรดหรือเปล่า

ทำไม Momentum จึงสำคัญต่อการเทรด


แม้ว่าการเทรดจะมีหลายๆ กลยุทธ์ เช่นเลือกเทรดตอนที่ราคาอยู่ในกรอบแนวรับ-แนวต้านเพราะทำให้เห็น support/resistance ชัดเจน ง่ายต่อการจัดการความเสี่ยงและ take profit /stop loss แต่ข้อเสียการเปิดเทรดแบบนี้คือท่านต้องรอนาน ปล่อยให้ออเดอร์ที่เปิดอยู่ในตลาดนานไป เพราะการเทรดช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาใหญ่สะสม positions ก่อนที่จะเปิดเผยออกมาว่าพวกเขาเทรดทางไหน อีกกลยุทธ์เป็นการเทรดเมื่อเห็นราคาวิ่งแรงๆ หรือเห็นแท่งเทียนยาวๆ และราคาปิดทางที่วิ่งไป วิ่งไปทางใดทางไหนทำให้เกิด breakout เกิดขึ้น ลักษณะของ breakout จะให้ความสำคัญที่ Momentum เพราะบอกว่ามีการเข้าเทรดจากขาใหญ่ เพราะเมื่อมองไปที่มุมมองการทำงานของตลาดและออเดอร์ ราคาวิ่งขึ้นหรือลงเพราะความไม่สมดุลย์ ถ้าความไม่สมดุลย์มาก เช่นบาร์ยาวๆ และเคลื่อนไหวเร็วๆ หรืออาจใช้ volume ประกอบ จะเห็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นตัวข้อมูลสำคัญว่ามีการเข้าเทรดจากขาใหญ่ตรงนั้นๆ เพราะขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนมาก และมากพอที่จะดันราคาไปทางใดทางหนึ่งได้ เมื่อพวกเขาเปิดเทรดเลยไม่สามารถปกปิดร่องรอยได้ ต่างจากตอนที่พวกเขาสะสม positions ตอนที่ราคายังวิ่งอยู่ในกรอบหรือ consolidation/sideway

ดูชาร์ตเปล่าอย่างไรว่าการเทรดนั้นๆ มี Momentum


เมื่อทำความเข้าใจหลักการทำงานออเดอร์และการเทรดจากเทรดเดอร์ โดยเฉพาะจากขาใหญ่ที่เทรดด้วยจำนวนออเดอร์ที่มาก และในการเทรดหรือการจัดการการเทรด ต้องการเงื่อนไขเดียวกันคือต้องการออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเสมอ ถ้าการเทรดตรงนั้นเป็นการเทรดด้วย Momentum นั่นหมายความว่าเป็นต้นตอ ก็จะมีกลุ่มออเดอร์ตรงข้ามที่ขาใหญ่เทรดด้วย ขาใหญ่ต้องการเอาชนะและต้องการให้ฝั่งตรงข้ามติดลบถึงจะสร้างกำไรให้กับพวกเขา การดู momentum ก็คือการหาพื้นที่ที่เกิด impulsive move นั่นเอง หลักการกำหนด impulsive move หรือ momentum มี 1. ขนาดแท่งเทียนต้องยาว โดยเฉพาะส่วนของ Body เพราะบอกว่ามีแต่ความไม่สมดุลย์เกิดขึ้นมากและเกิดทางใดทางหนึ่งด้วย 2. แท่งเทียนต้องเป็นแบบเดียวกัน จะเป็น Bearish หรือ Bullish แล้วแต่ทิศทาง และ 3. สุดท้ายราคาปิดของแต่ละแท่งเทียนควรปิดทางที่เกิดการเคลื่อนไหวแรงๆ หรือทาง momentum นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเมื่อ momentum เกิดขึ้นคือ momenum นั้นๆ มีการเบรค high หรือ low หรือเปล่า และถ้าเห็นว่ามี trapped traders ที่ขาใหญ่ต้องการเอาชนะ เทรดเดอร์พวกนี้จะเป็นกลุ่มเทรดเดอร์ที่ขาใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อบังคับให้ออกจากตลาด และออเดอร์ที่มาจากการออกจากตลาดก็จะเห็นตัวเร่งราคาทางที่ขาใหญ่เปิดเทรดไปในตัวด้วย

