สิ่งสำคัญเมื่อจะเทรดสินค้าตัวไหนแม้แต่ทองก็ไม่ยกเว้น คือต้องรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสินค้านั้น การเทรดทองก็เช่นเดียวกัน ข้อมูลพื้นฐานหรือ Fudamentals โดยเรื่องของการวิเคราะห์แบบ Fundamentals ก็จะเกี่ยวกับภาพรวมหรือสถานะทางเศรษฐกิจ หรืออัตราดอกเบี้ย หรือสภาพตลาดโลกที่ส่งผลต่อทองคำเป็นอย่างไร
ข้อดีของการเทรดแบบ Fundamental Analysis
ท่านสามารถหาเทรนระยะยาวได้ง่าย เทรดเดอร์ที่เทรดการวิเคราะห์แบบนี้ ก็จะเทรดและถือรอนานเป็นหลัก เพราะการลงทุนหรือเทรดของท่านไม่ได้กำหนดด้วยราคาวิ่งไปมาในกรอบ แต่ท่านดูผลของ Fundamentals ที่จะเกิดมาเป็นหลัก แต่เนื่องด้วยเรื่องของข้อมูลพื้นฐานค่อยๆ ส่งผลต่อราคา ดังนั้นการเคลื่อนไหวราคาจะใช้เวลาหลายวัน หลายอาทิตย์หรือเป็นเดือน นั่นหมายความว่าถ้าท่านเอาการวิเคราะห์แบบนี้มาเทรดทอง การเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่เกิดขึ้นภายในวันเดียว แต่เป็นหลายวันหรือหลายอาทิตย์ ท่านต้องมีทุนพอที่จะถือรอสำหรับการสวิงของราคาทองก่อนที่จะไปตามเทรนที่กำหนดด้วย Fudamentals รูปแบบการเทรดของท่านจะเป็นแบบ Swing trading หรือ Position Trading ท่านอาจใช้ Technical Analsysis ประกอบกับการวิเคราะห์แบบนี้ แล้วถือรอผลของ Fundamentals การเปิดเทรดก็จะถือ position ที่เปิดหลายวัน หรือหลายอาทิตย์ เว้นแต่มีเหตุการณ์ที่สำคัญหรือไม่คาดหวังเกิดขึ้น ก็จะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงเร็ว
ข้อเสียของการเทรดทองด้วย Fudamentals
แม้ว่า เรื่องของ Fundamentsl จะช่วยให้ท่านกำหนดเทรนระยะยาวได้ง่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าการที่ราคาจะวิ่งไปทางนั้นๆ วิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปเลยซึ่งง่ายต่อการเทรด แต่มีหลายๆ ปัจจัยเช่นเรื่องของอารมณ์ของเทรดเดอร์ ก็จะทำให้เกิดราคาวิ่งสวนระยะสั้น หรือเพราะเรื่องของการปิดกำไรสะสมของขาใหญ่ไปด้วย เพราะต้องเข้าใจการทำงานของออเดอร์และทำกำไรในตลาดฟอเรกให้ถูกต้อง เพราะการเทรดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีออเดอร์ ทั้งสองฝั่ง และการปิดทำกำไรหรือออกจากการเทรดไม่ว่าจะปิดกำไรหรือปิดเสียก็เช่นกัน ก็ต้องการออเดอร์ตรงข้ามทางที่ท่านออก เช่นท่านเปิด Buy ขึ้นมา การเปิดเทรดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีออเดอร์ Sell ตรงข้าม ถ้าท่านจะออกจากตลาดออเดอร์ที่ท่านเปิด เท่ากับท่านเปิด Sell ตอนท่านออก และจะเกิดขึ้นก็ก็ต้องมี Buy ออเดอร์ตรงข้าม ตัวอย่างภาพประกอบด้านบน เส้นสีเหลืองบอกเรื่องของเทรนส่วนเส้นสีขาวที่ราคาวิ่งสวนในระยะเวลาอันสั้น หรือถ้ามองสำหรับการเทรดระยะสั้น ก็มักจะสวนเทรนที่จากเทรนใหญ่เป็นประจำ นั่นหมายความว่าถ้าท่านเป็นเทรดเดอร์แบบ speculation การวิเคราะห์ด้วย Fundamentals จะไม่ได้ช่วยท่านในการเก็งกำไรด้วยการเทรดระยะสั้นเลย เพราะถ้าท่านเป็นเทรดเดอร์แบบ Speculator หรือเทรดเดอร์ที่หวังทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา ท่านจะต้องใช้วิธีการ Technical analysis อย่างอื่นเช่นการเทรดด้วยแนวรับ-แนวต้าน เทรดด้วย Momentum หรือเทรดด้วยหลักการ Corrective move กับ Impulsive move เป็นต้น
