ทองคำปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ถูกกดดันอย่างต่อเนื่องจากความเสี่ยงวิกฤตหนี้ของบริษัท Evergrande ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน
อีกทั้งความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์ของการประชุมนโยบายสองวันของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐที่จะจบลงด้วยการแถลงข่าวในวันพุธ ค่ำคืนนี้ เวลา 1:30 น. เวลาไทยโดย เจอโรม พาวเวล ประธานเฟด จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำกัดความเสี่ยงเช่นกัน หุ้นดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการซื้อขายช่วงแรกก่อนผันผวนในเซสชั่นต่อมาจากการเก็งกำไรว่า Evergrande จะสามารถจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรมูลค่า 83 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์นี้ได้หรือไม่
ไฮไลท์สำคัญของวันพุธ ค่ำคืนนี้ เวลา 1:30 น. เวลาไทย อยู่ที่บทสรุปของ การประชุมเฟด โดยนักลงทุนต้องการรู้ว่าธนาคารกลางจะส่งสัญญาณการปรับลดการซื้อสินทรัพย์ในปลายปีนี้หรือไม่
“ตลาดอาจอ่อนไหวขึ้นต่อสัญญาณที่เกี่ยวกับช่วงเวลาของการกระชับทางการเงิน เนื่องจากการคาดการณ์ Dot Plot ถูกเปิดเผยพร้อมกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ” นักวิเคราะห์จาก ING กล่าวในหมายเหตุ “ผลออกมาค่อนข้างใกล้กัน แต่เราไม่คิดว่าค่ากลางของ Dot Plot ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเปลี่ยนจากปี 2023 เป็น 2022”
ธนาคารกลางจะออกแถลงการณ์ บวกกับประมาณการรายไตรมาส ซึ่งรวมถึง Dot plot ของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ตามด้วยการแถลงข่าวจากประธานธนาคารกลาง เจอโรม พาวเวลล์
ธนาคารกลางกำลังพยายามสร้างสมดุลระหว่างเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น กับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกระลอกล่าสุด
อย่างไรก็ตาม โควิด-19 และสายพันธุ์เดลต้ายังคงพุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง โดยสหรัฐฯ รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟดว่าจะประกาศเริ่มลดสินทรัพย์ลงหรือไม่ โดยจะส่งมอบการตัดสินใจด้านนโยบายในวันพุธ ค่ำคืนนี้ เวลา 1:30 น. เวลาไทย ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและตัวแปรใหม่เกี่ยวกับความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
“ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด หากธนาคารกลางมีคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่จะลดวงเงินซื้อพันธบัตรในการประชุมวันพุธ ค่ำคืนนี้ เวลา 1:30 น. เวลาไทย ทองคำจะกลับมามีทิศทางขาลงอีกครั้ง เนื่องจากนโยบายนี้จะนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”
นักลงทุนเริ่มคิดว่าการประกาศลดสินทรัพย์อาจใกล้เข้ามา และอาจมีเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมากหากทำแผนภูมิเชิงสถิติ สตีเฟน อินเนส หุ้นส่วนผู้จัดการด้านการจัดการสินทรัพย์ของ SPI กล่าวกับรอยเตอร์ส
“ดูเหมือนว่าตลาดจะกลับกลายเป็นขาลงสำหรับทองคำ โดยมีแนวรับที่สำคัญคือ $1,780 และ $1,750 ดอลลาร์ และฉันคิดว่ามันจะลงไปทดสอบที่ระดับ $1,700 ดอลลาร์” เขากล่าวเสริม
การประชุม FOMC อาจทบทวนเรื่องการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางที่ทำให้ราคาหุ้นตกต่ำในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางได้ซื้อพันธบัตรและสินทรัพย์อื่น ๆ มูลค่า หนึ่งแสนสองหมื่นล้านดอลลาร์ตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ในเดือนมีนาคม 2020 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยังรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ใกล้ศูนย์
จนถึงตอนนี้ ประธานพาวเวลล์และเพื่อนร่วมงานอาวุโสส่วนใหญ่ของเขา ได้เผยข้อความที่มีนัยเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเห็นพ้องต้องกันว่าจะยังไม่ดำเนินการจนถึงเดือนพฤศจิกายน หากไม่มีประกาศว่าจะลดสินทรัพย์ลงในทันที อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตร ทองคำก็ได้ไปต่อ
Sunil Kumar Dixit หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านเทคนิคของ SK Charting ในเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย กล่าวว่าถึงกระนั้นก็ตาม ทองคำจำเป็นต้องฟื้นจากระดับ 1,800 ดอลลาร์เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้น
“แนวโน้มหลักจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายอย่างเด็ดขาดเหนือโซน $1,835 ซึ่งก็ล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง” Dixit กล่าว
มุมมองทองคำด้วยเทคนิคเทรนไลน์ จากรายวัน + RSI
ทองคำปรับตัวขึ้นแตะโซนแนวต้านบริเวณ $1,780 เมื่อคืนนี้ วันนี้ให้ระวังการเหวี่ยงตัวของราคาจากผลการประชุม FED ทยอยขายทํากําไรหากราคาทองคําไม่สามารถ ยืนเหนือบริเวณ $1,780
– หากทองคำสามารถยืนเหนือบริเวณ $1,780 ได้ทองคำก็ได้ไปต่อ เพราะถือว่าสามารถเบรคเอ้าเส้นเทรนไลน์แนวต้านด้วย ได้ทางตรงกันข้าม
– หากทองคำไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ $1,780 ได้จะกลับกลายเป็นขาลงสำหรับทองคำ
ส่วน RSI ในการใช้ประกอบกับเทรนไลน์ ราคาทองคำยืน เหนือบริเวณ $1,780 สัญญาณ RSI คงยืน 45.56 ได้เป็นแน่ แต่หากยืนไม่ได้สัญญาณ Bullish divergence อาจถูกเคลียร์ได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการคาดการณ์เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่ข้อสรุปหรือการชี้นำตลาด และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ ดังนั้นโปรดใช้วิจารณาญของท่านในการตีความและวิเคราะห์
References :
1. https://th.investing.com/news/
2. https://th.investing.com/analysis/