ปริบทที่ช่วยหนุน Momentum

การจะกำหนด trade setup หรือแม้กระทั่งการอ่าน price action แต่ละแท่งเทียนหรือบาร์ต่อบาร์ สิ่งจำเป็นของการอ่านข้อมูลที่ price chart กำลังบอกคือ ปริบท หรือข้อมูลต่อเนื่อง หรือเกี่ยวเนื่องกับปัจจุบัน และจุดที่เราสนใจในการกำหนด trade setup ต่างกันออกไปตามแต่ละวิธี technical analysis เช่นการเทรดแบบ supply/demand, support/resistance, pivots, trendline, Fibonacci Retracements หรือ key levels แล้วแต่ การเห็นว่ามี momenum เกิดขึ้นจะช่วยให้ท่านเทรดกลยุทธ์พวกนี้ได้ดี เพราะขาใหญ่มีส่วนร่วมในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น ถ้าท่านอ่านเป็นและเข้าใจว่าเป็น momentum จริงหรือเปล่า ก็จะทำให้ท่านรู้ว่าท่านจะเข้าเทรดตรงไหน ปริบทบอกภาพรวมและต่อเนื่อง ส่วน momentum เป็นตัวชี้เป้าให้ท่านว่าท่านควรตีกรอบลงไปเทรดตรงแถวนั้น


ดูปริบทที่นำไปสู่การเกิด Momenum และมี volume เป็นตัวยืนยันด้วย เริ่มอ่านปริบทเพื่อดูว่า Momenum ทำไมเกิดขึ้น และเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่หรือเปล่า เริ่มที่เลข 1 ท่านจะเห็นว่าราคาได้เบรคลงมาเพื่อหา liquidity ที่เกิดจาก stop loss จากเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดอยู่ในกรอบด้านบน ขาใหญ่ใช้เพื่อทำกำไรและเพื่อเข้าเทรด พอต่อมาจะเห็นว่ามีการ buy กลับไป และราคาลงมาอีก และกลับขึ้นไปกลายเป็น Head and Shoulders พอดีที่ทำให้ momentum เกิดตรงที่เราโฟกัส ยิ่ง Momentum เกิดพร้อมมี volumne ยืนยันอีก ผลที่ตามมาคือได้เอาชนะ high และทำให้เทรดเดอร์ที่เปิด short positions ตรงพื้นที่นั้นกลายเป็นติดลบทันทีอีก พอราคาย่อตัวกลับมาที่ต้นตอตรงที่วงกลม เลยทำให้เกิด trade setp ที่มีความเป็นไปได้สูงขึ้นมาทันที เพราะ

1. ขาใหญ่เข้าเทรดจริง พวกเขาย่อมไม่ยอมให้ราคาลงไปต่ำกว่าที่พวกเขาเข้าเทรด รู้เพราะ momentum และปริบทประกอบที่อธิบายมา และพวกเขาก็จะเปิดเทรดเพิ่มอีก 

2. เทรดเดอร์ที่รอเข้าเห็นข้อมูลใหม่ก็จะหาโอกาสเทรดตามข้อมูลนี้

3. เทรดเดอร์ที่ติดลบตอน momentum เกิดถ้าราคากลับมา และพวกเขาเห็นว่าราคาไม่ลงไปต่อเช่นเห็น price action ที่เด้งชัดเจนที่จุดเปลี่ยนตอนเกิด momentum ก็จะหันมาออกจากตลาด

ดังนั้น การกำหนด trade setup ที่มี momentum ประกอบเป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อมูล และถ้าท่านเปิดเทรดตรงวงกลมตอนที่ราคาย่อตัวลงมา ก็จะมีความเป็นไปได้ในการเทรดสูงขึ้นมาทันที เพราะเงื่อนไขต่างๆ ตามที่อธิบายมา อีกทั้งเทรดเดอร์ที่รอเข้าตลาดก็จะหันมาเปิดเทรดทางเดียวกับ Momentum และเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดทิศทางตรงกันข้ามก่อนเกิด Momentum เมื่อราคากลับมาจุดที่กลายเป็นความไม่สมดุลย์ ถ้าพวกเขาเห็นอะไรหรือมั่นใจว่าราคาไม่ลงมาทางพวกเขาต่อไปอีก พวกเขาก็จะออกจากตลาดเป็นหลัก เงื่อนไขพวกนี้ล้วนทำให้เกิด market orders ในทางที่เกิด momentum เลยทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ที่มาจาก sellers และ buyers ได้ง่าย เลยทำให้การเทรดเมื่อเห็น Momentum มีความเป็นไปได้สูง