อีกอย่างที่ต้องเข้าใจเรื่องของ fundamentals มีผลต่อราคาแบบค่อยๆ พัฒนาการไปจึงไม่ได้ให้ข้อมูลชัดเจน ถ้าเทรนจะเปลี่ยนจนกว่าจะมีพัฒนาการทางเทรนนั้นๆ เกิดขึ้น เช่นถ้าราคาทองคำขึ้นแต่ข้อมูลพวก Fundamentals กลับออกไปทางทองคำอ่อนลง ราคาก็จะลง ท่านอาจจะคาดการณ์ได้ว่าถึงแม้ราคาทองจะขึ้น แต่ท้ายสุดก็จะลงไปทางที่ข้อมูล Fudamentals บอก แต่ท่านไม่มีข้อมูลว่าจะลงเมื่อไร เพราะเทรดด้วย Fundamentals ไม่ได้ช่วยบอกท่านว่าจะเข้าเทรดเมื่อไร เพราะไม่ได้บอกว่าถึงจุดราคาสูงสุดหรือต่ำสุดที่ราคาอาจจะเปลี่ยนหรือยัง
อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากเทรดกับค่าเงินดอลลาร์เป็นหลัก เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีผลต่อราคาขึ้นหรือลงในการเทรดทอง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนอกจากทางทองแล้วท่านยังต้องวิเคราะห์ด้านดอลลาร์ด้วย เพื่อดูความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันแล้วกำหนดเทรนระยะยาว ส่วนของ Dollar ท่านอาจจะหาข้อมูลอ้างอิงจากชาร์ตได้ง่ายเพราะมี Dollar Index เอามาประกอบชาร์ตทอง ในการวิเคราะห์ข้อมูล Fundamentals ข้อมูลด้านไหนส่งผลแรงและส่งผลต่อตรงข้ามอย่างไร วิธีการง่ายๆ ท่านอาจดูข่าวจาก Forextory ย้อนหลังช่วงเวลาที่ทองมีการเคลื่อนไหวแรงๆ แล้วท่านก็ดูตัวอย่าง ข้อดีจากข่าวสารของ Forexfactory คือมีการให้ข้อมูลว่ามีผลต่อทองอย่างไร
จะเห็นว่าการเทรดด้วยหลักการ Fundamental Analysis จะเป็นการเทรดแบบหวังผลระยะยาวเป็นหลัก การเปิดเทรดก็จะเป็นการเทรดแบบ Swing Trading หรือ Position Trading คือถือรอนานหลายวันหรือหลายอาทิตย์ เลยทำให้การเทรดแบบนี้ส่วนมากจะเป็นการเทรดแบบ Investment ระยะยาว แต่สามาถใช้ประโยชน์จากการเทรดได้ ด้วยการลงทุนว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงแทน ทั้งยังสามารถทำกำไรได้ทั้งสองทาง เช่นท่านอาจศึกษาข้อมูลว่าราคาทองแข็งและดอลลาร์อ่อน ก็จะทำให้ท่านเทรดทองได้ง่าย หรือทางกลับกันดอลลาร์แข็งก็มีผลทำให้ทองราคาลงได้ หรืออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็ง่ายต่อการเข้าถึงทางออนไลน์ ท่านสามารถหาอ่านบทวิเคราะห์เรื่องของ Fundamentas จากเว็บไชต์ข่าว หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากทางโบรกเกอร์ที่ท่านเปิดเทรดเอง ว่าข้อมูลพื้นฐานพวกนี้ส่งผลกระทบต่อทองระยะทางไหนค่อยมากำหนดการเทรด แต่เมื่อเทรดแบบ นี้ท่านต้องไม่ลืมว่าราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงทันที อาจต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายอาทิตย์
