เมื่อวานราคาทองคำหลุดเส้นเทรนไลน์ Up Trend บริเวณ 1,816 บวกกับหลุดโซนแนวรับ 1,809 ราคาทองคําได้รับแรงกดดันจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและแรงขายทางเทคนิค ทั้งนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่กดดันทองคํา ได้แก่
(1.) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของตอกเบี้ย
(2.) ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมกับปิดตลาดในวันอังคารด้วยการแข็งค่าขึ้นหลังยืนแนวรับ 92 ได้ นําโดยการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(3.) ค่าเงินยูโรอ่อนค่า 0.22% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ดอลลาร์ หลัง ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นเยอรมนีร่วงลงในเดือนก.ย. ต่ํากว่าคาดการณ์ และจากแรงขายทํากําไรยูโรก่อนการประชุม ธนาคารกลางยุโรป(ECB)ในสัปดาห์นี้
(4.) ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงมากถึง 0.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังนายกฯอังกฤษประกาศแผนขึ้นภาษี
ปัจจัยที่กล่าวมา กดดันให้ราคาทองคําดิ่งลงจนหลุดโซน หลุดเส้นเทรนไลน์ Up Trend ที่ยืนมาได้จาก 1,720 อีกทั้งยังหลุดแนวรับจิตวิทยาบริเวณ 1,800 กระตุ้นแรงรายทางเทคนิคเพิ่มเติม นั่นทําให้ราคาทองคําดิ่งลงทดสอบ 1,792 ในระหว่างวัน
ทั้งนี้ นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป(ECB)ในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ย.) อัตราเงินเฟ้ออาจเร่งให้ ECB ปรับนโยบายการเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทําให้เกิดกระแสคาดการณ์ เป็นวงกว้างว่า ECB จะคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้นด้วยการตอน QE ขณะที่ Robert Holzmann ผู้กําหนดนโยบายของ ECB ระบุในบทความที่เขียนให้กับ นิตยสาร Eurofi ว่า “ธนาคารกลางยุโรป(ECB)อาจคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วกว่าที่หลายคนคาดไว้” เป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร สกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ และหนุนให้ราคาทองคําฟื้นตัวขึ้น
สําหรับวันนี้ แนะนําติดตามการเปิดเผยตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) ของสหรัฐ ในช่วง 21.00 น.ตาม เวลาไทย ซึ่งจะสะท้อนอุปสงค์ตลาดแรงงานในสหรัฐ หากตัวเลขออกมาสูงเกินคาด มีแนวโน้มหนุนดอลลาร์แข็งค่าและกดดันราคาทองคําได้ แต่หากตัวเลข ออกมาแย่เกินคาด มีโอกาสกดดันดอลลาร์ และหนุนราคาทองคําฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกัน
ติดตามต่อในช่วง 00:10 ตาม เวลาไทย ถ้อยแถลงของนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์ก และนายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานเฟตตัสลัส รวมถึงรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book
มุมมองทองคำด้วยเทคนิคเทรนไลน์ จากกราฟรายเดย์
ราคาทองคำยังหลุดโซน 1,809 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญของเมื่อวาน โดยแกว่งตัวในกรอบระหว่างวันนี้ 1,792-1,8012 จากเส้นเทรนไลน์ตอนนี้ ราคายืนเหนือเส้นเทรนไลน์บริเวณ 1,792 อยู่ ถือเป็นเส้นแนวรับที่ควรระวัง หากคาไม่หลุด 1,792 จะมีโอกาสดีดตัวขึ้น โดยหากยืนเหนือแนว ต้านบริเวณ 1,800 ได้ ก็สามารถทำให้ราคาทองคำขึ้นกลับมาได้โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,809 เป็นจุดที่หลุดจากเมื่อวาน แต่หากราคาหลุดโซน 1,792 อาจทำให้ราคาเทลงแรง เพราะเนื่องจากหลุดเส้นเทรนแนวรับเทรนไลน์ โดยมีแนวรับ 1,785 – 1,777 หากจะเข้าซื้อแนะนำรอจุดนี้ แต่หากหลุด 1,785 ให้ชะลอการเข้าซื้อ และรอดูสถานการณ์ เพราะอาจย่อลงลึกได้
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการคาดการณ์เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่ข้อสรุปหรือการชี้นำตลาด และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ ดังนั้นโปรดใช้วิจารณาญของท่านในการตีความและวิเคราะห์
References :
1. https://th.investing.com/news/
2. https://th.investing.com/analysis/
